Zusammensetzung von Cromwell Long Short Fund
Total Fund Solution · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 93 Mio. $ davon 92,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 86 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37.114 | 7,4 Mio. $ | 7,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 15.671 | 5,6 Mio. $ | 6,02 % |
| 3 | Apple Inc | 14.343 | 4,2 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9.966 | 3,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 13.975 | 3,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 8.964 | 2,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | Lam Research Corp | 6.151 | 2,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6.403 | 2,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 3.160 | 2,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Visa Inc | 5.891 | 2 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7.707 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1.578 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Mastercard Inc | 3.369 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | KLA Corp | 5.250 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 1.471 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 7.547 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5.361 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | NRG ENERGY INC | 9.175 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Morgan Stanley | 6.140 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Amphenol Corp | 7.220 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | AMETEK Inc | 4.372 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 1.268 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Ralph Lauren Corp | 2.618 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Chevron Corp | 6.270 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 11.014 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.317 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.944 | 995.513,6 $ | 1,07 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 7.830 | 989.242,2 $ | 1,06 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.053 | 980.451,2 $ | 1,05 % |
| 30 | Arch Capital Group Ltd | 10.036 | 974.094,2 $ | 1,05 % |
| 31 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.921 | 965.273,7 $ | 1,04 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 3.370 | 916.640 $ | 0,99 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 5.125 | 913.480 $ | 0,98 % |
| 34 | ConocoPhillips | 8.682 | 902.580,7 $ | 0,97 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 906 | 886.176,7 $ | 0,95 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 3.430 | 876.948,1 $ | 0,94 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 715 | 857.592,5 $ | 0,92 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 706 | 829.451,2 $ | 0,89 % |
| 39 | IDEXX Laboratories Inc | 1.504 | 791.765,8 $ | 0,85 % |
| 40 | Entergy Corp | 6.837 | 785.297,8 $ | 0,84 % |
| 41 | NXP Semiconductors NV | 2.765 | 777.048 $ | 0,84 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 18.226 | 771.688,8 $ | 0,83 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 5.788 | 750.877,2 $ | 0,81 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.467 | 735.495,1 $ | 0,79 % |
| 45 | CBRE Group Inc | 5.164 | 695.539,2 $ | 0,75 % |
| 46 | RBC BEARINGS INC | 1.061 | 683.347,7 $ | 0,73 % |
| 47 | CROWN HOLDINGS INC | 6.062 | 677.852,8 $ | 0,73 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 676 | 632.377,7 $ | 0,68 % |
| 49 | Toll Brothers Inc | 3.776 | 622.096 $ | 0,67 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 1.100 | 619.619 $ | 0,67 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.728 | 618.147,4 $ | 0,66 % |
| 52 | Advanced Micro Devices Inc | 1.029 | 597.756,4 $ | 0,64 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 1.693 | 597.087,2 $ | 0,64 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 5.846 | 580.390,9 $ | 0,62 % |
| 55 | General Electric Co | 1.508 | 563.584,8 $ | 0,61 % |
| 56 | EAST WEST BANCORP INC | 4.298 | 554.828,8 $ | 0,60 % |
| 57 | Reddit Inc | 3.100 | 538.098 $ | 0,58 % |
| 58 | DR Horton Inc | 3.297 | 537.015,4 $ | 0,58 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 1.822 | 529.455 $ | 0,57 % |
| 60 | M&T Bank Corp | 2.166 | 515.529,7 $ | 0,55 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 1.527 | 511.270,1 $ | 0,55 % |
| 62 | Moody's Corp | 1.108 | 501.835,4 $ | 0,54 % |
| 63 | Danaher Corp | 2.591 | 493.533,7 $ | 0,53 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 2.749 | 467.000,1 $ | 0,50 % |
| 65 | Ameriprise Financial Inc | 995 | 456.466,2 $ | 0,49 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 7.170 | 450.921,3 $ | 0,49 % |
| 67 | AT&T Inc | 21.643 | 448.010,1 $ | 0,48 % |
| 68 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.763 | 440.293,2 $ | 0,47 % |
| 69 | Cigna Group/The | 1.549 | 427.028,3 $ | 0,46 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 10.107 | 417.621,2 $ | 0,45 % |
| 71 | Tesla Inc | 985 | 414.291 $ | 0,45 % |
| 72 | McDonald's Corp | 1.473 | 398.166,6 $ | 0,43 % |
| 73 | Intuit Inc | 1.474 | 384.714 $ | 0,41 % |
| 74 | Newmont Corp | 4.095 | 382.473 $ | 0,41 % |
| 75 | Sandisk Corp | 166 | 377.439,2 $ | 0,41 % |
| 76 | Analog Devices Inc | 935 | 371.354 $ | 0,40 % |
| 77 | Carlisle Cos Inc | 842 | 305.435,5 $ | 0,33 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 2.010 | 304.515 $ | 0,33 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1.859 | 291.230,9 $ | 0,31 % |
| 80 | Monster Beverage Corp | 2.896 | 278.363,5 $ | 0,30 % |
| 81 | Biogen Inc | 1.191 | 257.327,5 $ | 0,28 % |
| 82 | Trane Technologies PLC | 507 | 249.018,1 $ | 0,27 % |
| 83 | CSX Corp | 5.231 | 248.629,4 $ | 0,27 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 728 | 246.347,9 $ | 0,26 % |
| 85 | Keysight Technologies Inc | 646 | 226.145,2 $ | 0,24 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 757 | 225.639 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 90,1 Mio. $ | 97,06 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 980.451,2 $ | 1,06 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 974.094,2 $ | 1,05 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 777.048 $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cromwell Long Short Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074017