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Composition de Miller Market Neutral Income Fund

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Actif net
360 M $ dont 6,2 M $ en actions, soit 1,7 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
48 de 48 sociétés
10 premières
1,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ascendis Pharma A/S 25 2506,2 M $1,71 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 48 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Live Nation Entertainment Inc111 M $3,05 %
2Cheesecake Factory Inc/The110,7 M $2,97 %
3Haemonetics Corp110,5 M $2,93 %
4Halozyme Therapeutics Inc110 M $2,77 %
5Merit Medical Systems Inc110 M $2,77 %
6Tyler Technologies Inc19,2 M $2,55 %
7Nutanix Inc18,4 M $2,34 %
8Pitney Bowes Inc18,1 M $2,25 %
9LivaNova PLC18 M $2,22 %
10Duke Energy Corp17,9 M $2,20 %
11Dropbox Inc17,7 M $2,14 %
12World Kinect Corp17,5 M $2,07 %
13Etsy Inc17,3 M $2,03 %
14Bridgebio Pharma Inc17,2 M $2,01 %
15Avnet Inc17 M $1,95 %
16Ormat Technologies Inc16,8 M $1,88 %
17Akamai Technologies Inc16,6 M $1,82 %
18CMS Energy Corp16,5 M $1,80 %
19Euronet Worldwide Inc16,3 M $1,76 %
20CRISPR Therapeutics AG16 M $1,67 %
21ONTO INNOVATION INC16 M $1,66 %
22Fluor Corp15,8 M $1,62 %
23JBT Marel Corp15,8 M $1,61 %
24Robinhood Markets Inc15,8 M $1,60 %
25Ciena Corp15,7 M $1,58 %
26OSI Systems Inc15,6 M $1,57 %
27Array Technologies Inc15,5 M $1,53 %
28Adaptive Biotechnologies Corp15,5 M $1,53 %
29Alliant Energy Corp15,3 M $1,47 %
30Itron Inc15,3 M $1,46 %
31LeMaitre Vascular Inc14,4 M $1,22 %
32Southern Co/The14,4 M $1,21 %
33Microchip Technology Inc14,3 M $1,19 %
34Collegium Pharmaceutical Inc14,3 M $1,18 %
35Post Holdings Inc14,2 M $1,16 %
36CENTERPOINT ENERGY INC14,2 M $1,16 %
37Omnicell Inc14,1 M $1,13 %
38DoorDash Inc14 M $1,12 %
39Mirion Technologies Inc13,9 M $1,09 %
40BWX Technologies Inc13,9 M $1,07 %
41Box Inc13,4 M $0,94 %
42Repligen Corp13,1 M $0,87 %
43Guidewire Software Inc13,1 M $0,85 %
44Celcuity Inc12,9 M $0,81 %
45Tetra Tech Inc12,8 M $0,77 %
46REVOLUTION MEDICINES INC12,5 M $0,69 %
47Immunocore Holdings PLC12,1 M $0,58 %
48WEC Energy Group Inc11,7 M $0,48 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Danemark 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Danemark16,2 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Miller Market Neutral Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073803