Zusammensetzung von Miller Market Neutral Income Fund
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- Nettovermögen
- 360 Mio. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 1,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 48 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascendis Pharma A/S | 25.250 | 6,2 Mio. $ | 1,71 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 11 Mio. $ | 3,05 % |
| 2 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 10,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Haemonetics Corp | 1 | 10,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 10 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 10 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Tyler Technologies Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Nutanix Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Pitney Bowes Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | LivaNova PLC | 1 | 8 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Dropbox Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | World Kinect Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Etsy Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Avnet Inc | 1 | 7 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Ormat Technologies Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Akamai Technologies Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | CMS Energy Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 6 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 6 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Fluor Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | JBT Marel Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Ciena Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | OSI Systems Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Array Technologies Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Itron Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Southern Co/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Post Holdings Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Omnicell Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | DoorDash Inc | 1 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Mirion Technologies Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | BWX Technologies Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Box Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Repligen Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Guidewire Software Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Celcuity Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Tetra Tech Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | WEC Energy Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Dänemark 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 1 | 6,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Miller Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073803