Composition d'International Growth Portfolio
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- Actif net
- 726,7 M $ dont 711,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 63 dans 16 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 23 105 | 45,8 M $ | 6,30 % |
| 2 | Prysmian SpA | 132 611 | 22,3 M $ | 3,07 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 114 584 | 21,8 M $ | 3,01 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 111 131 | 20,7 M $ | 2,86 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 60 787 | 19,9 M $ | 2,74 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239 532 | 18,9 M $ | 2,60 % |
| 7 | ASM International NV | 15 750 | 18,1 M $ | 2,49 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 77 182 | 17,8 M $ | 2,45 % |
| 9 | Hoya Corp | 108 570 | 17,5 M $ | 2,41 % |
| 10 | Banco Santander SA | 1 179 614 | 16,4 M $ | 2,25 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 33 064 | 16 M $ | 2,21 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 789 879 | 14,9 M $ | 2,06 % |
| 13 | Atlas Copco AB | 721 422 | 14,6 M $ | 2,01 % |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 221 828 | 14 M $ | 1,92 % |
| 15 | Galderma Group AG | 59 468 | 13,5 M $ | 1,86 % |
| 16 | Lasertec Corp | 41 996 | 13,3 M $ | 1,84 % |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 22 575 | 13,1 M $ | 1,81 % |
| 18 | RIO TINTO PLC | 135 624 | 12,8 M $ | 1,77 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 133 832 | 12,6 M $ | 1,74 % |
| 20 | Keyence Corp | 24 890 | 12,6 M $ | 1,73 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 615 215 | 12,3 M $ | 1,69 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 279 848 | 12,2 M $ | 1,68 % |
| 23 | Sandvik AB | 294 196 | 12,1 M $ | 1,67 % |
| 24 | SoftBank Group Corp | 327 113 | 12,1 M $ | 1,67 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12 498 | 12,1 M $ | 1,66 % |
| 26 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 143 167 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 27 | L'Oreal SA | 25 944 | 11,4 M $ | 1,57 % |
| 28 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 605 504 | 11,2 M $ | 1,55 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 457 468 | 11,2 M $ | 1,54 % |
| 30 | Brambles Ltd | 827 132 | 11,2 M $ | 1,54 % |
| 31 | ORIX Corp | 280 190 | 10,7 M $ | 1,47 % |
| 32 | UCB SA | 35 370 | 10,6 M $ | 1,46 % |
| 33 | Dollarama Inc | 79 888 | 10,6 M $ | 1,45 % |
| 34 | Danone SA | 128 158 | 10,5 M $ | 1,44 % |
| 35 | Mitsubishi Electric Corp | 266 531 | 9,8 M $ | 1,35 % |
| 36 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 421 277 | 9,6 M $ | 1,32 % |
| 37 | Sony Group Corp | 453 626 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| 38 | KBC Group NV | 63 348 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 39 | E.ON SE | 417 125 | 8,6 M $ | 1,18 % |
| 40 | Nokia Oyj | 644 520 | 8,6 M $ | 1,18 % |
| 41 | Terumo Corp | 625 456 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| 42 | Tesco PLC | 1 356 434 | 8,3 M $ | 1,14 % |
| 43 | Recruit Holdings Co Ltd | 117 311 | 8,2 M $ | 1,12 % |
| 44 | Hermes International SCA | 4 403 | 8,1 M $ | 1,11 % |
| 45 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 392 492 | 7,6 M $ | 1,04 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 241 827 | 7,6 M $ | 1,04 % |
| 47 | UBS Group AG | 147 095 | 7,3 M $ | 1,00 % |
| 48 | Celestica Inc | 19 484 | 7,1 M $ | 0,98 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 15 234 | 7 M $ | 0,96 % |
| 50 | Loblaw Cos Ltd | 151 481 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 51 | Engie SA | 208 285 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 52 | Roche Holding AG | 15 786 | 6,5 M $ | 0,89 % |
| 53 | London Stock Exchange Group PLC | 58 744 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 54 | Halma PLC | 112 407 | 5,9 M $ | 0,81 % |
| 55 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 146 287 | 5,8 M $ | 0,80 % |
| 56 | EssilorLuxottica SA | 27 726 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 57 | Sea Ltd | 53 112 | 5,1 M $ | 0,70 % |
| 58 | Safran SA | 11 137 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 59 | Prudential PLC | 329 281 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 60 | 3i Group PLC | 123 708 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 61 | Alcon AG | 55 113 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 62 | Pro Medicus Ltd | 25 661 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 63 | IBIDEN CO LTD | 19 084 | 2,9 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Industrie 14,0 %
- Finance 9,2 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Communication 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,1 %
- JPY 26,0 %
- GBP 12,5 %
- CHF 6,9 %
- USD 4,6 %
- SEK 3,8 %
- CAD 3,4 %
- AUD 3,1 %
- TWD 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,0 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- France 9,3 %
- Pays-Bas 9,0 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Belgique 4,4 %
- Espagne 4,3 %
- Suède 3,8 %
- Canada 3,4 %
- États-Unis 3,4 %
- Australie 3,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 185 M $ | 25,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 88,7 M $ | 12,45 % |
| 3 | France | 7 | 65,9 M $ | 9,26 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 63,9 M $ | 8,97 % |
| 5 | Suisse | 5 | 48,8 M $ | 6,86 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 43 M $ | 6,04 % |
| 7 | Belgique | 3 | 31,1 M $ | 4,36 % |
| 8 | Espagne | 2 | 30,4 M $ | 4,26 % |
| 9 | Suède | 2 | 26,8 M $ | 3,76 % |
| 10 | Canada | 3 | 24,5 M $ | 3,45 % |
| 11 | États-Unis | 3 | 24,1 M $ | 3,39 % |
| 12 | Australie | 3 | 22,4 M $ | 3,14 % |
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