Zusammensetzung von International Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 726,7 Mio. $ davon 711,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 63 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 23.105 | 45,8 Mio. $ | 6,30 % |
| 2 | Prysmian SpA | 132.611 | 22,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 114.584 | 21,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 111.131 | 20,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 60.787 | 19,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239.532 | 18,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | ASM International NV | 15.750 | 18,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 77.182 | 17,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Hoya Corp | 108.570 | 17,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Banco Santander SA | 1.179.614 | 16,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 33.064 | 16 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 789.879 | 14,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Atlas Copco AB | 721.422 | 14,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 221.828 | 14 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Galderma Group AG | 59.468 | 13,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Lasertec Corp | 41.996 | 13,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 22.575 | 13,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | RIO TINTO PLC | 135.624 | 12,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 133.832 | 12,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Keyence Corp | 24.890 | 12,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 615.215 | 12,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 279.848 | 12,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Sandvik AB | 294.196 | 12,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | SoftBank Group Corp | 327.113 | 12,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12.498 | 12,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 143.167 | 11,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | L'Oreal SA | 25.944 | 11,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 605.504 | 11,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 457.468 | 11,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Brambles Ltd | 827.132 | 11,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | ORIX Corp | 280.190 | 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | UCB SA | 35.370 | 10,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Dollarama Inc | 79.888 | 10,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Danone SA | 128.158 | 10,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Mitsubishi Electric Corp | 266.531 | 9,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 421.277 | 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Sony Group Corp | 453.626 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | KBC Group NV | 63.348 | 8,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | E.ON SE | 417.125 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Nokia Oyj | 644.520 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Terumo Corp | 625.456 | 8,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Tesco PLC | 1.356.434 | 8,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Recruit Holdings Co Ltd | 117.311 | 8,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Hermes International SCA | 4.403 | 8,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 392.492 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 241.827 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | UBS Group AG | 147.095 | 7,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Celestica Inc | 19.484 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 15.234 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Loblaw Cos Ltd | 151.481 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Engie SA | 208.285 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Roche Holding AG | 15.786 | 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | London Stock Exchange Group PLC | 58.744 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Halma PLC | 112.407 | 5,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.146.287 | 5,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | EssilorLuxottica SA | 27.726 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Sea Ltd | 53.112 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Safran SA | 11.137 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Prudential PLC | 329.281 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | 3i Group PLC | 123.708 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Alcon AG | 55.113 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Pro Medicus Ltd | 25.661 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | IBIDEN CO LTD | 19.084 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Industrie 14,0 %
- Finanzen 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,1 %
- JPY 26,0 %
- GBP 12,5 %
- CHF 6,9 %
- USD 4,6 %
- SEK 3,8 %
- CAD 3,4 %
- AUD 3,1 %
- TWD 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,0 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Frankreich 9,3 %
- Niederlande 9,0 %
- Schweiz 6,9 %
- Deutschland 6,0 %
- Belgien 4,4 %
- Spanien 4,3 %
- Schweden 3,8 %
- Kanada 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Australien 3,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 17 | 185 Mio. $ | 25,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 88,7 Mio. $ | 12,45 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 65,9 Mio. $ | 9,26 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 63,9 Mio. $ | 8,97 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 48,8 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 43 Mio. $ | 6,04 % |
| 7 | Belgien | 3 | 31,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Spanien | 2 | 30,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | Schweden | 2 | 26,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Kanada | 3 | 24,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 3 | 24,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 12 | Australien | 3 | 22,4 Mio. $ | 3,14 % |
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