Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 3 778 dans 34 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Chin Hin Group Bhd | 145 500 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | LT Group Inc | 313 700 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Bumi Resources Tbk PT | 5 504 700 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Unifique Telecomunicacoes S/A | 55 335 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Jamna Auto Industries Ltd | 59 384 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | CJ ENM Co Ltd | 2 080 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Kakaopay Corp | 2 006 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 325 600 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Posiflex Technology Inc | 13 000 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | Container Corp Of India Ltd | 14 162 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Capital Futures Corp | 42 856 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 181 040 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Coremax Corp | 28 042 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Linde India Ltd | 979 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | TechWing Inc | 1 921 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | GS P&L Co Ltd | 2 026 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | IRCON International Ltd | 46 799 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Megaworld Corp | 2 248 000 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | CMC Magnetics Corp | 234 800 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Stylam Industries Ltd | 3 206 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Southern Province Cement Co | 13 441 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Birlasoft Ltd | 19 340 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Nuvoco Vistas Corp Ltd | 24 104 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Ananti Inc | 15 665 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | MOIL Ltd | 22 877 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 93 885 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 37 000 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Unisem M Bhd | 88 500 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Kaimei Electronic Corp | 27 400 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | E Ink Holdings Inc | 17 000 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Formosa International Hotels Corp | 14 000 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Advanced Building Industries Co | 7 044 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Forcecon Tech Co Ltd | 24 672 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Poongsan Holdings Corp | 2 437 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Raymond Lifestyle Ltd | 8 755 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Mahindra Lifespace Developers Ltd | 20 708 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Innox Advanced Materials Co Ltd | 3 174 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Indosat Tbk PT | 642 300 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Seegene Inc | 4 451 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Tourism Finance Corp of India Ltd | 96 705 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Almacenes Exito SA | 63 781 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Autohellas Tourist and Trading SA | 5 813 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Samwha Capacitor Co Ltd | 1 609 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 18 488 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Magnum Bhd | 228 500 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Al Yamamah Steel Industries Co | 6 566 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | ASIA METAL INDUSTRIES, INC. | 6 000 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Mo-BRUK SA | 750 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | SKF India Ltd | 4 027 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | KMW Co Ltd | 3 610 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Texmaco Rail & Engineering Ltd | 65 306 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Thai Union Group PCL | 206 900 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Saudi Steel Pipe Co | 4 750 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Kri-Kri Milk Industry SA | 2 524 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Huons Global Co Ltd | 1 702 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Intracom Holdings SA | 18 628 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Sunway Bhd | 53 800 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Parpro Corp | 37 000 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | Indo Count Industries Ltd | 24 329 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Aekyung Chemical Co Ltd | 6 863 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Gas Malaysia Bhd | 53 200 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Don Muang Tollway PCL | 212 400 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 154 300 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Metrodata Electronics Tbk PT | 2 209 300 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Turkiye Sigorta AS | 231 215 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Ingersoll Rand India Ltd | 1 543 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Grupa Pracuj SA/Poland | 5 885 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | United Orthopedic Corp | 23 000 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Sunrex Technology Corp | 56 000 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | UOA Development Bhd | 159 000 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Bera Holding AS | 190 434 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | RITES Ltd | 31 040 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Thyrocare Technologies Ltd | 16 941 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | 26 000 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | i3system Inc | 1 018 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Kalyani Steels Ltd | 7 935 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Dimerco Express Corp | 29 052 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | TCI Co Ltd | 19 000 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | United Electronics Co | 3 318 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Shakti Pumps India Ltd | 11 880 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Danal Co Ltd | 14 238 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Cape Industries Ltd | 6 603 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Mr Price Group Ltd | 7 598 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | MiCo Ltd | 4 582 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Daxin Materials Corp | 5 000 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Balkrishna Industries Ltd | 3 108 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Hy-Lok Corp | 2 373 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Mrs Bectors Food Specialities Ltd | 34 260 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd | 65 024 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA | 45 183 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Hanil Cement Co Ltd/New | 5 969 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 217 124 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Amlak Finance PJSC | 138 109 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Action Construction Equipment Ltd | 7 538 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | UPI Semiconductor Corp | 13 000 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd | 27 000 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | LG H&H Co Ltd | 410 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | ElvalHalcor SA | 15 104 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Sejin Heavy Industries Co Ltd | 5 019 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Kedge Construction Co Ltd | 26 407 | 70,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Énergie 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Fonds 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,8 %
- KRW 22,5 %
- INR 14,0 %
- USD 5,6 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- MYR 1,8 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,7 %
- IDR 1,6 %
- THB 1,2 %
- KWD 1,1 %
- TRY 1,1 %
- QAR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,6 %
- Corée du Sud 23,9 %
- Inde 14,8 %
- Brésil 3,9 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Malaisie 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Indonésie 1,6 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 884 | 373,3 M $ | 32,59 % |
| 2 | Corée du Sud | 745 | 273,7 M $ | 23,89 % |
| 3 | Inde | 729 | 169,3 M $ | 14,78 % |
| 4 | Brésil | 141 | 44,3 M $ | 3,86 % |
| 5 | Afrique du Sud | 93 | 43,4 M $ | 3,79 % |
| 6 | Arabie saoudite | 123 | 32,6 M $ | 2,84 % |
| 7 | Mexique | 49 | 25,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 61 | 23,4 M $ | 2,04 % |
| 9 | Malaisie | 172 | 21,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | Pologne | 72 | 19 M $ | 1,66 % |
| 11 | Indonésie | 138 | 18,1 M $ | 1,58 % |
| 12 | Thaïlande | 166 | 14,2 M $ | 1,24 % |
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