Portefeuille de Brookfield Next Generation Infrastructure Fund
Brookfield Investment Funds · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 26,4 M $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 16,5 %
- Services publics 16,2 %
- Non attribué 67,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 45,5 %
- EUR 26,7 %
- GBP 10,2 %
- BRL 7,1 %
- CAD 3,9 %
- DKK 3,8 %
- HKD 2,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 45,5 %
- GB 10,2 %
- ES 9,3 %
- BR 7,1 %
- IT 4,9 %
- CA 3,9 %
- DK 3,8 %
- DE 3,8 %
- BE 3,1 %
- FR 3,1 %
- HK 2,7 %
- PT 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 11,5 M $ | 45,50 % |
| GB | 3 | 2,6 M $ | 10,24 % |
| ES | 2 | 2,4 M $ | 9,33 % |
| BR | 3 | 1,8 M $ | 7,09 % |
| IT | 2 | 1,2 M $ | 4,87 % |
| CA | 2 | 988,4 k $ | 3,91 % |
| DK | 1 | 971,8 k $ | 3,85 % |
| DE | 1 | 952,7 k $ | 3,77 % |
| BE | 1 | 792 k $ | 3,14 % |
| FR | 1 | 786,1 k $ | 3,11 % |
| HK | 1 | 684,5 k $ | 2,71 % |
| PT | 1 | 625,2 k $ | 2,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 17 630 | 1,6 M $ | 6,20 % |
| Waste Management Inc | 6 993 | 1,6 M $ | 6,09 % |
| SSE PLC | 40 914 | 1,4 M $ | 5,36 % |
| Republic Services Inc | 6 038 | 1,3 M $ | 5,01 % |
| Iberdrola SA | 55 973 | 1,3 M $ | 4,86 % |
| Grenergy Renovables SA | 8 063 | 1,1 M $ | 4,07 % |
| CMS Energy Corp | 12 692 | 984,6 k $ | 3,73 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 32 209 | 971,8 k $ | 3,68 % |
| E.ON SE | 43 501 | 952,7 k $ | 3,61 % |
| American Water Works Co Inc | 5 997 | 816,1 k $ | 3,09 % |
| Hera SpA | 174 848 | 806,5 k $ | 3,06 % |
| Elia Group SA/NV | 5 156 | 792 k $ | 3,00 % |
| Trane Technologies PLC | 1 896 | 790,1 k $ | 2,99 % |
| Schneider Electric SE | 2 886 | 786,1 k $ | 2,98 % |
| Severn Trent PLC | 19 124 | 784,3 k $ | 2,97 % |
| Constellation Energy Corp. | 2 785 | 777,7 k $ | 2,95 % |
| Nextpower Inc | 6 447 | 777,2 k $ | 2,94 % |
| Eversource Energy | 11 128 | 770,9 k $ | 2,92 % |
| PG&E Corp | 43 580 | 765,7 k $ | 2,90 % |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | 53 683 | 738,5 k $ | 2,80 % |
| Guangdong Investment Ltd | 683 403 | 684,5 k $ | 2,59 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 224 866 | 670,3 k $ | 2,54 % |
| EDP Renovaveis SA | 39 008 | 625,2 k $ | 2,37 % |
| Fortis Inc/Canada | 9 544 | 532,5 k $ | 2,02 % |
| GE Vernova Inc | 579 | 505,4 k $ | 1,92 % |
| Carrier Global Corp | 8 330 | 469,1 k $ | 1,78 % |
| Boralex Inc | 17 312 | 456 k $ | 1,73 % |
| Prysmian SpA | 3 575 | 422,2 k $ | 1,60 % |
| National Grid PLC | 22 945 | 387,3 k $ | 1,47 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 12 422 | 380,4 k $ | 1,44 % |
| Sunrun Inc | 19 532 | 264,9 k $ | 1,00 % |