Composition de Brookfield Next Generation Infrastructure Fund
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- Actif net
- 26,4 M $ dont 25,2 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 31 dans 12 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 17 630 | 1,6 M $ | 6,20 % |
| 2 | Waste Management Inc | 6 993 | 1,6 M $ | 6,09 % |
| 3 | SSE PLC | 40 914 | 1,4 M $ | 5,36 % |
| 4 | Republic Services Inc | 6 038 | 1,3 M $ | 5,01 % |
| 5 | Iberdrola SA | 55 973 | 1,3 M $ | 4,86 % |
| 6 | Grenergy Renovables SA | 8 063 | 1,1 M $ | 4,07 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 12 692 | 984,6 k $ | 3,73 % |
| 8 | Vestas Wind Systems A/S | 32 209 | 971,8 k $ | 3,68 % |
| 9 | E.ON SE | 43 501 | 952,7 k $ | 3,61 % |
| 10 | American Water Works Co Inc | 5 997 | 816,1 k $ | 3,09 % |
| 11 | Hera SpA | 174 848 | 806,5 k $ | 3,06 % |
| 12 | Elia Group SA/NV | 5 156 | 792 k $ | 3,00 % |
| 13 | Trane Technologies PLC | 1 896 | 790,1 k $ | 2,99 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 2 886 | 786,1 k $ | 2,98 % |
| 15 | Severn Trent PLC | 19 124 | 784,3 k $ | 2,97 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 2 785 | 777,7 k $ | 2,95 % |
| 17 | Nextpower Inc | 6 447 | 777,2 k $ | 2,94 % |
| 18 | Eversource Energy | 11 128 | 770,9 k $ | 2,92 % |
| 19 | PG&E Corp | 43 580 | 765,7 k $ | 2,90 % |
| 20 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 53 683 | 738,5 k $ | 2,80 % |
| 21 | Guangdong Investment Ltd | 683 403 | 684,5 k $ | 2,59 % |
| 22 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 224 866 | 670,3 k $ | 2,54 % |
| 23 | EDP Renovaveis SA | 39 008 | 625,2 k $ | 2,37 % |
| 24 | Fortis Inc/Canada | 9 544 | 532,5 k $ | 2,02 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 579 | 505,4 k $ | 1,92 % |
| 26 | Carrier Global Corp | 8 330 | 469,1 k $ | 1,78 % |
| 27 | Boralex Inc | 17 312 | 456 k $ | 1,73 % |
| 28 | Prysmian SpA | 3 575 | 422,2 k $ | 1,60 % |
| 29 | National Grid PLC | 22 945 | 387,3 k $ | 1,47 % |
| 30 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 12 422 | 380,4 k $ | 1,44 % |
| 31 | Sunrun Inc | 19 532 | 264,9 k $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Services publics 38,8 %
- Industrie 21,7 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,5 %
- EUR 26,7 %
- GBP 10,2 %
- BRL 7,1 %
- CAD 3,9 %
- DKK 3,8 %
- HKD 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 45,5 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Espagne 9,3 %
- Brésil 7,1 %
- Italie 4,9 %
- Canada 3,9 %
- Danemark 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Belgique 3,1 %
- France 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Portugal 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 11,5 M $ | 45,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 2,6 M $ | 10,24 % |
| 3 | Espagne | 2 | 2,4 M $ | 9,33 % |
| 4 | Brésil | 3 | 1,8 M $ | 7,09 % |
| 5 | Italie | 2 | 1,2 M $ | 4,87 % |
| 6 | Canada | 2 | 988,4 k $ | 3,91 % |
| 7 | Danemark | 1 | 971,8 k $ | 3,85 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 952,7 k $ | 3,77 % |
| 9 | Belgique | 1 | 792 k $ | 3,14 % |
| 10 | France | 1 | 786,1 k $ | 3,11 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 684,5 k $ | 2,71 % |
| 12 | Portugal | 1 | 625,2 k $ | 2,48 % |
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