Portfolio von Brookfield Next Generation Infrastructure Fund
Brookfield Investment Funds · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,5 %
- Versorger 16,2 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,5 %
- EUR 26,7 %
- GBP 10,2 %
- BRL 7,1 %
- CAD 3,9 %
- DKK 3,8 %
- HKD 2,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 45,5 %
- GB 10,2 %
- ES 9,3 %
- BR 7,1 %
- IT 4,9 %
- CA 3,9 %
- DK 3,8 %
- DE 3,8 %
- BE 3,1 %
- FR 3,1 %
- HK 2,7 %
- PT 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 11,5 Mio. $ | 45,50 % |
| GB | 3 | 2,6 Mio. $ | 10,24 % |
| ES | 2 | 2,4 Mio. $ | 9,33 % |
| BR | 3 | 1,8 Mio. $ | 7,09 % |
| IT | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,87 % |
| CA | 2 | 988.441,9 $ | 3,91 % |
| DK | 1 | 971.775,9 $ | 3,85 % |
| DE | 1 | 952.740,4 $ | 3,77 % |
| BE | 1 | 791.961,1 $ | 3,14 % |
| FR | 1 | 786.097,1 $ | 3,11 % |
| HK | 1 | 684.493,1 $ | 2,71 % |
| PT | 1 | 625.218,2 $ | 2,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 17.630 | 1,6 Mio. $ | 6,20 % |
| Waste Management Inc | 6.993 | 1,6 Mio. $ | 6,09 % |
| SSE PLC | 40.914 | 1,4 Mio. $ | 5,36 % |
| Republic Services Inc | 6.038 | 1,3 Mio. $ | 5,01 % |
| Iberdrola SA | 55.973 | 1,3 Mio. $ | 4,86 % |
| Grenergy Renovables SA | 8.063 | 1,1 Mio. $ | 4,07 % |
| CMS Energy Corp | 12.692 | 984.645,4 $ | 3,73 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 32.209 | 971.775,9 $ | 3,68 % |
| E.ON SE | 43.501 | 952.740,4 $ | 3,61 % |
| American Water Works Co Inc | 5.997 | 816.131,7 $ | 3,09 % |
| Hera SpA | 174.848 | 806.521,9 $ | 3,06 % |
| Elia Group SA/NV | 5.156 | 791.961,1 $ | 3,00 % |
| Trane Technologies PLC | 1.896 | 790.139 $ | 2,99 % |
| Schneider Electric SE | 2.886 | 786.097,1 $ | 2,98 % |
| Severn Trent PLC | 19.124 | 784.339,8 $ | 2,97 % |
| Constellation Energy Corp. | 2.785 | 777.711,3 $ | 2,95 % |
| Nextpower Inc | 6.447 | 777.185,9 $ | 2,94 % |
| Eversource Energy | 11.128 | 770.947,8 $ | 2,92 % |
| PG&E Corp | 43.580 | 765.700,6 $ | 2,90 % |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | 53.683 | 738.525,4 $ | 2,80 % |
| Guangdong Investment Ltd | 683.403 | 684.493,1 $ | 2,59 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 224.866 | 670.276,4 $ | 2,54 % |
| EDP Renovaveis SA | 39.008 | 625.218,2 $ | 2,37 % |
| Fortis Inc/Canada | 9.544 | 532.463,4 $ | 2,02 % |
| GE Vernova Inc | 579 | 505.409,1 $ | 1,92 % |
| Carrier Global Corp | 8.330 | 469.062,3 $ | 1,78 % |
| Boralex Inc | 17.312 | 455.978,5 $ | 1,73 % |
| Prysmian SpA | 3.575 | 422.177,7 $ | 1,60 % |
| National Grid PLC | 22.945 | 387.311,3 $ | 1,47 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 12.422 | 380.418,7 $ | 1,44 % |
| Sunrun Inc | 19.532 | 264.853,9 $ | 1,00 % |