Zusammensetzung von Brookfield Next Generation Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 26,4 Mio. $ davon 25,2 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 31 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 17.630 | 1,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 2 | Waste Management Inc | 6.993 | 1,6 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | SSE PLC | 40.914 | 1,4 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | Republic Services Inc | 6.038 | 1,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Iberdrola SA | 55.973 | 1,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Grenergy Renovables SA | 8.063 | 1,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 12.692 | 984.645,4 $ | 3,73 % |
| 8 | Vestas Wind Systems A/S | 32.209 | 971.775,9 $ | 3,68 % |
| 9 | E.ON SE | 43.501 | 952.740,4 $ | 3,61 % |
| 10 | American Water Works Co Inc | 5.997 | 816.131,7 $ | 3,09 % |
| 11 | Hera SpA | 174.848 | 806.521,9 $ | 3,06 % |
| 12 | Elia Group SA/NV | 5.156 | 791.961,1 $ | 3,00 % |
| 13 | Trane Technologies PLC | 1.896 | 790.139 $ | 2,99 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 2.886 | 786.097,1 $ | 2,98 % |
| 15 | Severn Trent PLC | 19.124 | 784.339,8 $ | 2,97 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 2.785 | 777.711,3 $ | 2,95 % |
| 17 | Nextpower Inc | 6.447 | 777.185,9 $ | 2,94 % |
| 18 | Eversource Energy | 11.128 | 770.947,8 $ | 2,92 % |
| 19 | PG&E Corp | 43.580 | 765.700,6 $ | 2,90 % |
| 20 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 53.683 | 738.525,4 $ | 2,80 % |
| 21 | Guangdong Investment Ltd | 683.403 | 684.493,1 $ | 2,59 % |
| 22 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 224.866 | 670.276,4 $ | 2,54 % |
| 23 | EDP Renovaveis SA | 39.008 | 625.218,2 $ | 2,37 % |
| 24 | Fortis Inc/Canada | 9.544 | 532.463,4 $ | 2,02 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 579 | 505.409,1 $ | 1,92 % |
| 26 | Carrier Global Corp | 8.330 | 469.062,3 $ | 1,78 % |
| 27 | Boralex Inc | 17.312 | 455.978,5 $ | 1,73 % |
| 28 | Prysmian SpA | 3.575 | 422.177,7 $ | 1,60 % |
| 29 | National Grid PLC | 22.945 | 387.311,3 $ | 1,47 % |
| 30 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 12.422 | 380.418,7 $ | 1,44 % |
| 31 | Sunrun Inc | 19.532 | 264.853,9 $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 38,8 %
- Industrie 21,7 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,5 %
- EUR 26,7 %
- GBP 10,2 %
- BRL 7,1 %
- CAD 3,9 %
- DKK 3,8 %
- HKD 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Spanien 9,3 %
- Brasilien 7,1 %
- Italien 4,9 %
- Kanada 3,9 %
- Dänemark 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Belgien 3,1 %
- Frankreich 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Portugal 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 11,5 Mio. $ | 45,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,6 Mio. $ | 10,24 % |
| 3 | Spanien | 2 | 2,4 Mio. $ | 9,33 % |
| 4 | Brasilien | 3 | 1,8 Mio. $ | 7,09 % |
| 5 | Italien | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,87 % |
| 6 | Kanada | 2 | 988.441,9 $ | 3,91 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 971.775,9 $ | 3,85 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 952.740,4 $ | 3,77 % |
| 9 | Belgien | 1 | 791.961,1 $ | 3,14 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 786.097,1 $ | 3,11 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 684.493,1 $ | 2,71 % |
| 12 | Portugal | 1 | 625.218,2 $ | 2,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brookfield Next Generation Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073655