Composition d'AMT Diversified Equity Fund
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- Actif net
- 391 M $ dont 349,9 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 1 682 dans 29 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Boyd Gaming Corp | 276 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Konami Group Corp | 200 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | ExlService Holdings Inc | 752 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Sekisui House Ltd | 1 100 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Euronext NV | 142 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Amer Sports Inc | 677 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 2 800 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Link REIT | 4 700 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Tenaris SA | 739 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Carlsberg AS | 173 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Sonoco Products Co | 468 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Smith & Nephew PLC | 1 511 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Insurance Australia Group Ltd | 4 295 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Fortune Brands Innovations Inc | 575 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 645 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Brookfield Renewable Corp | 642 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | NIDEC CORP | 1 500 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1 000 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Coca-Cola HBC AG | 396 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | SLM Corp | 994 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 065 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Alaska Air Group Inc | 582 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Mitsui OSK Lines Ltd | 600 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Paylocity Holding Corp | 214 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Daiwa Securities Group Inc. | 2 400 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Millrose Properties Inc | 734 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Aker BP ASA | 574 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Telia Company AB | 4 284 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Grand Canyon Education Inc | 132 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Keppel Ltd | 2 600 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 282 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Segro PLC | 2 335 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 400 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | CK Asset Holdings Ltd | 3 500 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Poste Italiane SpA | 830 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Straumann Holding AG | 203 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Mattel Inc | 1 457 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | KBR Inc | 586 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 270 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Severn Trent PLC | 491 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | T&D Holdings Inc | 900 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | MDU Resources Group Inc | 964 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Admiral Group PLC | 473 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Louisiana-Pacific Corp | 300 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Wingstop Inc | 132 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Asahi Kasei Corp | 2 200 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Vail Resorts Inc | 170 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Science Applications International Corp | 223 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Japan Exchange Group Inc | 1 800 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | MSC Industrial Direct Co Inc | 209 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | UiPath Inc | 2 071 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Symrise AG | 241 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Sage Group PLC/The | 1 783 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Ageas SA/NV | 271 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Endeavour Mining PLC | 351 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 513 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Smiths Group PLC | 609 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Computershare Ltd | 955 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Corcept Therapeutics Inc | 447 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Envista Holdings Corp | 798 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Power Assets Holdings Ltd | 2 500 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Kuehne + Nagel International AG | 88 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Olympus Corp | 2 100 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 200 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Thor Industries Inc | 260 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Fortum Oyj | 815 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Liberty Broadband Corp | 532 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 300 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | ASR Nederland NV | 269 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Liberty Live Holdings Inc | 218 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Bankinter SA | 1 224 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Tele2 AB | 994 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Bouygues SA | 344 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Cousins Properties Inc | 793 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Ubiquiti Inc | 20 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Sigma Healthcare Ltd | 10 012 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | SBI Holdings Inc | 1 000 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Sonova Holding AG | 92 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Eiffage SA | 125 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | RLI Corp | 389 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Valvoline Inc | 604 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Elastic NV | 431 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | H&R Block Inc | 630 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Enphase Energy Inc | 605 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Aegon Ltd | 2 401 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Trex Co Inc | 507 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Amentum Holdings Inc | 757 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | EPR Properties | 355 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 3 500 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10 600 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Duolingo Inc | 179 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Bath & Body Works Inc | 1 012 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Carrefour SA | 985 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | SentinelOne Inc | 1 385 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Bunzl PLC | 595 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Lazard Inc | 402 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Metso Oyj | 1 129 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Travel + Leisure Co | 299 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 1 299 | Campbell's Company/The | 922 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 1 300 | WillScot Holdings Corp | 846 | 19,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,9 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,6 %
- GBP 1,7 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Japon 2,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- France 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Espagne 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Suède 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 970 | 308,6 M $ | 88,19 % |
| 2 | Japon | 177 | 9,2 M $ | 2,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 75 | 6,3 M $ | 1,80 % |
| 4 | France | 50 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 5 | Suisse | 41 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 7 | Australie | 46 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 8 | Pays-Bas | 31 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 9 | Espagne | 20 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 10 | Italie | 24 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 11 | Suède | 41 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 12 | Irlande | 10 | 876,7 k $ | 0,25 % |
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