Portefeuille d’Easterly Snow Small Cap Value Fund
James Alpha Funds Trust · 45 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 42,6 M $ · Dix premières lignes : 40.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,1 %
- CA 6,8 %
- KY 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 38,4 M $ | 91,13 % |
| CA | 2 | 2,9 M $ | 6,81 % |
| KY | 1 | 871,5 k $ | 2,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc | 13 189 | 2 M $ | 4,76 % |
| Photronics Inc | 50 398 | 1,9 M $ | 4,42 % |
| Astec Industries Inc | 28 361 | 1,8 M $ | 4,13 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 17 861 | 1,7 M $ | 4,10 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 160 005 | 1,7 M $ | 4,00 % |
| Jackson Financial Inc | 15 132 | 1,7 M $ | 3,88 % |
| Zions Bancorp NA | 28 679 | 1,6 M $ | 3,85 % |
| Progyny Inc | 90 344 | 1,6 M $ | 3,75 % |
| Commercial Metals Co | 21 493 | 1,6 M $ | 3,69 % |
| Open Text Corp | 61 758 | 1,5 M $ | 3,59 % |
| Stride Inc | 18 018 | 1,5 M $ | 3,57 % |
| Brinker International Inc | 10 203 | 1,5 M $ | 3,55 % |
| Columbia Banking System Inc | 52 036 | 1,5 M $ | 3,47 % |
| Delek US Holdings Inc | 35 804 | 1,4 M $ | 3,20 % |
| Hudbay Minerals Inc | 47 308 | 1,3 M $ | 3,14 % |
| Old National Bancorp/IN | 57 428 | 1,3 M $ | 3,11 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 53 233 | 1,3 M $ | 3,07 % |
| Visteon Corp | 13 431 | 1,3 M $ | 3,01 % |
| FNB Corp/PA | 68 719 | 1,2 M $ | 2,74 % |
| Associated Banc-Corp | 39 353 | 1 M $ | 2,44 % |
| Highwoods Properties Inc | 41 521 | 933,8 k $ | 2,19 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 6 744 | 871,5 k $ | 2,04 % |
| Lyft Inc | 62 697 | 867,7 k $ | 2,03 % |
| CNO Financial Group Inc | 20 525 | 858,2 k $ | 2,01 % |
| Flagstar Bank NA | 65 242 | 827,9 k $ | 1,94 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 28 626 | 789,8 k $ | 1,85 % |
| Lincoln National Corp | 17 983 | 616,8 k $ | 1,45 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 14 567 | 607 k $ | 1,42 % |
| National Storage Affiliates Trust | 12 823 | 449,1 k $ | 1,05 % |
| Terex Corp | 6 485 | 446,1 k $ | 1,05 % |
| Inmode Ltd | 31 460 | 432,6 k $ | 1,01 % |
| WESCO International Inc | 1 494 | 432,5 k $ | 1,01 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 24 421 | 428,1 k $ | 1,00 % |
| Haemonetics Corp | 6 392 | 404,7 k $ | 0,95 % |
| Meritage Homes Corp | 4 687 | 353,5 k $ | 0,83 % |
| Whirlpool Corp | 4 401 | 301,2 k $ | 0,71 % |
| Avanos Medical Inc | 21 353 | 301,1 k $ | 0,71 % |
| Diodes Inc | 3 800 | 259,3 k $ | 0,61 % |
| CNX Resources Corp | 5 568 | 232,6 k $ | 0,55 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 5 329 | 230 k $ | 0,54 % |
| Lantheus Holdings Inc | 2 930 | 219,5 k $ | 0,51 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 25 200 | 219,2 k $ | 0,51 % |
| LXP Industrial Trust | 4 421 | 219,1 k $ | 0,51 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 18 873 | 213,5 k $ | 0,50 % |
| Brixmor Property Group Inc | 5 763 | 174,4 k $ | 0,41 % |