Composition d'Easterly Snow Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 46,9 M $ dont 45,9 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 42 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 169 603 | 2,3 M $ | 4,91 % |
| 2 | Progyny Inc | 83 594 | 2,1 M $ | 4,55 % |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | 72 661 | 2,1 M $ | 4,51 % |
| 4 | Diodes Inc | 18 051 | 1,9 M $ | 4,05 % |
| 5 | Commercial Metals Co | 24 593 | 1,9 M $ | 3,98 % |
| 6 | Zions Bancorp NA | 28 679 | 1,8 M $ | 3,82 % |
| 7 | Stride Inc | 18 018 | 1,7 M $ | 3,55 % |
| 8 | Visteon Corp | 13 431 | 1,6 M $ | 3,39 % |
| 9 | Jackson Financial Inc | 15 132 | 1,6 M $ | 3,32 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 52 036 | 1,5 M $ | 3,29 % |
| 11 | Astec Industries Inc | 29 861 | 1,5 M $ | 3,20 % |
| 12 | Abercrombie & Fitch Co | 19 363 | 1,5 M $ | 3,19 % |
| 13 | Molina Healthcare Inc | 8 593 | 1,5 M $ | 3,18 % |
| 14 | Open Text Corp | 61 758 | 1,5 M $ | 3,14 % |
| 15 | Brinker International Inc | 10 203 | 1,5 M $ | 3,10 % |
| 16 | Associated Banc-Corp | 50 441 | 1,4 M $ | 2,99 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 57 428 | 1,4 M $ | 2,94 % |
| 18 | Silicon Motion Technology Corp | 4 602 | 1,3 M $ | 2,71 % |
| 19 | Photronics Inc | 39 141 | 1,3 M $ | 2,70 % |
| 20 | Flagstar Bank NA | 84 730 | 1,2 M $ | 2,54 % |
| 21 | American Eagle Outfitters Inc | 72 896 | 1,2 M $ | 2,45 % |
| 22 | Delek US Holdings Inc | 25 617 | 1,1 M $ | 2,43 % |
| 23 | Terex Corp | 18 902 | 1,1 M $ | 2,34 % |
| 24 | Highwoods Properties Inc | 41 521 | 1,1 M $ | 2,31 % |
| 25 | Lyft Inc | 62 697 | 884,7 k $ | 1,88 % |
| 26 | FNB Corp/PA | 48 786 | 852,8 k $ | 1,82 % |
| 27 | LIMBACH HOLDINGS INC | 10 136 | 785 k $ | 1,67 % |
| 28 | Urban Outfitters Inc | 8 985 | 652,8 k $ | 1,39 % |
| 29 | Northern Oil & Gas Inc | 28 626 | 623,2 k $ | 1,33 % |
| 30 | Ralliant Corp | 9 255 | 572,6 k $ | 1,22 % |
| 31 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11 262 | 556,2 k $ | 1,19 % |
| 32 | Lantheus Holdings Inc | 5 595 | 555,6 k $ | 1,18 % |
| 33 | Collegium Pharmaceutical Inc | 14 567 | 489,6 k $ | 1,04 % |
| 34 | First Commonwealth Financial Corp | 24 421 | 462,5 k $ | 0,99 % |
| 35 | CNO Financial Group Inc | 9 832 | 452 k $ | 0,96 % |
| 36 | Inmode Ltd | 31 460 | 438,2 k $ | 0,93 % |
| 37 | Haemonetics Corp | 6 392 | 433,4 k $ | 0,92 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 11 486 | 405,3 k $ | 0,86 % |
| 39 | Meritage Homes Corp | 4 687 | 305,8 k $ | 0,65 % |
| 40 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 6 745 | 225,9 k $ | 0,48 % |
| 41 | CNX Resources Corp | 5 568 | 187,6 k $ | 0,40 % |
| 42 | Pilgrim's Pride Corp | 5 329 | 150,9 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Canada 7,8 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Israël 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 40,1 M $ | 87,24 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,6 M $ | 7,82 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 2,77 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 556,2 k $ | 1,21 % |
| 5 | Israël | 1 | 438,2 k $ | 0,95 % |
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Titelia. « Composition d'Easterly Snow Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073425