Composition d'Easterly Snow Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 42,6 M $ dont 42,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 13 189 | 2 M $ | 4,76 % |
| 2 | Photronics Inc | 50 398 | 1,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Astec Industries Inc | 28 361 | 1,8 M $ | 4,13 % |
| 4 | Abercrombie & Fitch Co | 17 861 | 1,7 M $ | 4,10 % |
| 5 | Cleveland-Cliffs Inc | 160 005 | 1,7 M $ | 4,00 % |
| 6 | Jackson Financial Inc | 15 132 | 1,7 M $ | 3,88 % |
| 7 | Zions Bancorp NA | 28 679 | 1,6 M $ | 3,85 % |
| 8 | Progyny Inc | 90 344 | 1,6 M $ | 3,75 % |
| 9 | Commercial Metals Co | 21 493 | 1,6 M $ | 3,69 % |
| 10 | Open Text Corp | 61 758 | 1,5 M $ | 3,59 % |
| 11 | Stride Inc | 18 018 | 1,5 M $ | 3,57 % |
| 12 | Brinker International Inc | 10 203 | 1,5 M $ | 3,55 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 52 036 | 1,5 M $ | 3,47 % |
| 14 | Delek US Holdings Inc | 35 804 | 1,4 M $ | 3,20 % |
| 15 | Hudbay Minerals Inc | 47 308 | 1,3 M $ | 3,14 % |
| 16 | Old National Bancorp/IN | 57 428 | 1,3 M $ | 3,11 % |
| 17 | American Eagle Outfitters Inc | 53 233 | 1,3 M $ | 3,07 % |
| 18 | Visteon Corp | 13 431 | 1,3 M $ | 3,01 % |
| 19 | FNB Corp/PA | 68 719 | 1,2 M $ | 2,74 % |
| 20 | Associated Banc-Corp | 39 353 | 1 M $ | 2,44 % |
| 21 | Highwoods Properties Inc | 41 521 | 933,8 k $ | 2,19 % |
| 22 | Silicon Motion Technology Corp | 6 744 | 871,5 k $ | 2,04 % |
| 23 | Lyft Inc | 62 697 | 867,7 k $ | 2,03 % |
| 24 | CNO Financial Group Inc | 20 525 | 858,2 k $ | 2,01 % |
| 25 | Flagstar Bank NA | 65 242 | 827,9 k $ | 1,94 % |
| 26 | Northern Oil & Gas Inc | 28 626 | 789,8 k $ | 1,85 % |
| 27 | Lincoln National Corp | 17 983 | 616,8 k $ | 1,45 % |
| 28 | Collegium Pharmaceutical Inc | 14 567 | 607 k $ | 1,42 % |
| 29 | National Storage Affiliates Trust | 12 823 | 449,1 k $ | 1,05 % |
| 30 | Terex Corp | 6 485 | 446,1 k $ | 1,05 % |
| 31 | Inmode Ltd | 31 460 | 432,6 k $ | 1,01 % |
| 32 | WESCO International Inc | 1 494 | 432,5 k $ | 1,01 % |
| 33 | First Commonwealth Financial Corp | 24 421 | 428,1 k $ | 1,00 % |
| 34 | Haemonetics Corp | 6 392 | 404,7 k $ | 0,95 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 4 687 | 353,5 k $ | 0,83 % |
| 36 | Whirlpool Corp | 4 401 | 301,2 k $ | 0,71 % |
| 37 | Avanos Medical Inc | 21 353 | 301,1 k $ | 0,71 % |
| 38 | Diodes Inc | 3 800 | 259,3 k $ | 0,61 % |
| 39 | CNX Resources Corp | 5 568 | 232,6 k $ | 0,55 % |
| 40 | Pilgrim's Pride Corp | 5 329 | 230 k $ | 0,54 % |
| 41 | Lantheus Holdings Inc | 2 930 | 219,5 k $ | 0,51 % |
| 42 | Cross Country Healthcare Inc | 25 200 | 219,2 k $ | 0,51 % |
| 43 | LXP Industrial Trust | 4 421 | 219,1 k $ | 0,51 % |
| 44 | Park Hotels & Resorts Inc | 18 873 | 213,5 k $ | 0,50 % |
| 45 | Brixmor Property Group Inc | 5 763 | 174,4 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 6,8 %
- Îles Caïmans 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 38,4 M $ | 91,13 % |
| 2 | Canada | 2 | 2,9 M $ | 6,81 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 871,5 k $ | 2,07 % |
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