Zusammensetzung von Easterly Snow Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 42,6 Mio. $ davon 42,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 13.189 | 2 Mio. $ | 4,76 % |
| 2 | Photronics Inc | 50.398 | 1,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Astec Industries Inc | 28.361 | 1,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Abercrombie & Fitch Co | 17.861 | 1,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Cleveland-Cliffs Inc | 160.005 | 1,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Jackson Financial Inc | 15.132 | 1,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Zions Bancorp NA | 28.679 | 1,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Progyny Inc | 90.344 | 1,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Commercial Metals Co | 21.493 | 1,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | Open Text Corp | 61.758 | 1,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Stride Inc | 18.018 | 1,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | Brinker International Inc | 10.203 | 1,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 52.036 | 1,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 14 | Delek US Holdings Inc | 35.804 | 1,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | Hudbay Minerals Inc | 47.308 | 1,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 16 | Old National Bancorp/IN | 57.428 | 1,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 17 | American Eagle Outfitters Inc | 53.233 | 1,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 18 | Visteon Corp | 13.431 | 1,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 19 | FNB Corp/PA | 68.719 | 1,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 20 | Associated Banc-Corp | 39.353 | 1 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Highwoods Properties Inc | 41.521 | 933.807,3 $ | 2,19 % |
| 22 | Silicon Motion Technology Corp | 6.744 | 871.527,1 $ | 2,04 % |
| 23 | Lyft Inc | 62.697 | 867.726,5 $ | 2,03 % |
| 24 | CNO Financial Group Inc | 20.525 | 858.150,3 $ | 2,01 % |
| 25 | Flagstar Bank NA | 65.242 | 827.921 $ | 1,94 % |
| 26 | Northern Oil & Gas Inc | 28.626 | 789.791,3 $ | 1,85 % |
| 27 | Lincoln National Corp | 17.983 | 616.816,9 $ | 1,45 % |
| 28 | Collegium Pharmaceutical Inc | 14.567 | 607.006,9 $ | 1,42 % |
| 29 | National Storage Affiliates Trust | 12.823 | 449.061,5 $ | 1,05 % |
| 30 | Terex Corp | 6.485 | 446.103,2 $ | 1,05 % |
| 31 | Inmode Ltd | 31.460 | 432.575 $ | 1,01 % |
| 32 | WESCO International Inc | 1.494 | 432.513 $ | 1,01 % |
| 33 | First Commonwealth Financial Corp | 24.421 | 428.100,1 $ | 1,00 % |
| 34 | Haemonetics Corp | 6.392 | 404.741,4 $ | 0,95 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 4.687 | 353.493,5 $ | 0,83 % |
| 36 | Whirlpool Corp | 4.401 | 301.160,4 $ | 0,71 % |
| 37 | Avanos Medical Inc | 21.353 | 301.077,3 $ | 0,71 % |
| 38 | Diodes Inc | 3.800 | 259.274 $ | 0,61 % |
| 39 | CNX Resources Corp | 5.568 | 232.631 $ | 0,55 % |
| 40 | Pilgrim's Pride Corp | 5.329 | 229.999,6 $ | 0,54 % |
| 41 | Lantheus Holdings Inc | 2.930 | 219.486,3 $ | 0,51 % |
| 42 | Cross Country Healthcare Inc | 25.200 | 219.240 $ | 0,51 % |
| 43 | LXP Industrial Trust | 4.421 | 219.104,8 $ | 0,51 % |
| 44 | Park Hotels & Resorts Inc | 18.873 | 213.453,6 $ | 0,50 % |
| 45 | Brixmor Property Group Inc | 5.763 | 174.446 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 6,8 %
- Kaimaninseln 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 38,4 Mio. $ | 91,13 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,9 Mio. $ | 6,81 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 871.527,1 $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Easterly Snow Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073425