Zusammensetzung von Easterly Snow Small Cap Value Fund
James Alpha Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,9 Mio. $ davon 45,9 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 42 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 169.603 | 2,3 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | Progyny Inc | 83.594 | 2,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | 72.661 | 2,1 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Diodes Inc | 18.051 | 1,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Commercial Metals Co | 24.593 | 1,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Zions Bancorp NA | 28.679 | 1,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Stride Inc | 18.018 | 1,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Visteon Corp | 13.431 | 1,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | Jackson Financial Inc | 15.132 | 1,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 52.036 | 1,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 11 | Astec Industries Inc | 29.861 | 1,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | Abercrombie & Fitch Co | 19.363 | 1,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 13 | Molina Healthcare Inc | 8.593 | 1,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 14 | Open Text Corp | 61.758 | 1,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 15 | Brinker International Inc | 10.203 | 1,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 16 | Associated Banc-Corp | 50.441 | 1,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 57.428 | 1,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 18 | Silicon Motion Technology Corp | 4.602 | 1,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 19 | Photronics Inc | 39.141 | 1,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 20 | Flagstar Bank NA | 84.730 | 1,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 21 | American Eagle Outfitters Inc | 72.896 | 1,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Delek US Holdings Inc | 25.617 | 1,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 23 | Terex Corp | 18.902 | 1,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 24 | Highwoods Properties Inc | 41.521 | 1,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 25 | Lyft Inc | 62.697 | 884.654,7 $ | 1,88 % |
| 26 | FNB Corp/PA | 48.786 | 852.779,3 $ | 1,82 % |
| 27 | LIMBACH HOLDINGS INC | 10.136 | 785.033,2 $ | 1,67 % |
| 28 | Urban Outfitters Inc | 8.985 | 652.760,3 $ | 1,39 % |
| 29 | Northern Oil & Gas Inc | 28.626 | 623.188 $ | 1,33 % |
| 30 | Ralliant Corp | 9.255 | 572.606,9 $ | 1,22 % |
| 31 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11.262 | 556.230,2 $ | 1,19 % |
| 32 | Lantheus Holdings Inc | 5.595 | 555.583,5 $ | 1,18 % |
| 33 | Collegium Pharmaceutical Inc | 14.567 | 489.596,9 $ | 1,04 % |
| 34 | First Commonwealth Financial Corp | 24.421 | 462.533,7 $ | 0,99 % |
| 35 | CNO Financial Group Inc | 9.832 | 451.977 $ | 0,96 % |
| 36 | Inmode Ltd | 31.460 | 438.237,8 $ | 0,93 % |
| 37 | Haemonetics Corp | 6.392 | 433.441,5 $ | 0,92 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 11.486 | 405.340,9 $ | 0,86 % |
| 39 | Meritage Homes Corp | 4.687 | 305.779,9 $ | 0,65 % |
| 40 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 6.745 | 225.890,1 $ | 0,48 % |
| 41 | CNX Resources Corp | 5.568 | 187.585,9 $ | 0,40 % |
| 42 | Pilgrim's Pride Corp | 5.329 | 150.864 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Kanada 7,8 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Israel 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 40,1 Mio. $ | 87,24 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,6 Mio. $ | 7,82 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 556.230,2 $ | 1,21 % |
| 5 | Israel | 1 | 438.237,8 $ | 0,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Easterly Snow Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073425