Composition de ProShares Big Data Refiners ETF
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- Actif net
- 5,6 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 27 dans 5 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 1 819 | 449,9 k $ | 8,10 % |
| 2 | Innodata Inc | 3 037 | 318,8 k $ | 5,74 % |
| 3 | Teradata Corp | 9 136 | 311,1 k $ | 5,60 % |
| 4 | Snowflake Inc | 1 204 | 307,7 k $ | 5,54 % |
| 5 | Nutanix Inc | 5 822 | 303,2 k $ | 5,46 % |
| 6 | Commvault Systems Inc | 2 277 | 270,4 k $ | 4,87 % |
| 7 | Dynatrace Inc | 6 198 | 264 k $ | 4,75 % |
| 8 | Zebra Technologies Corp | 1 040 | 253,4 k $ | 4,56 % |
| 9 | Rubrik Inc | 3 194 | 251,1 k $ | 4,52 % |
| 10 | Strategy Inc | 1 539 | 244,8 k $ | 4,41 % |
| 11 | Elastic NV | 3 689 | 238,7 k $ | 4,30 % |
| 12 | Palantir Technologies Inc | 1 516 | 237,3 k $ | 4,27 % |
| 13 | NICE LTD | 2 605 | 231,1 k $ | 4,16 % |
| 14 | MongoDB Inc | 673 | 225,8 k $ | 4,06 % |
| 15 | Braze Inc | 7 892 | 202,3 k $ | 3,64 % |
| 16 | InterDigital Inc | 776 | 195,6 k $ | 3,52 % |
| 17 | Five9 Inc | 7 635 | 185,9 k $ | 3,35 % |
| 18 | Tyler Technologies Inc | 587 | 183,8 k $ | 3,31 % |
| 19 | Cellebrite DI Ltd | 11 457 | 168,8 k $ | 3,04 % |
| 20 | Vusion/France | 995 | 155,7 k $ | 2,80 % |
| 21 | AvePoint Inc | 13 518 | 147,5 k $ | 2,65 % |
| 22 | Genius Sports Ltd | 22 017 | 129 k $ | 2,32 % |
| 23 | Cognyte Software Ltd | 6 038 | 69,9 k $ | 1,26 % |
| 24 | Red Violet Inc | 1 138 | 64,7 k $ | 1,16 % |
| 25 | Enghouse Systems Ltd | 4 280 | 55,9 k $ | 1,01 % |
| 26 | I3 Verticals Inc | 2 276 | 46,3 k $ | 0,83 % |
| 27 | Weave Communications Inc | 6 789 | 40,9 k $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Non attribué 73,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,0 %
- ILS 4,2 %
- EUR 2,8 %
- CAD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,4 %
- Israël 8,5 %
- France 2,8 %
- Guernesey 2,3 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 4,7 M $ | 85,41 % |
| 2 | Israël | 3 | 469,7 k $ | 8,46 % |
| 3 | France | 1 | 155,7 k $ | 2,80 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 129 k $ | 2,32 % |
| 5 | Canada | 1 | 55,9 k $ | 1,01 % |
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Titelia. « Composition de ProShares Big Data Refiners ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073423