Zusammensetzung von ProShares Big Data Refiners ETF
ProShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,6 Mio. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 27 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 1.819 | 449.929,7 $ | 8,10 % |
| 2 | Innodata Inc | 3.037 | 318.824,3 $ | 5,74 % |
| 3 | Teradata Corp | 9.136 | 311.080,8 $ | 5,60 % |
| 4 | Snowflake Inc | 1.204 | 307.682,2 $ | 5,54 % |
| 5 | Nutanix Inc | 5.822 | 303.151,5 $ | 5,46 % |
| 6 | Commvault Systems Inc | 2.277 | 270.393,8 $ | 4,87 % |
| 7 | Dynatrace Inc | 6.198 | 263.972,8 $ | 4,75 % |
| 8 | Zebra Technologies Corp | 1.040 | 253.375,2 $ | 4,56 % |
| 9 | Rubrik Inc | 3.194 | 251.144,2 $ | 4,52 % |
| 10 | Strategy Inc | 1.539 | 244.839,5 $ | 4,41 % |
| 11 | Elastic NV | 3.689 | 238.678,3 $ | 4,30 % |
| 12 | Palantir Technologies Inc | 1.516 | 237.314,6 $ | 4,27 % |
| 13 | NICE LTD | 2.605 | 231.073,1 $ | 4,16 % |
| 14 | MongoDB Inc | 673 | 225.825,2 $ | 4,06 % |
| 15 | Braze Inc | 7.892 | 202.272 $ | 3,64 % |
| 16 | InterDigital Inc | 776 | 195.621,8 $ | 3,52 % |
| 17 | Five9 Inc | 7.635 | 185.912,3 $ | 3,35 % |
| 18 | Tyler Technologies Inc | 587 | 183.819,1 $ | 3,31 % |
| 19 | Cellebrite DI Ltd | 11.457 | 168.761,6 $ | 3,04 % |
| 20 | Vusion/France | 995 | 155.748,2 $ | 2,80 % |
| 21 | AvePoint Inc | 13.518 | 147.481,4 $ | 2,65 % |
| 22 | Genius Sports Ltd | 22.017 | 129.019,6 $ | 2,32 % |
| 23 | Cognyte Software Ltd | 6.038 | 69.859,7 $ | 1,26 % |
| 24 | Red Violet Inc | 1.138 | 64.683,9 $ | 1,16 % |
| 25 | Enghouse Systems Ltd | 4.280 | 55.911,8 $ | 1,01 % |
| 26 | I3 Verticals Inc | 2.276 | 46.339,4 $ | 0,83 % |
| 27 | Weave Communications Inc | 6.789 | 40.869,8 $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,0 %
- ILS 4,2 %
- EUR 2,8 %
- CAD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,4 %
- Israel 8,5 %
- Frankreich 2,8 %
- Guernsey 2,3 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 4,7 Mio. $ | 85,41 % |
| 2 | Israel | 3 | 469.694,3 $ | 8,46 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 155.748,2 $ | 2,80 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 129.019,6 $ | 2,32 % |
| 5 | Kanada | 1 | 55.911,8 $ | 1,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Big Data Refiners ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000073423