Composition d'Invesco ESG Nasdaq 100 ETF
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- Actif net
- 212 M $ dont 211,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 90 dans 6 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 102 139 | 21,6 M $ | 10,17 % |
| 2 | Apple Inc | 55 495 | 17,3 M $ | 8,17 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29 050 | 13,1 M $ | 6,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 38 252 | 10,4 M $ | 4,88 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 19 489 | 10,1 M $ | 4,74 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 9 688 | 9,4 M $ | 4,44 % |
| 7 | Tesla Inc | 16 112 | 7 M $ | 3,31 % |
| 8 | Alphabet Inc | 17 773 | 6,8 M $ | 3,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 14 386 | 6,4 M $ | 3,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 16 598 | 6,2 M $ | 2,95 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 49 602 | 6 M $ | 2,82 % |
| 12 | Walmart Inc | 43 973 | 5,1 M $ | 2,40 % |
| 13 | Intel Corp | 44 070 | 5,1 M $ | 2,38 % |
| 14 | Lam Research Corp | 14 203 | 4,5 M $ | 2,13 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 7 058 | 4,5 M $ | 2,11 % |
| 16 | Netflix Inc | 49 553 | 4,3 M $ | 2,01 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 9 297 | 4,2 M $ | 1,97 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 18 350 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 19 | Linde PLC | 5 728 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 20 | KLA Corp | 1 483 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 2 877 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 9 602 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 10 621 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 7 805 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 500 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 037 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 13 829 | 2 M $ | 0,94 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 9 563 | 2 M $ | 0,92 % |
| 29 | AppLovin Corp | 3 162 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 30 | ASML Holding NV | 1 149 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 31 | T-Mobile US Inc | 9 180 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 314 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 33 | Amgen Inc | 4 449 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 8 852 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 3 402 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 10 105 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 37 | Adobe Inc | 4 582 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 38 | Cadence Design Systems Inc | 2 958 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 39 | Fortinet Inc | 7 597 | 1 M $ | 0,49 % |
| 40 | Intuit Inc | 3 105 | 1 M $ | 0,49 % |
| 41 | Shopify Inc | 8 053 | 956 k $ | 0,45 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 9 595 | 951,4 k $ | 0,45 % |
| 43 | Automatic Data Processing Inc | 4 287 | 951 k $ | 0,45 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 102 | 940,7 k $ | 0,44 % |
| 45 | Synopsys Inc | 1 931 | 918,4 k $ | 0,43 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 2 391 | 898,1 k $ | 0,42 % |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc | 9 924 | 862,2 k $ | 0,41 % |
| 48 | NXP Semiconductors NV | 2 548 | 818,8 k $ | 0,39 % |
| 49 | Datadog Inc | 3 277 | 810,6 k $ | 0,38 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 476 | 807,1 k $ | 0,38 % |
| 51 | Warner Bros Discovery Inc | 28 869 | 779,8 k $ | 0,37 % |
| 52 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 473 | 740,8 k $ | 0,35 % |
| 53 | Comcast Corp | 28 810 | 716,5 k $ | 0,34 % |
| 54 | Cintas Corp | 4 008 | 686,4 k $ | 0,32 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 10 984 | 671,9 k $ | 0,32 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 2 753 | 638 k $ | 0,30 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 980 | 602,5 k $ | 0,28 % |
| 58 | Electronic Arts Inc | 2 971 | 599,3 k $ | 0,28 % |
| 59 | Airbnb Inc | 4 273 | 569,6 k $ | 0,27 % |
| 60 | Autodesk Inc | 2 175 | 503,1 k $ | 0,24 % |
| 61 | Fastenal Co | 11 157 | 493,1 k $ | 0,23 % |
| 62 | Thomson Reuters Corp | 5 631 | 487,1 k $ | 0,23 % |
| 63 | IDEXX Laboratories Inc | 856 | 482,4 k $ | 0,23 % |
| 64 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 097 | 472,1 k $ | 0,22 % |
| 65 | DoorDash Inc | 2 955 | 470,7 k $ | 0,22 % |
| 66 | Ferrovial NV | 6 705 | 456 k $ | 0,22 % |
| 67 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 998 | 447,9 k $ | 0,21 % |
| 68 | Exelon Corp | 9 415 | 429,7 k $ | 0,20 % |
| 69 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 4 539 | 411,6 k $ | 0,19 % |
| 70 | Monster Beverage Corp | 4 557 | 401,4 k $ | 0,19 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 4 382 | 370 k $ | 0,17 % |
| 72 | Strategy Inc | 2 296 | 365,3 k $ | 0,17 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 3 806 | 360,2 k $ | 0,17 % |
| 74 | PayPal Holdings Inc | 7 929 | 354,8 k $ | 0,17 % |
| 75 | Workday Inc | 2 292 | 335,1 k $ | 0,16 % |
| 76 | Paychex Inc | 3 348 | 324,7 k $ | 0,15 % |
| 77 | Copart Inc | 9 439 | 309,3 k $ | 0,15 % |
| 78 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 134 | 304,3 k $ | 0,14 % |
| 79 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 414 | 275,2 k $ | 0,13 % |
| 80 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 876 | 271,9 k $ | 0,13 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 803 | 261,4 k $ | 0,12 % |
| 82 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 851 | 257 k $ | 0,12 % |
| 83 | Verisk Analytics Inc | 1 374 | 240,4 k $ | 0,11 % |
| 84 | Dexcom Inc | 3 252 | 239,8 k $ | 0,11 % |
| 85 | ARM Holdings PLC | 647 | 228,6 k $ | 0,11 % |
| 86 | PACCAR Inc | 2 051 | 226,4 k $ | 0,11 % |
| 87 | Zscaler Inc | 1 448 | 202,3 k $ | 0,10 % |
| 88 | Kraft Heinz Co/The | 7 236 | 173,7 k $ | 0,08 % |
| 89 | Charter Communications Inc | 964 | 138,9 k $ | 0,07 % |
| 90 | Insmed Inc | 1 278 | 136,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 62,9 %
- Communication 12,3 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Consommation de base 5,4 %
- Santé 3,4 %
- Industrie 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 205,5 M $ | 96,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 807,1 k $ | 0,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 640,2 k $ | 0,30 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 370 k $ | 0,17 % |
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