Zusammensetzung von Invesco ESG Nasdaq 100 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 212 Mio. $ davon 211,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 90 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 102.139 | 21,6 Mio. $ | 10,17 % |
| 2 | Apple Inc | 55.495 | 17,3 Mio. $ | 8,17 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29.050 | 13,1 Mio. $ | 6,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 38.252 | 10,4 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 19.489 | 10,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 9.688 | 9,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Tesla Inc | 16.112 | 7 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Alphabet Inc | 17.773 | 6,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 14.386 | 6,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 16.598 | 6,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 49.602 | 6 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Walmart Inc | 43.973 | 5,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Intel Corp | 44.070 | 5,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | Lam Research Corp | 14.203 | 4,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 7.058 | 4,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Netflix Inc | 49.553 | 4,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 9.297 | 4,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 18.350 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Linde PLC | 5.728 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | KLA Corp | 1.483 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 2.877 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 9.602 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 10.621 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 7.805 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.500 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.037 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 13.829 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 9.563 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | AppLovin Corp | 3.162 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | ASML Holding NV | 1.149 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | T-Mobile US Inc | 9.180 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.314 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Amgen Inc | 4.449 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 8.852 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 3.402 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 10.105 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Adobe Inc | 4.582 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Cadence Design Systems Inc | 2.958 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Fortinet Inc | 7.597 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Intuit Inc | 3.105 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Shopify Inc | 8.053 | 955.971,6 $ | 0,45 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 9.595 | 951.440,2 $ | 0,45 % |
| 43 | Automatic Data Processing Inc | 4.287 | 951.028,1 $ | 0,45 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.102 | 940.729,1 $ | 0,44 % |
| 45 | Synopsys Inc | 1.931 | 918.422,2 $ | 0,43 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 2.391 | 898.059,6 $ | 0,42 % |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc | 9.924 | 862.197,1 $ | 0,41 % |
| 48 | NXP Semiconductors NV | 2.548 | 818.799,8 $ | 0,39 % |
| 49 | Datadog Inc | 3.277 | 810.566 $ | 0,38 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 476 | 807.129,4 $ | 0,38 % |
| 51 | Warner Bros Discovery Inc | 28.869 | 779.751,7 $ | 0,37 % |
| 52 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 473 | 740.817,3 $ | 0,35 % |
| 53 | Comcast Corp | 28.810 | 716.504,7 $ | 0,34 % |
| 54 | Cintas Corp | 4.008 | 686.410,1 $ | 0,32 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 10.984 | 671.891,3 $ | 0,32 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 2.753 | 637.952,7 $ | 0,30 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 980 | 602.484,4 $ | 0,28 % |
| 58 | Electronic Arts Inc | 2.971 | 599.310,1 $ | 0,28 % |
| 59 | Airbnb Inc | 4.273 | 569.633,6 $ | 0,27 % |
| 60 | Autodesk Inc | 2.175 | 503.099,3 $ | 0,24 % |
| 61 | Fastenal Co | 11.157 | 493.139,4 $ | 0,23 % |
| 62 | Thomson Reuters Corp | 5.631 | 487.137,8 $ | 0,23 % |
| 63 | IDEXX Laboratories Inc | 856 | 482.381,7 $ | 0,23 % |
| 64 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.097 | 472.139,6 $ | 0,22 % |
| 65 | DoorDash Inc | 2.955 | 470.702 $ | 0,22 % |
| 66 | Ferrovial NV | 6.705 | 456.007,1 $ | 0,22 % |
| 67 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.998 | 447.871,7 $ | 0,21 % |
| 68 | Exelon Corp | 9.415 | 429.700,6 $ | 0,20 % |
| 69 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 4.539 | 411.641,9 $ | 0,19 % |
| 70 | Monster Beverage Corp | 4.557 | 401.380,6 $ | 0,19 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 4.382 | 370.016,1 $ | 0,17 % |
| 72 | Strategy Inc | 2.296 | 365.270,6 $ | 0,17 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 3.806 | 360.237,9 $ | 0,17 % |
| 74 | PayPal Holdings Inc | 7.929 | 354.822,8 $ | 0,17 % |
| 75 | Workday Inc | 2.292 | 335.067,5 $ | 0,16 % |
| 76 | Paychex Inc | 3.348 | 324.689 $ | 0,15 % |
| 77 | Copart Inc | 9.439 | 309.316 $ | 0,15 % |
| 78 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.134 | 304.324 $ | 0,14 % |
| 79 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.414 | 275.168,8 $ | 0,13 % |
| 80 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.876 | 271.861,4 $ | 0,13 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 803 | 261.400,6 $ | 0,12 % |
| 82 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 851 | 256.985 $ | 0,12 % |
| 83 | Verisk Analytics Inc | 1.374 | 240.436,3 $ | 0,11 % |
| 84 | Dexcom Inc | 3.252 | 239.802,5 $ | 0,11 % |
| 85 | ARM Holdings PLC | 647 | 228.578,6 $ | 0,11 % |
| 86 | PACCAR Inc | 2.051 | 226.368,9 $ | 0,11 % |
| 87 | Zscaler Inc | 1.448 | 202.329 $ | 0,10 % |
| 88 | Kraft Heinz Co/The | 7.236 | 173.736,4 $ | 0,08 % |
| 89 | Charter Communications Inc | 964 | 138.864,2 $ | 0,07 % |
| 90 | Insmed Inc | 1.278 | 136.631 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 62,9 %
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Industrie 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,5 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 205,5 Mio. $ | 96,98 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 807.129,4 $ | 0,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 640.220,5 $ | 0,30 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 370.016,1 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco ESG Nasdaq 100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000073013