Composition de CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
Trust for Professional Managers · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,5 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 11,9 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quetta Acquisition Corp | 72 661 | 830,5 k $ | 7,24 % |
| 2 | FLAG SHIP ACQUISITION CORP | 44 906 | 495,8 k $ | 4,32 % |
| 3 | BLACK HAWK ACQUISITION CORP | 3 024 | 35,6 k $ | 0,31 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillard's Inc | 1 | 250,3 k $ | 2,18 % |
| 2 | Mattel Inc | 1 | 250,1 k $ | 2,18 % |
| 3 | CONCENTRIX CORP | 1 | 249,9 k $ | 2,18 % |
| 4 | Oracle Corp | 1 | 249,8 k $ | 2,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Îles Caïmans 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 1,3 M $ | 97,39 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 35,6 k $ | 2,61 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073002