Zusammensetzung von CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
Trust for Professional Managers · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,5 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 11,9 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quetta Acquisition Corp | 72.661 | 830.515,2 $ | 7,24 % |
| 2 | FLAG SHIP ACQUISITION CORP | 44.906 | 495.762,2 $ | 4,32 % |
| 3 | BLACK HAWK ACQUISITION CORP | 3.024 | 35.592,5 $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillard's Inc | 1 | 250.300,1 $ | 2,18 % |
| 2 | Mattel Inc | 1 | 250.100,7 $ | 2,18 % |
| 3 | CONCENTRIX CORP | 1 | 249.928,4 $ | 2,18 % |
| 4 | Oracle Corp | 1 | 249.824,3 $ | 2,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Kaimaninseln 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,3 Mio. $ | 97,39 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 35.592,5 $ | 2,61 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000073002