Composition d'Avantis Real Estate ETF
ISIN US0250723568
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- Actif net
- 777,1 M $ dont 774,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 318 dans 23 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tosei Reit Investment Corp | 40 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 302 | Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 473 785 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 303 | Rural Funds Trust | 20 828 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 304 | Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 289 320 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 305 | Nippon Hotel & Residential Investment Corp | 50 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 306 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 999 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 307 | Shinhan Seobu T&D REIT Co Ltd | 6 224 | 19 k $ | 0,00 % |
| 308 | Asce Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 66 287 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 309 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 5 600 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 310 | Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 34 906 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 311 | Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 59 461 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 312 | GDI Property Group Partnership | 12 818 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 313 | Xior Student Housing NV | 24 | 849,7 $ | 0,00 % |
| 314 | European Residential Real Estate Investment Trust | 493 | 408,4 $ | 0,00 % |
| 315 | D&D Platform REIT Co Ltd | 117 | 257,1 $ | |
| 316 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 31 | 216,1 $ | |
| 317 | PRO Real Estate Investment Trust | 16 | 75,9 $ | |
| 318 | Abrdn Property Income Trust Ltd | 1 146 | 28,5 $ |
Répartition par secteur
- Immobilier 45,6 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,4 %
- AUD 6,8 %
- JPY 5,6 %
- EUR 4,2 %
- GBP 3,8 %
- SGD 3,0 %
- CAD 1,3 %
- HKD 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- MXN 0,9 %
- INR 0,6 %
- TRY 0,4 %
- MYR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,4 %
- Australie 6,8 %
- Japon 5,6 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Singapour 3,0 %
- France 2,1 %
- Canada 1,3 %
- Belgique 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Afrique du Sud 1,0 %
- Mexique 0,9 %
- Inde 0,6 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 545,2 M $ | 70,41 % |
| 2 | Australie | 27 | 52,5 M $ | 6,78 % |
| 3 | Japon | 49 | 43,2 M $ | 5,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 21 | 29,5 M $ | 3,82 % |
| 5 | Singapour | 22 | 23,6 M $ | 3,05 % |
| 6 | France | 7 | 16 M $ | 2,07 % |
| 7 | Canada | 21 | 10,2 M $ | 1,31 % |
| 8 | Belgique | 9 | 9,3 M $ | 1,20 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 7,8 M $ | 1,01 % |
| 10 | Afrique du Sud | 9 | 7,4 M $ | 0,96 % |
| 11 | Mexique | 4 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 12 | Inde | 6 | 4,8 M $ | 0,62 % |
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