Composition d'Atlas U.S. Tactical Income Fund
Atlas U.S. Tactical Income Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 78,8 M $ dont 13,8 M $ en actions, soit 17,5 %
- Positions
- 22 dans 4 pays
- Souches
- 13 de 9 sociétés
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | 229 351 | 5,1 M $ | 6,51 % |
| 2 | AGNC Investment Corp | 442 390 | 4,8 M $ | 6,12 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 1 391 | 783,5 k $ | 0,99 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 705 | 636 k $ | 0,81 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 194 | 284,6 k $ | 0,36 % |
| 6 | Salesforce Inc | 1 585 | 248,3 k $ | 0,32 % |
| 7 | Shopify Inc | 1 749 | 199,7 k $ | 0,25 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 117 | 198,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Adobe Inc | 860 | 176,3 k $ | 0,22 % |
| 10 | ServiceNow Inc | 1 642 | 163 k $ | 0,21 % |
| 11 | Mastercard Inc | 314 | 161,3 k $ | 0,20 % |
| 12 | NIKE Inc | 3 897 | 160 k $ | 0,20 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 623 | 124,7 k $ | 0,16 % |
| 14 | Fiserv Inc | 2 506 | 122,9 k $ | 0,16 % |
| 15 | Netflix Inc | 1 526 | 109 k $ | 0,14 % |
| 16 | Apple Inc | 364 | 105,3 k $ | 0,13 % |
| 17 | Uber Technologies Inc | 1 316 | 95 k $ | 0,12 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 719 | 83,9 k $ | 0,11 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 1 723 | 82,6 k $ | 0,10 % |
| 20 | Oracle Corp | 323 | 47,3 k $ | 0,06 % |
| 21 | Broadcom Inc | 66 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 77 | 14,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 6,9 M $ | 8,73 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 6,7 M $ | 8,57 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 | 6,4 M $ | 8,09 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 M $ | 7,87 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3 | 5,5 M $ | 7,04 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 4 M $ | 5,05 % |
| 7 | US Bancorp | 1 | 3,5 M $ | 4,41 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,1 M $ | 3,98 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,9 M $ | 2,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Finance 2,1 %
- Industrie 0,7 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 72,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Canada 1,5 %
- Uruguay 1,4 %
- Danemark 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 13,3 M $ | 96,51 % |
| 2 | Canada | 1 | 199,7 k $ | 1,45 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 198,6 k $ | 1,44 % |
| 4 | Danemark | 1 | 82,6 k $ | 0,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Atlas U.S. Tactical Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072935