Zusammensetzung von Atlas U.S. Tactical Income Fund
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- Nettovermögen
- 77,1 Mio. $ davon 12,3 Mio. $ in Aktien, 16,0 %
- Positionen
- 24 in 4 Ländern
- Anleihen
- 13 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | 229.351 | 4,9 Mio. $ | 6,29 % |
| 2 | AGNC Investment Corp | 442.390 | 4,4 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.099 | 406.816,8 $ | 0,53 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 602 | 344.422,3 $ | 0,45 % |
| 5 | Salesforce Inc | 1.428 | 266.564,8 $ | 0,35 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1.194 | 248.674,4 $ | 0,32 % |
| 7 | Oracle Corp | 1.352 | 198.892,7 $ | 0,26 % |
| 8 | Adobe Inc | 768 | 186.685,4 $ | 0,24 % |
| 9 | NIKE Inc | 3.059 | 161.576,4 $ | 0,21 % |
| 10 | MercadoLibre Inc | 92 | 159.069,8 $ | 0,21 % |
| 11 | Fiserv Inc | 2.116 | 118.072,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Shopify Inc | 957 | 113.519,3 $ | 0,15 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 623 | 108.651,2 $ | 0,14 % |
| 14 | Netflix Inc | 910 | 87.496,5 $ | 0,11 % |
| 15 | JD.COM INC | 2.858 | 84.511,1 $ | 0,11 % |
| 16 | Moderna Inc | 1.614 | 81.991,2 $ | 0,11 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 482 | 77.274,2 $ | 0,10 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 711 | 74.335,1 $ | 0,10 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 185 | 72.225,9 $ | 0,09 % |
| 20 | Apple Inc | 284 | 72.076,4 $ | 0,09 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 1.723 | 63.320,3 $ | 0,08 % |
| 22 | Okta Inc | 686 | 53.995,1 $ | 0,07 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 184 | 49.788,6 $ | 0,06 % |
| 24 | United Parcel Service Inc | 305 | 30.005,9 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 6,9 Mio. $ | 8,93 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 8,71 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 | 6,3 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 8,05 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3 | 5,5 Mio. $ | 7,15 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 4 Mio. $ | 5,16 % |
| 7 | US Bancorp | 1 | 3,5 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,8 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 3,5 %
- Gesundheit 1,6 %
- Finanzen 1,0 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 12,1 Mio. $ | 97,88 % |
| 2 | Kanada | 1 | 113.519,3 $ | 0,92 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 84.511,1 $ | 0,68 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 63.320,3 $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Atlas U.S. Tactical Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072935