Zusammensetzung von Atlas U.S. Tactical Income Fund
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- Nettovermögen
- 78,8 Mio. $ davon 13,8 Mio. $ in Aktien, 17,5 %
- Positionen
- 22 in 4 Ländern
- Anleihen
- 13 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | 229.351 | 5,1 Mio. $ | 6,51 % |
| 2 | AGNC Investment Corp | 442.390 | 4,8 Mio. $ | 6,12 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 1.391 | 783.536,4 $ | 0,99 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.705 | 635.999,1 $ | 0,81 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.194 | 284.578 $ | 0,36 % |
| 6 | Salesforce Inc | 1.585 | 248.306,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Shopify Inc | 1.749 | 199.700,8 $ | 0,25 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 117 | 198.594,6 $ | 0,25 % |
| 9 | Adobe Inc | 860 | 176.317,2 $ | 0,22 % |
| 10 | ServiceNow Inc | 1.642 | 163.017,8 $ | 0,21 % |
| 11 | Mastercard Inc | 314 | 161.270,4 $ | 0,20 % |
| 12 | NIKE Inc | 3.897 | 159.971,9 $ | 0,20 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 623 | 124.656,1 $ | 0,16 % |
| 14 | Fiserv Inc | 2.506 | 122.919,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Netflix Inc | 1.526 | 108.956,4 $ | 0,14 % |
| 16 | Apple Inc | 364 | 105.327 $ | 0,13 % |
| 17 | Uber Technologies Inc | 1.316 | 94.962,6 $ | 0,12 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 719 | 83.885,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 1.723 | 82.600,6 $ | 0,10 % |
| 20 | Oracle Corp | 323 | 47.335,7 $ | 0,06 % |
| 21 | Broadcom Inc | 66 | 24.931,5 $ | 0,03 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 77 | 14.228,8 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 6,9 Mio. $ | 8,73 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 8,57 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 8,09 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 7,87 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3 | 5,5 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 4 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | US Bancorp | 1 | 3,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Finanzen 2,1 %
- Industrie 0,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 72,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kanada 1,5 %
- Uruguay 1,4 %
- Dänemark 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 13,3 Mio. $ | 96,51 % |
| 2 | Kanada | 1 | 199.700,8 $ | 1,45 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 198.594,6 $ | 1,44 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 82.600,6 $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Atlas U.S. Tactical Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072935