Portefeuille de Geneva SMID Cap Growth Fund
Series Portfolios Trust · 34 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 45,6 M $ · Dix premières lignes : 46.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,2 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- CA 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 43,1 M $ | 97,72 % |
| CA | 1 | 1 M $ | 2,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| RBC Bearings Inc | 5 269 | 3 M $ | 6,65 % |
| Keysight Technologies Inc | 9 678 | 3 M $ | 6,52 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 701 | 1,9 M $ | 4,26 % |
| Rollins Inc | 31 891 | 1,9 M $ | 4,25 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 10 667 | 1,8 M $ | 4,00 % |
| Balchem Corp | 9 983 | 1,8 M $ | 3,97 % |
| AAON Inc | 17 692 | 1,8 M $ | 3,92 % |
| Axon Enterprise Inc | 3 150 | 1,7 M $ | 3,74 % |
| Burlington Stores Inc | 5 509 | 1,7 M $ | 3,70 % |
| Exponent Inc | 23 005 | 1,7 M $ | 3,67 % |
| ExlService Holdings Inc | 49 749 | 1,6 M $ | 3,41 % |
| Globus Medical Inc | 15 530 | 1,5 M $ | 3,25 % |
| Repligen Corp | 11 108 | 1,4 M $ | 3,13 % |
| Church & Dwight Co Inc | 13 108 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| Construction Partners Inc | 9 614 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| Tyler Technologies Inc | 3 624 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| Onto Innovation Inc | 5 704 | 1,2 M $ | 2,70 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11 074 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 3 032 | 1,2 M $ | 2,59 % |
| Bio-Techne Corp | 18 319 | 1,1 M $ | 2,37 % |
| Novanta Inc | 7 469 | 1 M $ | 2,20 % |
| Fair Isaac Corp | 703 | 990,8 k $ | 2,17 % |
| Copart Inc | 25 290 | 963,3 k $ | 2,11 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 23 312 | 917,3 k $ | 2,01 % |
| Pool Corp | 3 808 | 865,1 k $ | 1,90 % |
| Watsco Inc | 2 052 | 856,4 k $ | 1,88 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 12 794 | 847,6 k $ | 1,86 % |
| HealthEquity Inc | 10 723 | 820,2 k $ | 1,80 % |
| CoStar Group Inc | 17 932 | 800,3 k $ | 1,75 % |
| EPAM Systems Inc | 3 975 | 560,5 k $ | 1,23 % |
| Vertex Inc | 38 528 | 557,9 k $ | 1,22 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 2 607 | 500,5 k $ | 1,10 % |
| HubSpot Inc | 1 738 | 459,7 k $ | 1,01 % |
| Certara Inc | 59 695 | 422,6 k $ | 0,93 % |