Composition de Geneva SMID Cap Growth Fund
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- Actif net
- 44,1 M $ dont 42,3 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 8 548 | 2,9 M $ | 6,56 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 4 599 | 2,6 M $ | 5,97 % |
| 3 | AAON Inc | 16 280 | 2,3 M $ | 5,18 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 176 | 1,8 M $ | 4,18 % |
| 5 | Burlington Stores Inc | 5 570 | 1,8 M $ | 4,09 % |
| 6 | Rollins Inc | 34 541 | 1,6 M $ | 3,73 % |
| 7 | Balchem Corp | 10 093 | 1,6 M $ | 3,59 % |
| 8 | Advanced Drainage Systems Inc | 10 784 | 1,5 M $ | 3,41 % |
| 9 | ONTO INNOVATION INC | 5 775 | 1,5 M $ | 3,38 % |
| 10 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 50 296 | 1,5 M $ | 3,31 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 3 177 | 1,4 M $ | 3,23 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 17 352 | 1,4 M $ | 3,22 % |
| 13 | Repligen Corp | 11 233 | 1,4 M $ | 3,16 % |
| 14 | Novanta Inc | 8 535 | 1,4 M $ | 3,09 % |
| 15 | Exponent Inc | 23 251 | 1,4 M $ | 3,08 % |
| 16 | Church & Dwight Co Inc | 13 252 | 1,3 M $ | 2,88 % |
| 17 | Tyler Technologies Inc | 3 663 | 1,1 M $ | 2,60 % |
| 18 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 9 719 | 1,1 M $ | 2,57 % |
| 19 | HealthEquity Inc | 12 383 | 1,1 M $ | 2,47 % |
| 20 | Bio-Techne Corp | 18 522 | 957,2 k $ | 2,17 % |
| 21 | Descartes Systems Group Inc/The | 12 934 | 954,1 k $ | 2,17 % |
| 22 | Kinsale Capital Group Inc | 3 065 | 934,1 k $ | 2,12 % |
| 23 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11 196 | 913,9 k $ | 2,07 % |
| 24 | Fair Isaac Corp | 710 | 887,9 k $ | 2,01 % |
| 25 | UL SOLUTIONS INC | 8 469 | 842,7 k $ | 1,91 % |
| 26 | Copart Inc | 25 569 | 837,9 k $ | 1,90 % |
| 27 | HEICO Corp | 3 153 | 819,2 k $ | 1,86 % |
| 28 | Watsco Inc | 2 075 | 761,7 k $ | 1,73 % |
| 29 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23 569 | 750,7 k $ | 1,70 % |
| 30 | Pool Corp | 3 850 | 698,4 k $ | 1,58 % |
| 31 | CoStar Group Inc | 18 130 | 583,8 k $ | 1,32 % |
| 32 | Bentley Systems Inc | 15 924 | 519,8 k $ | 1,18 % |
| 33 | EPAM Systems Inc | 4 018 | 411,7 k $ | 0,93 % |
| 34 | HubSpot Inc | 1 757 | 387,6 k $ | 0,88 % |
| 35 | MarketAxess Holdings Inc | 2 635 | 342,7 k $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,2 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Non attribué 70,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Canada 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 40 M $ | 94,53 % |
| 2 | Canada | 2 | 2,3 M $ | 5,47 % |
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Titelia. « Composition de Geneva SMID Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072926