Composition de Geneva SMID Cap Growth Fund
Series Portfolios Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 45,6 M $ dont 44,1 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 5 269 | 3 M $ | 6,65 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 9 678 | 3 M $ | 6,52 % |
| 3 | Monolithic Power Systems Inc | 1 701 | 1,9 M $ | 4,26 % |
| 4 | Rollins Inc | 31 891 | 1,9 M $ | 4,25 % |
| 5 | Advanced Drainage Systems Inc | 10 667 | 1,8 M $ | 4,00 % |
| 6 | Balchem Corp | 9 983 | 1,8 M $ | 3,97 % |
| 7 | AAON Inc | 17 692 | 1,8 M $ | 3,92 % |
| 8 | Axon Enterprise Inc | 3 150 | 1,7 M $ | 3,74 % |
| 9 | Burlington Stores Inc | 5 509 | 1,7 M $ | 3,70 % |
| 10 | Exponent Inc | 23 005 | 1,7 M $ | 3,67 % |
| 11 | ExlService Holdings Inc | 49 749 | 1,6 M $ | 3,41 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 15 530 | 1,5 M $ | 3,25 % |
| 13 | Repligen Corp | 11 108 | 1,4 M $ | 3,13 % |
| 14 | Church & Dwight Co Inc | 13 108 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| 15 | Construction Partners Inc | 9 614 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| 16 | Tyler Technologies Inc | 3 624 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| 17 | Onto Innovation Inc | 5 704 | 1,2 M $ | 2,70 % |
| 18 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11 074 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| 19 | Kinsale Capital Group Inc | 3 032 | 1,2 M $ | 2,59 % |
| 20 | Bio-Techne Corp | 18 319 | 1,1 M $ | 2,37 % |
| 21 | Novanta Inc | 7 469 | 1 M $ | 2,20 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 703 | 990,8 k $ | 2,17 % |
| 23 | Copart Inc | 25 290 | 963,3 k $ | 2,11 % |
| 24 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23 312 | 917,3 k $ | 2,01 % |
| 25 | Pool Corp | 3 808 | 865,1 k $ | 1,90 % |
| 26 | Watsco Inc | 2 052 | 856,4 k $ | 1,88 % |
| 27 | Descartes Systems Group Inc/The | 12 794 | 847,6 k $ | 1,86 % |
| 28 | HealthEquity Inc | 10 723 | 820,2 k $ | 1,80 % |
| 29 | CoStar Group Inc | 17 932 | 800,3 k $ | 1,75 % |
| 30 | EPAM Systems Inc | 3 975 | 560,5 k $ | 1,23 % |
| 31 | Vertex Inc | 38 528 | 557,9 k $ | 1,22 % |
| 32 | MarketAxess Holdings Inc | 2 607 | 500,5 k $ | 1,10 % |
| 33 | HubSpot Inc | 1 738 | 459,7 k $ | 1,01 % |
| 34 | Certara Inc | 59 695 | 422,6 k $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,2 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 71,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Canada 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 43,1 M $ | 97,72 % |
| 2 | Canada | 1 | 1 M $ | 2,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Geneva SMID Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072926