Zusammensetzung von Geneva SMID Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 44,1 Mio. $ davon 42,3 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 8.548 | 2,9 Mio. $ | 6,56 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 4.599 | 2,6 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | AAON Inc | 16.280 | 2,3 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.176 | 1,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Burlington Stores Inc | 5.570 | 1,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 6 | Rollins Inc | 34.541 | 1,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Balchem Corp | 10.093 | 1,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Advanced Drainage Systems Inc | 10.784 | 1,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | ONTO INNOVATION INC | 5.775 | 1,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 50.296 | 1,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 3.177 | 1,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 17.352 | 1,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 13 | Repligen Corp | 11.233 | 1,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 14 | Novanta Inc | 8.535 | 1,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 15 | Exponent Inc | 23.251 | 1,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 16 | Church & Dwight Co Inc | 13.252 | 1,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 17 | Tyler Technologies Inc | 3.663 | 1,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 9.719 | 1,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 19 | HealthEquity Inc | 12.383 | 1,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 20 | Bio-Techne Corp | 18.522 | 957.217 $ | 2,17 % |
| 21 | Descartes Systems Group Inc/The | 12.934 | 954.141,2 $ | 2,17 % |
| 22 | Kinsale Capital Group Inc | 3.065 | 934.120,1 $ | 2,12 % |
| 23 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.196 | 913.929,5 $ | 2,07 % |
| 24 | Fair Isaac Corp | 710 | 887.918,9 $ | 2,01 % |
| 25 | UL SOLUTIONS INC | 8.469 | 842.665,5 $ | 1,91 % |
| 26 | Copart Inc | 25.569 | 837.896,1 $ | 1,90 % |
| 27 | HEICO Corp | 3.153 | 819.180,9 $ | 1,86 % |
| 28 | Watsco Inc | 2.075 | 761.732,5 $ | 1,73 % |
| 29 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23.569 | 750.672,7 $ | 1,70 % |
| 30 | Pool Corp | 3.850 | 698.390 $ | 1,58 % |
| 31 | CoStar Group Inc | 18.130 | 583.786 $ | 1,32 % |
| 32 | Bentley Systems Inc | 15.924 | 519.759,4 $ | 1,18 % |
| 33 | EPAM Systems Inc | 4.018 | 411.684,3 $ | 0,93 % |
| 34 | HubSpot Inc | 1.757 | 387.646,9 $ | 0,88 % |
| 35 | MarketAxess Holdings Inc | 2.635 | 342.655,4 $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,2 %
- Industrie 9,2 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kanada 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 40 Mio. $ | 94,53 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,3 Mio. $ | 5,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Geneva SMID Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072926