Zusammensetzung von Geneva SMID Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 45,6 Mio. $ davon 44,1 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 5.269 | 3 Mio. $ | 6,65 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 9.678 | 3 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Monolithic Power Systems Inc | 1.701 | 1,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | Rollins Inc | 31.891 | 1,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | Advanced Drainage Systems Inc | 10.667 | 1,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Balchem Corp | 9.983 | 1,8 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | AAON Inc | 17.692 | 1,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Axon Enterprise Inc | 3.150 | 1,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Burlington Stores Inc | 5.509 | 1,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Exponent Inc | 23.005 | 1,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | ExlService Holdings Inc | 49.749 | 1,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 15.530 | 1,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 13 | Repligen Corp | 11.108 | 1,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | Church & Dwight Co Inc | 13.108 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | Construction Partners Inc | 9.614 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Tyler Technologies Inc | 3.624 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Onto Innovation Inc | 5.704 | 1,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 18 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.074 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 19 | Kinsale Capital Group Inc | 3.032 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Bio-Techne Corp | 18.319 | 1,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 21 | Novanta Inc | 7.469 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 703 | 990.780,1 $ | 2,17 % |
| 23 | Copart Inc | 25.290 | 963.296,1 $ | 2,11 % |
| 24 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23.312 | 917.327,2 $ | 2,01 % |
| 25 | Pool Corp | 3.808 | 865.101,4 $ | 1,90 % |
| 26 | Watsco Inc | 2.052 | 856.361,2 $ | 1,88 % |
| 27 | Descartes Systems Group Inc/The | 12.794 | 847.602,5 $ | 1,86 % |
| 28 | HealthEquity Inc | 10.723 | 820.202,3 $ | 1,80 % |
| 29 | CoStar Group Inc | 17.932 | 800.305,2 $ | 1,75 % |
| 30 | EPAM Systems Inc | 3.975 | 560.475 $ | 1,23 % |
| 31 | Vertex Inc | 38.528 | 557.885,4 $ | 1,22 % |
| 32 | MarketAxess Holdings Inc | 2.607 | 500.544 $ | 1,10 % |
| 33 | HubSpot Inc | 1.738 | 459.718,4 $ | 1,01 % |
| 34 | Certara Inc | 59.695 | 422.640,6 $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,2 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 71,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Kanada 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 43,1 Mio. $ | 97,72 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 2,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Geneva SMID Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072926