Composition d'Adaptive Core ETF
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- Actif net
- 17,2 M $ dont 13,9 M $ en actions, soit 81,1 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 069 | 1 M $ | 6,00 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 856 | 988,1 k $ | 5,75 % |
| 3 | Corning Inc | 3 665 | 936,2 k $ | 5,45 % |
| 4 | Lam Research Corp | 1 785 | 773,5 k $ | 4,50 % |
| 5 | KLA Corp | 2 400 | 724,1 k $ | 4,21 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1 110 | 644,8 k $ | 3,75 % |
| 7 | Intel Corp | 3 877 | 541,3 k $ | 3,15 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 1 223 | 527,7 k $ | 3,07 % |
| 9 | Cummins Inc | 739 | 527,1 k $ | 3,07 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 463 | 493 k $ | 2,87 % |
| 11 | Marvell Technology Inc | 1 630 | 485,6 k $ | 2,83 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1 352 | 483,2 k $ | 2,81 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 1 349 | 460 k $ | 2,68 % |
| 14 | Flex Ltd | 2 837 | 459,8 k $ | 2,68 % |
| 15 | VIATRIS INC | 24 606 | 390,7 k $ | 2,27 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 2 157 | 365,8 k $ | 2,13 % |
| 17 | MasTec Inc | 877 | 364,9 k $ | 2,12 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 5 727 | 360,2 k $ | 2,10 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 905 | 359,4 k $ | 2,09 % |
| 20 | Vertiv Holdings Co | 1 057 | 353,9 k $ | 2,06 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 1 738 | 347,8 k $ | 2,02 % |
| 22 | Quanta Services Inc | 478 | 344,2 k $ | 2,00 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 337 | 340,8 k $ | 1,98 % |
| 24 | KeyCorp | 14 309 | 329,8 k $ | 1,92 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 2 650 | 311,3 k $ | 1,81 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 966 | 287,9 k $ | 1,68 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 1 519 | 258 k $ | 1,50 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 4 287 | 237,9 k $ | 1,38 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 900 | 214,5 k $ | 1,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 65,5 %
- Industrie 14,9 %
- Finance 4,8 %
- Communication 3,5 %
- Santé 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Irlande 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 13,6 M $ | 97,38 % |
| 2 | Irlande | 1 | 365,8 k $ | 2,62 % |
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Titelia. « Composition d'Adaptive Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072878