Portfolio von Adaptive Core ETF
Collaborative Investment Series Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Industrie 16,5 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Finanzen 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- CA 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 9,3 Mio. $ | 97,24 % |
| CA | 1 | 264.237,6 $ | 2,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 2.125 | 717.910 $ | 6,07 % |
| Corning Inc | 3.491 | 474.671,3 $ | 4,02 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.019 | 399.203,4 $ | 3,38 % |
| Newmont Corp | 3.679 | 398.251,8 $ | 3,37 % |
| Southern Copper Corp | 2.300 | 395.738 $ | 3,35 % |
| Cummins Inc | 704 | 378.766,1 $ | 3,20 % |
| Parker-Hannifin Corp | 417 | 373.315,1 $ | 3,16 % |
| Alphabet Inc | 1.288 | 370.377,3 $ | 3,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 750 | 368.647,5 $ | 3,12 % |
| Lam Research Corp | 1.700 | 363.222 $ | 3,07 % |
| KLA Corp | 229 | 337.181,9 $ | 2,85 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 5.455 | 320.644,9 $ | 2,71 % |
| Viatris Inc | 23.435 | 316.606,9 $ | 2,68 % |
| Caterpillar Inc | 441 | 312.430,9 $ | 2,64 % |
| NVIDIA Corp | 1.656 | 288.806,4 $ | 2,44 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.691 | 286.895,1 $ | 2,43 % |
| Analog Devices Inc | 862 | 274.236,7 $ | 2,32 % |
| KeyCorp | 13.628 | 273.241,4 $ | 2,31 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 321 | 271.562,8 $ | 2,30 % |
| General Motors Co | 3.645 | 271.552,5 $ | 2,30 % |
| RTX Corp | 1.406 | 271.217,4 $ | 2,29 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.251 | 264.348,8 $ | 2,24 % |
| Barrick Mining Corp | 6.478 | 264.237,6 $ | 2,24 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1.580 | 262.390,6 $ | 2,22 % |
| Baker Hughes Co | 4.083 | 249.267,2 $ | 2,11 % |
| Honeywell International Inc | 1.079 | 243.886,4 $ | 2,06 % |
| Cencora Inc | 712 | 223.667,7 $ | 1,89 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.058 | 215.228,9 $ | 1,82 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.524 | 195.837,2 $ | 1,66 % |
| Texas Instruments Inc | 920 | 178.608,8 $ | 1,51 % |