Zusammensetzung von Adaptive Core ETF
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- Nettovermögen
- 17,2 Mio. $ davon 13,9 Mio. $ in Aktien, 81,1 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.069 | 1 Mio. $ | 6,00 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 856 | 988.072,2 $ | 5,75 % |
| 3 | Corning Inc | 3.665 | 936.151 $ | 5,45 % |
| 4 | Lam Research Corp | 1.785 | 773.494,1 $ | 4,50 % |
| 5 | KLA Corp | 2.400 | 724.104 $ | 4,21 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1.110 | 644.810,1 $ | 3,75 % |
| 7 | Intel Corp | 3.877 | 541.345,5 $ | 3,15 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 1.223 | 527.675,6 $ | 3,07 % |
| 9 | Cummins Inc | 739 | 527.062,2 $ | 3,07 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 463 | 493.048,7 $ | 2,87 % |
| 11 | Marvell Technology Inc | 1.630 | 485.560,7 $ | 2,83 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1.352 | 483.164,2 $ | 2,81 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 1.349 | 460.036 $ | 2,68 % |
| 14 | Flex Ltd | 2.837 | 459.792,6 $ | 2,68 % |
| 15 | VIATRIS INC | 24.606 | 390.743,3 $ | 2,27 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 2.157 | 365.848,8 $ | 2,13 % |
| 17 | MasTec Inc | 877 | 364.884,6 $ | 2,12 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 5.727 | 360.171 $ | 2,10 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 905 | 359.438,9 $ | 2,09 % |
| 20 | Vertiv Holdings Co | 1.057 | 353.904,7 $ | 2,06 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 1.738 | 347.756,4 $ | 2,02 % |
| 22 | Quanta Services Inc | 478 | 344.179,1 $ | 2,00 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 337 | 340.831,7 $ | 1,98 % |
| 24 | KeyCorp | 14.309 | 329.822,5 $ | 1,92 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 2.650 | 311.269 $ | 1,81 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 966 | 287.935,6 $ | 1,68 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 1.519 | 258.047,7 $ | 1,50 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 4.287 | 237.928,5 $ | 1,38 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 900 | 214.506 $ | 1,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 65,5 %
- Industrie 14,9 %
- Finanzen 4,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Irland 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 13,6 Mio. $ | 97,38 % |
| 2 | Irland | 1 | 365.848,8 $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adaptive Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072878