Portefeuille de WESTWOOD QUALITY VALUE FUND
Ultimus Managers Trust · 51 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 179,4 M $ · Dix premières lignes : 27.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Technologie 11,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 7,3 %
- Communication 6,8 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 30,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,5 %
- CA 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 174 M $ | 97,47 % |
| CA | 1 | 4,5 M $ | 2,53 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 25 088 | 6,6 M $ | 3,71 % |
| Texas Instruments Inc | 18 604 | 5,2 M $ | 2,92 % |
| Alphabet Inc | 13 464 | 5,2 M $ | 2,89 % |
| Qnity Electronics Inc | 36 268 | 5,1 M $ | 2,84 % |
| NextEra Energy Inc | 48 721 | 4,8 M $ | 2,66 % |
| CSX Corp | 100 718 | 4,6 M $ | 2,55 % |
| Entergy Corp | 38 278 | 4,5 M $ | 2,52 % |
| RB Global Inc | 43 245 | 4,5 M $ | 2,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8 847 | 4,2 M $ | 2,34 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8 699 | 4,2 M $ | 2,32 % |
| Meta Platforms Inc | 6 746 | 4,1 M $ | 2,30 % |
| Deere & Co | 6 918 | 4,1 M $ | 2,28 % |
| PepsiCo Inc | 25 558 | 4,1 M $ | 2,26 % |
| Home Depot Inc/The | 12 262 | 4 M $ | 2,25 % |
| MSCI Inc | 6 794 | 4 M $ | 2,24 % |
| WEC Energy Group Inc | 33 680 | 4 M $ | 2,21 % |
| Motorola Solutions Inc | 8 931 | 3,9 M $ | 2,19 % |
| Progressive Corp/The | 18 834 | 3,8 M $ | 2,11 % |
| Prologis Inc | 26 477 | 3,8 M $ | 2,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 37 750 | 3,8 M $ | 2,09 % |
| Johnson & Johnson | 16 267 | 3,7 M $ | 2,08 % |
| Broadcom Inc | 8 918 | 3,7 M $ | 2,08 % |
| Chevron Corp | 19 205 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| Hubbell Inc | 7 246 | 3,7 M $ | 2,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 23 519 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| Apple Inc | 13 206 | 3,6 M $ | 2,00 % |
| Microsoft Corp | 8 752 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| Packaging Corp of America | 16 712 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| Boeing Co/The | 15 377 | 3,5 M $ | 1,96 % |
| Hershey Co/The | 18 728 | 3,5 M $ | 1,94 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 21 399 | 3,4 M $ | 1,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10 758 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| Warner Music Group Corp | 117 417 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| Visa Inc | 9 969 | 3,3 M $ | 1,83 % |
| Merck & Co Inc | 28 717 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 20 687 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| Wells Fargo & Co | 36 988 | 3 M $ | 1,70 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 19 867 | 2,9 M $ | 1,61 % |
| T-Mobile US Inc | 14 385 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 27 644 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| KKR & Co Inc | 22 711 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| Williams Cos Inc/The | 30 953 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| Dell Technologies Inc | 10 590 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 8 635 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| McDonald's Corp. | 7 337 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| Veralto Corp | 23 615 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| Walmart Inc | 15 564 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| Eagle Materials Inc | 9 460 | 2 M $ | 1,11 % |
| McKesson Corp | 2 384 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| CACI International Inc | 3 514 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| General Dynamics Corp | 4 952 | 1,7 M $ | 0,95 % |