Composition de WESTWOOD QUALITY VALUE FUND
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- Actif net
- 76,6 M $ dont 76 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 16 144 | 4,4 M $ | 5,73 % |
| 2 | Apple Inc | 12 633 | 3,9 M $ | 5,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 7 755 | 3,6 M $ | 4,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 6 209 | 2,2 M $ | 2,89 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 669 | 2,1 M $ | 2,75 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 471 | 1,9 M $ | 2,52 % |
| 7 | Morgan Stanley | 8 744 | 1,8 M $ | 2,40 % |
| 8 | Entergy Corp | 16 905 | 1,8 M $ | 2,38 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 20 539 | 1,8 M $ | 2,33 % |
| 10 | McKesson Corp | 2 037 | 1,7 M $ | 2,28 % |
| 11 | Stryker Corp | 5 107 | 1,7 M $ | 2,17 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 3 766 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 13 | MSCI Inc | 2 865 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 3 143 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 4 537 | 1,6 M $ | 2,08 % |
| 16 | Chevron Corp | 8 097 | 1,6 M $ | 2,08 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 14 199 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 18 | Deere & Co | 2 617 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 8 110 | 1,5 M $ | 2,02 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 9 916 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 21 | Visa Inc | 4 204 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 22 | RB Global Inc | 13 769 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 21 072 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 10 775 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 4 460 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 26 | Hubbell Inc | 3 056 | 1,4 M $ | 1,89 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 11 074 | 1,4 M $ | 1,88 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 5 219 | 1,4 M $ | 1,88 % |
| 29 | CSX Corp | 28 368 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 15 915 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 31 | Boeing Co/The | 6 483 | 1,4 M $ | 1,83 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 9 022 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 15 594 | 1,3 M $ | 1,76 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 5 003 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| 35 | Packaging Corp of America | 5 054 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 7 273 | 1,2 M $ | 1,58 % |
| 37 | Warner Music Group Corp | 42 589 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 8 169 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 2 704 | 1 M $ | 1,35 % |
| 40 | Broadcom Inc | 2 530 | 984,9 k $ | 1,29 % |
| 41 | Advanced Drainage Systems Inc | 6 962 | 964,1 k $ | 1,26 % |
| 42 | Prologis Inc | 6 588 | 952,7 k $ | 1,24 % |
| 43 | Dell Technologies Inc | 2 340 | 948,6 k $ | 1,24 % |
| 44 | AbbVie Inc | 3 699 | 928,2 k $ | 1,21 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 4 252 | 899 k $ | 1,17 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 2 383 | 895,6 k $ | 1,17 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 13 340 | 835,5 k $ | 1,09 % |
| 48 | Veralto Corp | 8 256 | 777,5 k $ | 1,02 % |
| 49 | Walmart Inc | 6 562 | 729,7 k $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 15,6 %
- Santé 14,3 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Services publics 6,8 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 74,5 M $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 1,99 % |
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