Zusammensetzung von WESTWOOD QUALITY VALUE FUND

Name: Zusammensetzung von WESTWOOD QUALITY VALUE FUND
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Nettovermögen: 76,6 Mio. $ davon 76 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen: 49 in 2 Ländern
Zehn größte: 33,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Amazon.com Inc	16.144	4,4 Mio. $	5,73 %
2	Apple Inc	12.633	3,9 Mio. $	5,10 %
3	Microsoft Corp	7.755	3,6 Mio. $	4,71 %
4	Alphabet Inc	6.209	2,2 Mio. $	2,89 %
5	Thermo Fisher Scientific Inc	3.669	2,1 Mio. $	2,75 %
6	Meta Platforms Inc	3.471	1,9 Mio. $	2,52 %
7	Morgan Stanley	8.744	1,8 Mio. $	2,40 %
8	Entergy Corp	16.905	1,8 Mio. $	2,38 %
9	NextEra Energy Inc	20.539	1,8 Mio. $	2,33 %
10	McKesson Corp	2.037	1,7 Mio. $	2,28 %
11	Stryker Corp	5.107	1,7 Mio. $	2,17 %
12	Motorola Solutions Inc	3.766	1,6 Mio. $	2,14 %
13	MSCI Inc	2.865	1,6 Mio. $	2,14 %
14	Berkshire Hathaway Inc	3.143	1,6 Mio. $	2,10 %
15	JPMorgan Chase & Co	4.537	1,6 Mio. $	2,08 %
16	Chevron Corp	8.097	1,6 Mio. $	2,08 %
17	WEC Energy Group Inc	14.199	1,6 Mio. $	2,03 %
18	Deere & Co	2.617	1,6 Mio. $	2,03 %
19	Philip Morris International Inc	8.110	1,5 Mio. $	2,02 %
20	ExxonMobil Holdings Corp	9.916	1,5 Mio. $	2,01 %
21	Visa Inc	4.204	1,5 Mio. $	2,01 %
22	RB Global Inc	13.769	1,5 Mio. $	1,97 %
23	Williams Cos Inc/The	21.072	1,5 Mio. $	1,97 %
24	PepsiCo Inc	10.775	1,5 Mio. $	1,96 %
25	Home Depot Inc/The	4.460	1,5 Mio. $	1,93 %
26	Hubbell Inc	3.056	1,4 Mio. $	1,89 %
27	Merck & Co Inc	11.074	1,4 Mio. $	1,88 %
28	Texas Instruments Inc	5.219	1,4 Mio. $	1,88 %
29	CSX Corp	28.368	1,4 Mio. $	1,87 %
30	O'Reilly Automotive Inc	15.915	1,4 Mio. $	1,86 %
31	Boeing Co/The	6.483	1,4 Mio. $	1,83 %
32	Intercontinental Exchange Inc	9.022	1,4 Mio. $	1,80 %
33	Wells Fargo & Co	15.594	1,3 Mio. $	1,76 %
34	Johnson & Johnson	5.003	1,3 Mio. $	1,67 %
35	Packaging Corp of America	5.054	1,2 Mio. $	1,62 %
36	Cullen/Frost Bankers Inc	7.273	1,2 Mio. $	1,58 %
37	Warner Music Group Corp	42.589	1,1 Mio. $	1,44 %
38	Qnity Electronics Inc	8.169	1,1 Mio. $	1,40 %
39	General Dynamics Corp	2.704	1 Mio. $	1,35 %
40	Broadcom Inc	2.530	984.878,4 $	1,29 %
41	Advanced Drainage Systems Inc	6.962	964.097,8 $	1,26 %
42	Prologis Inc	6.588	952.690,7 $	1,24 %
43	Dell Technologies Inc	2.340	948.565,8 $	1,24 %
44	AbbVie Inc	3.699	928.227,1 $	1,21 %
45	Progressive Corp/The	4.252	898.957,8 $	1,17 %
46	Elevance Health Inc	2.383	895.626,7 $	1,17 %
47	Freeport-McMoRan Inc	13.340	835.484,2 $	1,09 %
48	Veralto Corp	8.256	777.467,5 $	1,02 %
49	Walmart Inc	6.562	729.694,4 $	0,95 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 17,9 %
Finanzen 15,6 %
Gesundheit 14,3 %
Industrie 11,0 %
Zyklischer Konsum 9,6 %
Versorger 6,8 %
Kommunikation 5,5 %
Basiskonsum 5,0 %
Energie 4,0 %
Rohstoffe 2,7 %
Immobilien 1,3 %
Nicht zugeordnet 6,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,0 %
Kanada 2,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	48	74,5 Mio. $	98,01 %
2	Kanada	1	1,5 Mio. $	1,99 %

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Titelia. „Zusammensetzung von WESTWOOD QUALITY VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000072844