Portfolio von WESTWOOD QUALITY VALUE FUND
Ultimus Managers Trust · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 179,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Technologie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 6,8 %
- Versorger 5,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- CA 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 174 Mio. $ | 97,47 % |
| CA | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 25.088 | 6,6 Mio. $ | 3,71 % |
| Texas Instruments Inc | 18.604 | 5,2 Mio. $ | 2,92 % |
| Alphabet Inc | 13.464 | 5,2 Mio. $ | 2,89 % |
| Qnity Electronics Inc | 36.268 | 5,1 Mio. $ | 2,84 % |
| NextEra Energy Inc | 48.721 | 4,8 Mio. $ | 2,66 % |
| CSX Corp | 100.718 | 4,6 Mio. $ | 2,55 % |
| Entergy Corp | 38.278 | 4,5 Mio. $ | 2,52 % |
| RB Global Inc | 43.245 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8.847 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8.699 | 4,2 Mio. $ | 2,32 % |
| Meta Platforms Inc | 6.746 | 4,1 Mio. $ | 2,30 % |
| Deere & Co | 6.918 | 4,1 Mio. $ | 2,28 % |
| PepsiCo Inc | 25.558 | 4,1 Mio. $ | 2,26 % |
| Home Depot Inc/The | 12.262 | 4 Mio. $ | 2,25 % |
| MSCI Inc | 6.794 | 4 Mio. $ | 2,24 % |
| WEC Energy Group Inc | 33.680 | 4 Mio. $ | 2,21 % |
| Motorola Solutions Inc | 8.931 | 3,9 Mio. $ | 2,19 % |
| Progressive Corp/The | 18.834 | 3,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Prologis Inc | 26.477 | 3,8 Mio. $ | 2,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 37.750 | 3,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Johnson & Johnson | 16.267 | 3,7 Mio. $ | 2,08 % |
| Broadcom Inc | 8.918 | 3,7 Mio. $ | 2,08 % |
| Chevron Corp | 19.205 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| Hubbell Inc | 7.246 | 3,7 Mio. $ | 2,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 23.519 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Apple Inc | 13.206 | 3,6 Mio. $ | 2,00 % |
| Microsoft Corp | 8.752 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Packaging Corp of America | 16.712 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Boeing Co/The | 15.377 | 3,5 Mio. $ | 1,96 % |
| Hershey Co/The | 18.728 | 3,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 21.399 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10.758 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| Warner Music Group Corp | 117.417 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Visa Inc | 9.969 | 3,3 Mio. $ | 1,83 % |
| Merck & Co Inc | 28.717 | 3,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 20.687 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Wells Fargo & Co | 36.988 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 19.867 | 2,9 Mio. $ | 1,61 % |
| T-Mobile US Inc | 14.385 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 27.644 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| KKR & Co Inc | 22.711 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Williams Cos Inc/The | 30.953 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Dell Technologies Inc | 10.590 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 8.635 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| McDonald's Corp. | 7.337 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Veralto Corp | 23.615 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Walmart Inc | 15.564 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Eagle Materials Inc | 9.460 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| McKesson Corp | 2.384 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| CACI International Inc | 3.514 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| General Dynamics Corp | 4.952 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |