Zusammensetzung von WESTWOOD QUALITY VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 179,4 Mio. $ davon 178,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 51 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 25.088 | 6,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 18.604 | 5,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Alphabet Inc | 13.464 | 5,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 36.268 | 5,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 48.721 | 4,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | CSX Corp | 100.718 | 4,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Entergy Corp | 38.278 | 4,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | RB Global Inc | 43.245 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 8.847 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.699 | 4,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 6.746 | 4,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Deere & Co | 6.918 | 4,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 25.558 | 4,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 12.262 | 4 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | MSCI Inc | 6.794 | 4 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | WEC Energy Group Inc | 33.680 | 4 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 8.931 | 3,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 18.834 | 3,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | Prologis Inc | 26.477 | 3,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | O'Reilly Automotive Inc | 37.750 | 3,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 16.267 | 3,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Broadcom Inc | 8.918 | 3,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | Chevron Corp | 19.205 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | Hubbell Inc | 7.246 | 3,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 23.519 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 26 | Apple Inc | 13.206 | 3,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | Microsoft Corp | 8.752 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 16.712 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 29 | Boeing Co/The | 15.377 | 3,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 30 | Hershey Co/The | 18.728 | 3,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 31 | Intercontinental Exchange Inc | 21.399 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 10.758 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 33 | Warner Music Group Corp | 117.417 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 34 | Visa Inc | 9.969 | 3,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 28.717 | 3,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 36 | Advanced Drainage Systems Inc | 20.687 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 36.988 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| 38 | Cullen/Frost Bankers Inc | 19.867 | 2,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 14.385 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 40 | SOUTHSTATE BANK CORP | 27.644 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 22.711 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 30.953 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | Dell Technologies Inc | 10.590 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | JB Hunt Transport Services Inc | 8.635 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 7.337 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Veralto Corp | 23.615 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Walmart Inc | 15.564 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Eagle Materials Inc | 9.460 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | McKesson Corp | 2.384 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | CACI International Inc | 3.514 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 4.952 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Technologie 15,3 %
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 7,4 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Energie 3,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Kanada 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 174 Mio. $ | 97,47 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WESTWOOD QUALITY VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000072844