Composition de WESTWOOD QUALITY SMIDCAP FUND
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- Actif net
- 112 M $ dont 108,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper Sandler Cos | 35 977 | 2,7 M $ | 2,44 % |
| 2 | IDACORP Inc | 18 055 | 2,6 M $ | 2,30 % |
| 3 | Glacier Bancorp Inc | 52 281 | 2,6 M $ | 2,30 % |
| 4 | MAREX GROUP LTD | 38 597 | 2,5 M $ | 2,24 % |
| 5 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25 478 | 2,5 M $ | 2,22 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 10 007 | 2,5 M $ | 2,20 % |
| 7 | Sensient Technologies Corp | 19 096 | 2,4 M $ | 2,11 % |
| 8 | Visteon Corp | 22 137 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 9 | Trex Co Inc | 52 917 | 2,3 M $ | 2,05 % |
| 10 | Wintrust Financial Corp | 14 270 | 2,3 M $ | 2,03 % |
| 11 | Evercore Inc | 7 076 | 2,3 M $ | 2,03 % |
| 12 | EastGroup Properties Inc | 10 811 | 2,3 M $ | 2,02 % |
| 13 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 553 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| 14 | SOUTHSTATE BANK CORP | 21 158 | 2,2 M $ | 1,99 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 104 338 | 2,2 M $ | 1,99 % |
| 16 | Hubbell Inc | 4 683 | 2,2 M $ | 1,98 % |
| 17 | Kirby Corp | 16 778 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 18 | MSA Safety Inc | 11 548 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 10 790 | 2,2 M $ | 1,94 % |
| 20 | Boot Barn Holdings Inc | 14 424 | 2,1 M $ | 1,92 % |
| 21 | Pool Corp | 11 109 | 2,1 M $ | 1,84 % |
| 22 | Avista Corp | 50 299 | 2 M $ | 1,82 % |
| 23 | Littelfuse Inc | 4 156 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 8 938 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 25 | Federal Realty Investment Trust | 14 766 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 26 | Rush Enterprises Inc | 22 886 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 9 201 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 25 208 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 29 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 21 763 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 30 | COPT Defense Properties | 46 862 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 31 | AAR Corp | 12 681 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 32 | Interparfums Inc | 14 159 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 33 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 389 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 34 | Mercury General Corp | 16 052 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 35 | Advanced Drainage Systems Inc | 12 311 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 36 | Warner Music Group Corp | 65 393 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 9 783 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 38 | Blue Bird Corp | 22 043 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 39 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 34 309 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 40 | Rambus Inc | 17 545 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 41 | Lattice Semiconductor Corp | 12 800 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 42 | Armstrong World Industries Inc | 9 102 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 43 | IPG Photonics Corp | 18 596 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 44 | Semtech Corp | 13 297 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 45 | Weatherford International PLC | 17 457 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 46 | Solventum Corp | 17 727 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 47 | Ovintiv Inc | 22 248 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 48 | Eagle Materials Inc | 6 779 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 13 479 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 50 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26 129 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 51 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6 012 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 52 | Vail Resorts Inc | 8 159 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 53 | Newmark Group Inc | 78 614 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 54 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 19 081 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 55 | Chord Energy Corp | 8 029 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 56 | Brixmor Property Group Inc | 35 720 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 57 | Henry Schein Inc | 12 976 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 58 | Builders FirstSource Inc | 15 778 | 1 M $ | 0,94 % |
| 59 | Pan American Silver Corp | 23 297 | 1 M $ | 0,90 % |
| 60 | Verra Mobility Corp | 111 046 | 587,4 k $ | 0,52 % |
| 61 | York Space Systems Inc | 34 495 | 508,1 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,0 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Technologie 1,5 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 3,9 %
- Canada 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 103,1 M $ | 95,17 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 4,2 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 1 | 1 M $ | 0,93 % |
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