Composition de WESTWOOD QUALITY SMIDCAP FUND
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- Actif net
- 106,6 M $ dont 103,6 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 60 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cullen/Frost Bankers Inc | 18 914 | 2,7 M $ | 2,57 % |
| 2 | SOUTHSTATE BANK CORP | 27 404 | 2,7 M $ | 2,51 % |
| 3 | IDACORP Inc | 18 055 | 2,7 M $ | 2,50 % |
| 4 | Sensient Technologies Corp | 21 976 | 2,5 M $ | 2,34 % |
| 5 | Marex Group PLC | 43 862 | 2,3 M $ | 2,19 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 8 910 | 2,3 M $ | 2,13 % |
| 7 | Glacier Bancorp Inc | 45 843 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| 8 | Lattice Semiconductor Corp | 17 820 | 2,2 M $ | 2,04 % |
| 9 | EastGroup Properties Inc | 10 811 | 2,2 M $ | 2,04 % |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 22 941 | 2,2 M $ | 2,02 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 14 270 | 2,1 M $ | 2,02 % |
| 12 | Trex Co Inc | 54 513 | 2,1 M $ | 2,00 % |
| 13 | Packaging Corp of America | 10 007 | 2,1 M $ | 2,00 % |
| 14 | National Fuel Gas Co | 25 304 | 2,1 M $ | 2,00 % |
| 15 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 46 360 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 96 679 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 17 | MSA Safety Inc | 12 561 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 18 | AAR Corp | 18 867 | 2,1 M $ | 1,95 % |
| 19 | Avista Corp | 50 299 | 2,1 M $ | 1,94 % |
| 20 | Pool Corp | 9 583 | 2 M $ | 1,92 % |
| 21 | Kirby Corp | 13 404 | 2 M $ | 1,89 % |
| 22 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 450 | 2 M $ | 1,88 % |
| 23 | Rambus Inc | 17 202 | 2 M $ | 1,86 % |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 30 760 | 1,9 M $ | 1,82 % |
| 25 | Semtech Corp | 17 870 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 26 | Royal Gold Inc | 7 680 | 1,8 M $ | 1,68 % |
| 27 | IPG Photonics Corp | 14 715 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 28 | Littelfuse Inc | 4 214 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 29 | Cheesecake Factory Inc/The | 26 583 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 30 | Warner Music Group Corp | 59 043 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 31 | Timken Co/The | 14 972 | 1,7 M $ | 1,56 % |
| 32 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 389 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 33 | Hubbell Inc | 3 252 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 34 | Federal Realty Investment Trust | 14 766 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| 35 | Blue Bird Corp | 25 352 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 36 | Interparfums Inc | 17 765 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 37 | Chord Energy Corp | 10 782 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 38 | Mercury General Corp | 16 052 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 39 | Piper Sandler Cos | 17 716 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 40 | Texas Roadhouse Inc | 9 498 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 41 | Solventum Corp | 22 684 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 42 | COPT Defense Properties | 46 862 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 43 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26 129 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 6 779 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 45 | Evercore Inc | 4 423 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 46 | BWX Technologies Inc | 6 079 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 47 | Pegasystems Inc | 35 655 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 13 479 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 49 | Verra Mobility Corp | 82 706 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 50 | Moog Inc | 3 999 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 51 | Ovintiv Inc | 19 070 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 52 | York Space Systems Inc | 34 277 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 53 | Brixmor Property Group Inc | 35 720 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 54 | Builders FirstSource Inc | 13 520 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 55 | Visteon Corp | 9 507 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 56 | Pan American Silver Corp | 19 954 | 1 M $ | 0,98 % |
| 57 | Vail Resorts Inc | 8 159 | 1 M $ | 0,97 % |
| 58 | Newmark Group Inc | 63 044 | 1 M $ | 0,95 % |
| 59 | Cooper Cos Inc/The | 15 839 | 996,3 k $ | 0,93 % |
| 60 | Henry Schein Inc | 12 976 | 967,9 k $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Industrie 2,9 %
- Technologie 2,1 %
- Non attribué 84,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Bermudes 1,6 %
- Canada 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 98,6 M $ | 95,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 2,26 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 4 | Canada | 1 | 1 M $ | 1,01 % |
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