Portfolio von WESTWOOD QUALITY SMIDCAP FUND
Ultimus Managers Trust · 60 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 106,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- GB 2,3 %
- BM 1,6 %
- CA 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 98,6 Mio. $ | 95,14 % |
| GB | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,26 % |
| BM | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| CA | 1 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers Inc | 18.914 | 2,7 Mio. $ | 2,57 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 27.404 | 2,7 Mio. $ | 2,51 % |
| IDACORP Inc | 18.055 | 2,7 Mio. $ | 2,50 % |
| Sensient Technologies Corp | 21.976 | 2,5 Mio. $ | 2,34 % |
| Marex Group PLC | 43.862 | 2,3 Mio. $ | 2,19 % |
| Modine Manufacturing Co | 8.910 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Glacier Bancorp Inc | 45.843 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 17.820 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| EastGroup Properties Inc | 10.811 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 22.941 | 2,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Wintrust Financial Corp | 14.270 | 2,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Trex Co Inc | 54.513 | 2,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Packaging Corp of America | 10.007 | 2,1 Mio. $ | 2,00 % |
| National Fuel Gas Co | 25.304 | 2,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 46.360 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| Permian Resources Corp | 96.679 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| MSA Safety Inc | 12.561 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| AAR Corp | 18.867 | 2,1 Mio. $ | 1,95 % |
| Avista Corp | 50.299 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Pool Corp | 9.583 | 2 Mio. $ | 1,92 % |
| Kirby Corp | 13.404 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 13.450 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| Rambus Inc | 17.202 | 2 Mio. $ | 1,86 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 30.760 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Semtech Corp | 17.870 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| Royal Gold Inc | 7.680 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| IPG Photonics Corp | 14.715 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Littelfuse Inc | 4.214 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 26.583 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Warner Music Group Corp | 59.043 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Timken Co/The | 14.972 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.389 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Hubbell Inc | 3.252 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Federal Realty Investment Trust | 14.766 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Blue Bird Corp | 25.352 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Interparfums Inc | 17.765 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Chord Energy Corp | 10.782 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| Mercury General Corp | 16.052 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Piper Sandler Cos | 17.716 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Texas Roadhouse Inc | 9.498 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Solventum Corp | 22.684 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| COPT Defense Properties | 46.862 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 26.129 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Eagle Materials Inc | 6.779 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Evercore Inc | 4.423 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| BWX Technologies Inc | 6.079 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Pegasystems Inc | 35.655 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| US Foods Holding Corp | 13.479 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Verra Mobility Corp | 82.706 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Moog Inc | 3.999 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Ovintiv Inc | 19.070 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| York Space Systems Inc | 34.277 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Brixmor Property Group Inc | 35.720 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Builders FirstSource Inc | 13.520 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Visteon Corp | 9.507 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Pan American Silver Corp | 19.954 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| Vail Resorts Inc | 8.159 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| Newmark Group Inc | 63.044 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| Cooper Cos Inc/The | 15.839 | 996.273,1 $ | 0,93 % |
| Henry Schein Inc | 12.976 | 967.879,8 $ | 0,91 % |