Zusammensetzung von WESTWOOD QUALITY SMIDCAP FUND
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- Nettovermögen
- 112 Mio. $ davon 108,3 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper Sandler Cos | 35.977 | 2,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | IDACORP Inc | 18.055 | 2,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Glacier Bancorp Inc | 52.281 | 2,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | MAREX GROUP LTD | 38.597 | 2,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25.478 | 2,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 10.007 | 2,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Sensient Technologies Corp | 19.096 | 2,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Visteon Corp | 22.137 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Trex Co Inc | 52.917 | 2,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Wintrust Financial Corp | 14.270 | 2,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Evercore Inc | 7.076 | 2,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | EastGroup Properties Inc | 10.811 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13.553 | 2,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | SOUTHSTATE BANK CORP | 21.158 | 2,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 104.338 | 2,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Hubbell Inc | 4.683 | 2,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Kirby Corp | 16.778 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | MSA Safety Inc | 11.548 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 10.790 | 2,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Boot Barn Holdings Inc | 14.424 | 2,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Pool Corp | 11.109 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Avista Corp | 50.299 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Littelfuse Inc | 4.156 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 8.938 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Federal Realty Investment Trust | 14.766 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Rush Enterprises Inc | 22.886 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 9.201 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 25.208 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 21.763 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | COPT Defense Properties | 46.862 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | AAR Corp | 12.681 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Interparfums Inc | 14.159 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.389 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Mercury General Corp | 16.052 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Advanced Drainage Systems Inc | 12.311 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Warner Music Group Corp | 65.393 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 9.783 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Blue Bird Corp | 22.043 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 39 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 34.309 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Rambus Inc | 17.545 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | Lattice Semiconductor Corp | 12.800 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 42 | Armstrong World Industries Inc | 9.102 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 43 | IPG Photonics Corp | 18.596 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 44 | Semtech Corp | 13.297 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 45 | Weatherford International PLC | 17.457 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 46 | Solventum Corp | 17.727 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 47 | Ovintiv Inc | 22.248 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 48 | Eagle Materials Inc | 6.779 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 13.479 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 50 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26.129 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 51 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.012 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 52 | Vail Resorts Inc | 8.159 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 53 | Newmark Group Inc | 78.614 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 19.081 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 55 | Chord Energy Corp | 8.029 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | Brixmor Property Group Inc | 35.720 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | Henry Schein Inc | 12.976 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | Builders FirstSource Inc | 15.778 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 59 | Pan American Silver Corp | 23.297 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Verra Mobility Corp | 111.046 | 587.433,3 $ | 0,52 % |
| 61 | York Space Systems Inc | 34.495 | 508.111,4 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,0 %
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 3,3 %
- Technologie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 84,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 3,9 %
- Kanada 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 103,1 Mio. $ | 95,17 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 4,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WESTWOOD QUALITY SMIDCAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000072843