Zusammensetzung von WESTWOOD QUALITY SMIDCAP FUND
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- Nettovermögen
- 106,6 Mio. $ davon 103,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 60 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cullen/Frost Bankers Inc | 18.914 | 2,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | SOUTHSTATE BANK CORP | 27.404 | 2,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | IDACORP Inc | 18.055 | 2,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Sensient Technologies Corp | 21.976 | 2,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Marex Group PLC | 43.862 | 2,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 8.910 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Glacier Bancorp Inc | 45.843 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Lattice Semiconductor Corp | 17.820 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | EastGroup Properties Inc | 10.811 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 22.941 | 2,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 14.270 | 2,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Trex Co Inc | 54.513 | 2,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Packaging Corp of America | 10.007 | 2,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | National Fuel Gas Co | 25.304 | 2,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 46.360 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 96.679 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | MSA Safety Inc | 12.561 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | AAR Corp | 18.867 | 2,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Avista Corp | 50.299 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Pool Corp | 9.583 | 2 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Kirby Corp | 13.404 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Advanced Drainage Systems Inc | 13.450 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Rambus Inc | 17.202 | 2 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 30.760 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Semtech Corp | 17.870 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Royal Gold Inc | 7.680 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | IPG Photonics Corp | 14.715 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Littelfuse Inc | 4.214 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Cheesecake Factory Inc/The | 26.583 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Warner Music Group Corp | 59.043 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Timken Co/The | 14.972 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.389 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Hubbell Inc | 3.252 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Federal Realty Investment Trust | 14.766 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Blue Bird Corp | 25.352 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Interparfums Inc | 17.765 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Chord Energy Corp | 10.782 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Mercury General Corp | 16.052 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 39 | Piper Sandler Cos | 17.716 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Texas Roadhouse Inc | 9.498 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | Solventum Corp | 22.684 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | COPT Defense Properties | 46.862 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 43 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26.129 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 6.779 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 45 | Evercore Inc | 4.423 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 46 | BWX Technologies Inc | 6.079 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 47 | Pegasystems Inc | 35.655 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 13.479 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 49 | Verra Mobility Corp | 82.706 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | Moog Inc | 3.999 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | Ovintiv Inc | 19.070 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 52 | York Space Systems Inc | 34.277 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Brixmor Property Group Inc | 35.720 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Builders FirstSource Inc | 13.520 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Visteon Corp | 9.507 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Pan American Silver Corp | 19.954 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Vail Resorts Inc | 8.159 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Newmark Group Inc | 63.044 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | Cooper Cos Inc/The | 15.839 | 996.273,1 $ | 0,93 % |
| 60 | Henry Schein Inc | 12.976 | 967.879,8 $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Industrie 2,9 %
- Technologie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 84,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Bermuda 1,6 %
- Kanada 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 98,6 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
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