Composition d'AltShares Event-Driven ETF
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- Actif net
- 10,7 M $ dont 9 M $ en actions, soit 83,8 %
- Positions
- 49 dans 5 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 2 534 | 508,2 k $ | 4,76 % |
| 2 | Hologic Inc | 6 573 | 495,3 k $ | 4,64 % |
| 3 | Chart Industries Inc | 2 246 | 465,6 k $ | 4,36 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 1 471 | 463 k $ | 4,33 % |
| 5 | Warner Bros Discovery Inc | 16 346 | 460,5 k $ | 4,31 % |
| 6 | Exact Sciences Corp | 4 348 | 449,5 k $ | 4,21 % |
| 7 | Confluent Inc | 14 490 | 444,4 k $ | 4,16 % |
| 8 | Janus Henderson Group PLC | 8 038 | 418,8 k $ | 3,92 % |
| 9 | TXNM Energy Inc | 5 662 | 334,2 k $ | 3,13 % |
| 10 | DigitalBridge Group Inc | 19 636 | 303,4 k $ | 2,84 % |
| 11 | Penumbra Inc | 868 | 298,9 k $ | 2,80 % |
| 12 | RAPT THERAPEUTICS INC | 5 056 | 293,1 k $ | 2,74 % |
| 13 | ProAssurance Corp | 11 174 | 274,3 k $ | 2,57 % |
| 14 | Amicus Therapeutics Inc | 17 058 | 245,1 k $ | 2,29 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 164 | 237 k $ | 2,22 % |
| 16 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 12 478 | 211,5 k $ | 1,98 % |
| 17 | Masimo Corp | 1 204 | 211,1 k $ | 1,98 % |
| 18 | Air Lease Corp | 3 250 | 210,7 k $ | 1,97 % |
| 19 | Tri Pointe Homes Inc | 4 548 | 210,6 k $ | 1,97 % |
| 20 | Schroders PLC | 26 228 | 207,1 k $ | 1,94 % |
| 21 | Sealed Air Corp | 4 732 | 198,2 k $ | 1,85 % |
| 22 | Ventyx Biosciences Inc | 12 146 | 169,7 k $ | 1,59 % |
| 23 | Penn Entertainment Inc | 8 600 | 134,5 k $ | 1,26 % |
| 24 | Cineplex Inc | 17 189 | 134 k $ | 1,25 % |
| 25 | Arcellx Inc | 1 163 | 132,3 k $ | 1,24 % |
| 26 | Forge Global Holdings Inc | 2 826 | 127,2 k $ | 1,19 % |
| 27 | Enhabit Inc | 7 796 | 106,1 k $ | 0,99 % |
| 28 | Veris Residential Inc | 5 628 | 106,1 k $ | 0,99 % |
| 29 | Webster Financial Corp | 1 460 | 105,3 k $ | 0,99 % |
| 30 | EchoStar Corp | 910 | 105,1 k $ | 0,98 % |
| 31 | Silicon Laboratories Inc | 506 | 103,5 k $ | 0,97 % |
| 32 | Viking Therapeutics Inc | 3 033 | 102,6 k $ | 0,96 % |
| 33 | Caesars Entertainment Inc | 4 056 | 101,6 k $ | 0,95 % |
| 34 | Eventbrite Inc | 21 128 | 93,4 k $ | 0,87 % |
| 35 | Pacific Biosciences of California Inc | 45 500 | 76,4 k $ | 0,72 % |
| 36 | Oracle Corp | 508 | 73,9 k $ | 0,69 % |
| 37 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 2 829 | 66,2 k $ | 0,62 % |
| 38 | Alexander & Baldwin Inc | 3 049 | 63,4 k $ | 0,59 % |
| 39 | Bayer AG | 4 945 | 60,8 k $ | 0,57 % |
| 40 | Victory Capital Holdings Inc | 500 | 34,6 k $ | 0,32 % |
| 41 | Reddit Inc | 207 | 30,2 k $ | 0,28 % |
| 42 | Figma Inc | 1 011 | 29,7 k $ | 0,28 % |
| 43 | PayPal Holdings Inc | 604 | 27,9 k $ | 0,26 % |
| 44 | Marcus Corp/The | 1 213 | 20,4 k $ | 0,19 % |
| 45 | Atrium Therapeutics Inc | 338 | 5 k $ | 0,05 % |
| 46 | TEGNA Inc | 78 | 1,6 k $ | 0,02 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 | 744 $ | 0,01 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 212,6 $ | 0,00 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 1 | 210,7 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
6 sociétés, 6 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 208,6 k $ | 1,95 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,92 % |
| 3 | Rapid7 Inc | 1 | 92,4 k $ | 0,86 % |
| 4 | TEGNA Inc | 1 | 87,9 k $ | 0,82 % |
| 5 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 56 k $ | 0,52 % |
| 6 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 54,5 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Communication 12,0 %
- Industrie 5,2 %
- Technologie 0,8 %
- Santé 0,7 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 81,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- GBP 2,3 %
- CAD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Jersey 4,7 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Canada 1,5 %
- Allemagne 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 8,1 M $ | 90,83 % |
| 2 | Jersey | 1 | 418,8 k $ | 4,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 207,1 k $ | 2,31 % |
| 4 | Canada | 1 | 134 k $ | 1,50 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 60,8 k $ | 0,68 % |
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