Composition d'AltShares Event-Driven ETF
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- Actif net
- 12,3 M $ dont 9,9 M $ en actions, soit 81,0 %
- Positions
- 42 dans 5 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 2 870 | 578,9 k $ | 4,73 % |
| 2 | Janus Henderson Group PLC | 11 000 | 568,8 k $ | 4,64 % |
| 3 | DigitalBridge Group Inc | 35 000 | 547,4 k $ | 4,47 % |
| 4 | Warner Bros Discovery Inc | 19 754 | 533,6 k $ | 4,36 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 2 546 | 529,1 k $ | 4,32 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 1 663 | 507,1 k $ | 4,14 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 15 690 | 455,8 k $ | 3,72 % |
| 8 | TXNM Energy Inc | 7 400 | 438,2 k $ | 3,58 % |
| 9 | LiveRamp Holdings Inc | 11 306 | 424,7 k $ | 3,47 % |
| 10 | Masimo Corp | 2 000 | 356,9 k $ | 2,91 % |
| 11 | Penumbra Inc | 988 | 314,5 k $ | 2,57 % |
| 12 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9 877 | 308,5 k $ | 2,52 % |
| 13 | ProAssurance Corp | 12 650 | 303,5 k $ | 2,48 % |
| 14 | Organon & Co | 20 000 | 266,8 k $ | 2,18 % |
| 15 | Avanos Medical Inc | 10 000 | 248 k $ | 2,02 % |
| 16 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 9 139 | 245,6 k $ | 2,00 % |
| 17 | Schroders PLC | 29 684 | 233,5 k $ | 1,91 % |
| 18 | TopBuild Corp | 558 | 233 k $ | 1,90 % |
| 19 | National Storage Affiliates Trust | 5 296 | 225,9 k $ | 1,84 % |
| 20 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 16 000 | 210,7 k $ | 1,72 % |
| 21 | Sila Realty Trust Inc | 6 075 | 183,7 k $ | 1,50 % |
| 22 | Boeing Co/The | 700 | 161,8 k $ | 1,32 % |
| 23 | SkyWest Inc | 1 700 | 145,6 k $ | 1,19 % |
| 24 | Bayer AG | 13 411 | 141,5 k $ | 1,15 % |
| 25 | Alaska Air Group Inc | 3 000 | 138,1 k $ | 1,13 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 600 | 136,5 k $ | 1,11 % |
| 27 | Silicon Laboratories Inc | 578 | 125,8 k $ | 1,03 % |
| 28 | XOMA Royalty Corp | 2 970 | 123,9 k $ | 1,01 % |
| 29 | Dominion Energy Inc | 1 793 | 120 k $ | 0,98 % |
| 30 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 3 000 | 119,3 k $ | 0,97 % |
| 31 | Cineplex Inc | 14 597 | 115,7 k $ | 0,94 % |
| 32 | Penn Entertainment Inc | 5 500 | 103,6 k $ | 0,85 % |
| 33 | United Airlines Holdings Inc | 900 | 103,3 k $ | 0,84 % |
| 34 | Whitestone REIT | 5 104 | 97,4 k $ | 0,79 % |
| 35 | Pacific Biosciences of California Inc | 62 040 | 92,4 k $ | 0,75 % |
| 36 | EchoStar Corp | 700 | 90,4 k $ | 0,74 % |
| 37 | VF Corp | 5 000 | 85,9 k $ | 0,70 % |
| 38 | Aura Biosciences Inc | 10 500 | 78,4 k $ | 0,64 % |
| 39 | QXO Inc | 4 000 | 69 k $ | 0,56 % |
| 40 | Viking Therapeutics Inc | 2 000 | 65,5 k $ | 0,53 % |
| 41 | EQT Corp | 1 000 | 54,9 k $ | 0,45 % |
| 42 | Intertek Group PLC | 492 | 35,2 k $ | 0,29 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 225,7 k $ | 1,84 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 210,4 k $ | 1,72 % |
| 3 | Rapid7 Inc | 1 | 89,5 k $ | 0,73 % |
| 4 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 55,8 k $ | 0,46 % |
| 5 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 48,6 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Communication 12,1 %
- Industrie 10,1 %
- Santé 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- GBP 2,7 %
- CAD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Jersey 5,7 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 8,7 M $ | 87,76 % |
| 2 | Jersey | 1 | 568,8 k $ | 5,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 388 k $ | 3,91 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 141,5 k $ | 1,43 % |
| 5 | Canada | 1 | 115,7 k $ | 1,17 % |
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Titelia. « Composition d'AltShares Event-Driven ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072757