Zusammensetzung von AltShares Event-Driven ETF
AltShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,7 Mio. $ davon 9 Mio. $ in Aktien, 83,8 %
- Positionen
- 49 in 5 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 2.534 | 508.244,4 $ | 4,76 % |
| 2 | Hologic Inc | 6.573 | 495.341,3 $ | 4,64 % |
| 3 | Chart Industries Inc | 2.246 | 465.595,8 $ | 4,36 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 1.471 | 462.982,5 $ | 4,33 % |
| 5 | Warner Bros Discovery Inc | 16.346 | 460.466,8 $ | 4,31 % |
| 6 | Exact Sciences Corp | 4.348 | 449.496,2 $ | 4,21 % |
| 7 | Confluent Inc | 14.490 | 444.408,3 $ | 4,16 % |
| 8 | Janus Henderson Group PLC | 8.038 | 418.779,8 $ | 3,92 % |
| 9 | TXNM Energy Inc | 5.662 | 334.171,2 $ | 3,13 % |
| 10 | DigitalBridge Group Inc | 19.636 | 303.376,2 $ | 2,84 % |
| 11 | Penumbra Inc | 868 | 298.930,5 $ | 2,80 % |
| 12 | RAPT THERAPEUTICS INC | 5.056 | 293.146,9 $ | 2,74 % |
| 13 | ProAssurance Corp | 11.174 | 274.321,7 $ | 2,57 % |
| 14 | Amicus Therapeutics Inc | 17.058 | 245.123,5 $ | 2,29 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.164 | 237.025,3 $ | 2,22 % |
| 16 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 12.478 | 211.502,1 $ | 1,98 % |
| 17 | Masimo Corp | 1.204 | 211.121,4 $ | 1,98 % |
| 18 | Air Lease Corp | 3.250 | 210.730 $ | 1,97 % |
| 19 | Tri Pointe Homes Inc | 4.548 | 210.572,4 $ | 1,97 % |
| 20 | Schroders PLC | 26.228 | 207.128,6 $ | 1,94 % |
| 21 | Sealed Air Corp | 4.732 | 198.176,2 $ | 1,85 % |
| 22 | Ventyx Biosciences Inc | 12.146 | 169.679,6 $ | 1,59 % |
| 23 | Penn Entertainment Inc | 8.600 | 134.504 $ | 1,26 % |
| 24 | Cineplex Inc | 17.189 | 133.953,4 $ | 1,25 % |
| 25 | Arcellx Inc | 1.163 | 132.337,8 $ | 1,24 % |
| 26 | Forge Global Holdings Inc | 2.826 | 127.170 $ | 1,19 % |
| 27 | Enhabit Inc | 7.796 | 106.103,6 $ | 0,99 % |
| 28 | Veris Residential Inc | 5.628 | 106.087,8 $ | 0,99 % |
| 29 | Webster Financial Corp | 1.460 | 105.309,8 $ | 0,99 % |
| 30 | EchoStar Corp | 910 | 105.132,3 $ | 0,98 % |
| 31 | Silicon Laboratories Inc | 506 | 103.492,2 $ | 0,97 % |
| 32 | Viking Therapeutics Inc | 3.033 | 102.636,7 $ | 0,96 % |
| 33 | Caesars Entertainment Inc | 4.056 | 101.602,8 $ | 0,95 % |
| 34 | Eventbrite Inc | 21.128 | 93.385,8 $ | 0,87 % |
| 35 | Pacific Biosciences of California Inc | 45.500 | 76.440 $ | 0,72 % |
| 36 | Oracle Corp | 508 | 73.863,2 $ | 0,69 % |
| 37 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 2.829 | 66.170,3 $ | 0,62 % |
| 38 | Alexander & Baldwin Inc | 3.049 | 63.388,7 $ | 0,59 % |
| 39 | Bayer AG | 4.945 | 60.823,5 $ | 0,57 % |
| 40 | Victory Capital Holdings Inc | 500 | 34.590 $ | 0,32 % |
| 41 | Reddit Inc | 207 | 30.182,7 $ | 0,28 % |
| 42 | Figma Inc | 1.011 | 29.713,3 $ | 0,28 % |
| 43 | PayPal Holdings Inc | 604 | 27.910,8 $ | 0,26 % |
| 44 | Marcus Corp/The | 1.213 | 20.414,8 $ | 0,19 % |
| 45 | Atrium Therapeutics Inc | 338 | 4985,5 $ | 0,05 % |
| 46 | TEGNA Inc | 78 | 1634,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 | 744 $ | 0,01 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 212,6 $ | 0,00 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 1 | 210,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
6 Gesellschaften, 6 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 208.627,3 $ | 1,95 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 98.687,1 $ | 0,92 % |
| 3 | Rapid7 Inc | 1 | 92.386,2 $ | 0,86 % |
| 4 | TEGNA Inc | 1 | 87.916,7 $ | 0,82 % |
| 5 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 55.957,5 $ | 0,52 % |
| 6 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 54.498,6 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,0 %
- Industrie 5,2 %
- Technologie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 81,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- GBP 2,3 %
- CAD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Jersey 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Kanada 1,5 %
- Deutschland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 8,1 Mio. $ | 90,83 % |
| 2 | Jersey | 1 | 418.779,8 $ | 4,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 207.128,6 $ | 2,31 % |
| 4 | Kanada | 1 | 133.953,4 $ | 1,50 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 60.823,5 $ | 0,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AltShares Event-Driven ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072757