Zusammensetzung von AltShares Event-Driven ETF
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- Nettovermögen
- 12,3 Mio. $ davon 9,9 Mio. $ in Aktien, 81,0 %
- Positionen
- 42 in 5 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 2.870 | 578.936,4 $ | 4,73 % |
| 2 | Janus Henderson Group PLC | 11.000 | 568.810 $ | 4,64 % |
| 3 | DigitalBridge Group Inc | 35.000 | 547.400 $ | 4,47 % |
| 4 | Warner Bros Discovery Inc | 19.754 | 533.555,5 $ | 4,36 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 2.546 | 529.109,7 $ | 4,32 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 1.663 | 507.148,5 $ | 4,14 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 15.690 | 455.794,5 $ | 3,72 % |
| 8 | TXNM Energy Inc | 7.400 | 438.154 $ | 3,58 % |
| 9 | LiveRamp Holdings Inc | 11.306 | 424.653,4 $ | 3,47 % |
| 10 | Masimo Corp | 2.000 | 356.900 $ | 2,91 % |
| 11 | Penumbra Inc | 988 | 314.480,4 $ | 2,57 % |
| 12 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9.877 | 308.458,7 $ | 2,52 % |
| 13 | ProAssurance Corp | 12.650 | 303.473,5 $ | 2,48 % |
| 14 | Organon & Co | 20.000 | 266.800 $ | 2,18 % |
| 15 | Avanos Medical Inc | 10.000 | 248.000 $ | 2,02 % |
| 16 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 9.139 | 245.564,9 $ | 2,00 % |
| 17 | Schroders PLC | 29.684 | 233.456,6 $ | 1,91 % |
| 18 | TopBuild Corp | 558 | 232.953,8 $ | 1,90 % |
| 19 | National Storage Affiliates Trust | 5.296 | 225.874,4 $ | 1,84 % |
| 20 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 16.000 | 210.720 $ | 1,72 % |
| 21 | Sila Realty Trust Inc | 6.075 | 183.708 $ | 1,50 % |
| 22 | Boeing Co/The | 700 | 161.805 $ | 1,32 % |
| 23 | SkyWest Inc | 1.700 | 145.605 $ | 1,19 % |
| 24 | Bayer AG | 13.411 | 141.486,1 $ | 1,15 % |
| 25 | Alaska Air Group Inc | 3.000 | 138.060 $ | 1,13 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 600 | 136.542 $ | 1,11 % |
| 27 | Silicon Laboratories Inc | 578 | 125.772,8 $ | 1,03 % |
| 28 | XOMA Royalty Corp | 2.970 | 123.878,7 $ | 1,01 % |
| 29 | Dominion Energy Inc | 1.793 | 120.023,4 $ | 0,98 % |
| 30 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 3.000 | 119.280 $ | 0,97 % |
| 31 | Cineplex Inc | 14.597 | 115.725,7 $ | 0,94 % |
| 32 | Penn Entertainment Inc | 5.500 | 103.565 $ | 0,85 % |
| 33 | United Airlines Holdings Inc | 900 | 103.320 $ | 0,84 % |
| 34 | Whitestone REIT | 5.104 | 97.384,3 $ | 0,79 % |
| 35 | Pacific Biosciences of California Inc | 62.040 | 92.439,6 $ | 0,75 % |
| 36 | EchoStar Corp | 700 | 90.433 $ | 0,74 % |
| 37 | VF Corp | 5.000 | 85.900 $ | 0,70 % |
| 38 | Aura Biosciences Inc | 10.500 | 78.435 $ | 0,64 % |
| 39 | QXO Inc | 4.000 | 69.000 $ | 0,56 % |
| 40 | Viking Therapeutics Inc | 2.000 | 65.480 $ | 0,53 % |
| 41 | EQT Corp | 1.000 | 54.930 $ | 0,45 % |
| 42 | Intertek Group PLC | 492 | 35.249,1 $ | 0,29 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 225.686,2 $ | 1,84 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 210.415,6 $ | 1,72 % |
| 3 | Rapid7 Inc | 1 | 89.537,3 $ | 0,73 % |
| 4 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 55.755 $ | 0,46 % |
| 5 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 48.552 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 10,1 %
- Gesundheit 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 74,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- GBP 2,7 %
- CAD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Jersey 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 8,7 Mio. $ | 87,76 % |
| 2 | Jersey | 1 | 568.810 $ | 5,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 387.985,6 $ | 3,91 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 141.486,1 $ | 1,43 % |
| 5 | Kanada | 1 | 115.725,7 $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AltShares Event-Driven ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072757