Composition de GQG Partners US Quality Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 263,4 M $ dont 256,8 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 36 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 334 251 | 16,8 M $ | 6,37 % |
| 2 | AT&T Inc | 562 020 | 16,3 M $ | 6,19 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 79 190 | 13,1 M $ | 4,97 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 194 858 | 12,9 M $ | 4,88 % |
| 5 | Enbridge Inc | 236 562 | 12,8 M $ | 4,86 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 81 528 | 10,7 M $ | 4,06 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 62 432 | 10,6 M $ | 4,02 % |
| 8 | CME Group Inc | 35 543 | 10,5 M $ | 3,99 % |
| 9 | Chevron Corp | 43 930 | 9,1 M $ | 3,45 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 32 616 | 8 M $ | 3,03 % |
| 11 | Valero Energy Corp | 32 048 | 7,9 M $ | 3,01 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 38 046 | 7,9 M $ | 2,99 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 37 887 | 7,5 M $ | 2,85 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 93 794 | 7,1 M $ | 2,71 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 53 226 | 7 M $ | 2,65 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 49 256 | 6,7 M $ | 2,54 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 41 569 | 6 M $ | 2,28 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 91 348 | 5,9 M $ | 2,25 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 49 191 | 5,9 M $ | 2,25 % |
| 20 | Cigna Group/The | 21 575 | 5,8 M $ | 2,18 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 60 126 | 5,6 M $ | 2,12 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 69 924 | 5,4 M $ | 2,06 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 107 134 | 5,4 M $ | 2,05 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 56 934 | 5,2 M $ | 1,97 % |
| 25 | American International Group Inc | 68 685 | 5,2 M $ | 1,96 % |
| 26 | Cincinnati Financial Corp | 32 370 | 5,1 M $ | 1,93 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 63 212 | 5 M $ | 1,91 % |
| 28 | PPL Corp | 129 336 | 4,9 M $ | 1,88 % |
| 29 | Southern Co/The | 50 526 | 4,9 M $ | 1,85 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 30 113 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 31 | Sanofi SA | 86 580 | 4,2 M $ | 1,58 % |
| 32 | Exelon Corp | 76 360 | 3,7 M $ | 1,42 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 570 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 34 | Pfizer Inc | 91 242 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 35 | CVS Health Corp | 29 814 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 36 | Nestle SA | 16 866 | 1,7 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Services publics 21,0 %
- Énergie 18,6 %
- Consommation de base 17,7 %
- Finance 14,1 %
- Communication 12,9 %
- Santé 12,2 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Canada 5,0 %
- France 3,6 %
- Suisse 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 232,9 M $ | 90,72 % |
| 2 | Canada | 1 | 12,8 M $ | 4,99 % |
| 3 | France | 2 | 9,4 M $ | 3,64 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,65 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GQG Partners US Quality Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072429