Composition de GQG Partners US Quality Value Fund
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 241,2 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 39 dans 5 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 79 190 | 14,3 M $ | 5,65 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 303 664 | 12,9 M $ | 5,07 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 87 686 | 12 M $ | 4,73 % |
| 4 | Altria Group Inc | 160 093 | 11,5 M $ | 4,54 % |
| 5 | AT&T Inc | 499 919 | 10,3 M $ | 4,08 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 67 275 | 9,2 M $ | 3,63 % |
| 7 | Allstate Corp/The | 38 046 | 9,1 M $ | 3,57 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 37 887 | 8,3 M $ | 3,26 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 61 632 | 8,1 M $ | 3,20 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 93 794 | 7,6 M $ | 3,01 % |
| 11 | Chevron Corp | 43 930 | 7,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 53 226 | 6,7 M $ | 2,66 % |
| 13 | Valero Energy Corp | 25 120 | 6,5 M $ | 2,58 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 84 127 | 6,5 M $ | 2,58 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 49 191 | 6,3 M $ | 2,49 % |
| 16 | Cincinnati Financial Corp | 32 370 | 6 M $ | 2,36 % |
| 17 | Cigna Group/The | 21 575 | 5,9 M $ | 2,35 % |
| 18 | Enbridge Inc | 108 119 | 5,9 M $ | 2,31 % |
| 19 | BP PLC | 153 944 | 5,7 M $ | 2,24 % |
| 20 | CMS Energy Corp | 69 924 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 60 126 | 5,3 M $ | 2,08 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 90 942 | 5,2 M $ | 2,07 % |
| 23 | American International Group Inc | 68 685 | 5,1 M $ | 2,02 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 63 212 | 5,1 M $ | 2,00 % |
| 25 | McDonald's Corp | 17 895 | 4,8 M $ | 1,91 % |
| 26 | Southern Co/The | 50 526 | 4,8 M $ | 1,91 % |
| 27 | FactSet Research Systems Inc | 20 063 | 4,6 M $ | 1,82 % |
| 28 | Hershey Co/The | 25 290 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 107 134 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14 277 | 4 M $ | 1,58 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 46 507 | 3,9 M $ | 1,52 % |
| 32 | SANOFI SA | 86 580 | 3,7 M $ | 1,46 % |
| 33 | Exelon Corp | 76 360 | 3,6 M $ | 1,40 % |
| 34 | Omnicom Group Inc | 43 795 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 23 384 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 36 | CVS Health Corp | 29 814 | 3,1 M $ | 1,22 % |
| 37 | Pfizer Inc | 123 019 | 3 M $ | 1,17 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 63 128 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 39 | Nestle SA | 16 866 | 1,7 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Services publics 21,6 %
- Énergie 18,1 %
- Consommation de base 17,7 %
- Finance 11,8 %
- Santé 11,3 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- France 4,2 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 211,3 M $ | 87,62 % |
| 2 | France | 2 | 10,2 M $ | 4,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 9,5 M $ | 3,96 % |
| 4 | Canada | 2 | 8,4 M $ | 3,46 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,72 % |
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