Zusammensetzung von GQG Partners US Quality Value Fund
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 241,2 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 39 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 79.190 | 14,3 Mio. $ | 5,65 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 303.664 | 12,9 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 87.686 | 12 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Altria Group Inc | 160.093 | 11,5 Mio. $ | 4,54 % |
| 5 | AT&T Inc | 499.919 | 10,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 67.275 | 9,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Allstate Corp/The | 38.046 | 9,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 37.887 | 8,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 61.632 | 8,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 93.794 | 7,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Chevron Corp | 43.930 | 7,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 53.226 | 6,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 13 | Valero Energy Corp | 25.120 | 6,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 84.127 | 6,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 49.191 | 6,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Cincinnati Financial Corp | 32.370 | 6 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | Cigna Group/The | 21.575 | 5,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Enbridge Inc | 108.119 | 5,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | BP PLC | 153.944 | 5,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | CMS Energy Corp | 69.924 | 5,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 60.126 | 5,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 90.942 | 5,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | American International Group Inc | 68.685 | 5,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 63.212 | 5,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | McDonald's Corp | 17.895 | 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 26 | Southern Co/The | 50.526 | 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | FactSet Research Systems Inc | 20.063 | 4,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Hershey Co/The | 25.290 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 107.134 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14.277 | 4 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 46.507 | 3,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | SANOFI SA | 86.580 | 3,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Exelon Corp | 76.360 | 3,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Omnicom Group Inc | 43.795 | 3,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 23.384 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | CVS Health Corp | 29.814 | 3,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Pfizer Inc | 123.019 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 63.128 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Nestle SA | 16.866 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 21,6 %
- Energie 18,1 %
- Basiskonsum 17,7 %
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Frankreich 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 211,3 Mio. $ | 87,62 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Kanada | 2 | 8,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GQG Partners US Quality Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072429