Zusammensetzung von GQG Partners US Quality Value Fund
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- Nettovermögen
- 263,4 Mio. $ davon 256,8 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 36 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 334.251 | 16,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 2 | AT&T Inc | 562.020 | 16,3 Mio. $ | 6,19 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 79.190 | 13,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 194.858 | 12,9 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Enbridge Inc | 236.562 | 12,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 81.528 | 10,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 62.432 | 10,6 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | CME Group Inc | 35.543 | 10,5 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | Chevron Corp | 43.930 | 9,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 32.616 | 8 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Valero Energy Corp | 32.048 | 7,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 38.046 | 7,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 37.887 | 7,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 93.794 | 7,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 53.226 | 7 Mio. $ | 2,65 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 49.256 | 6,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 41.569 | 6 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 91.348 | 5,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 49.191 | 5,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 20 | Cigna Group/The | 21.575 | 5,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 60.126 | 5,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 69.924 | 5,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 107.134 | 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 56.934 | 5,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | American International Group Inc | 68.685 | 5,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Cincinnati Financial Corp | 32.370 | 5,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 63.212 | 5 Mio. $ | 1,91 % |
| 28 | PPL Corp | 129.336 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | Southern Co/The | 50.526 | 4,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 30.113 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 31 | Sanofi SA | 86.580 | 4,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Exelon Corp | 76.360 | 3,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 44.570 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Pfizer Inc | 91.242 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | CVS Health Corp | 29.814 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Nestle SA | 16.866 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 21,0 %
- Energie 18,6 %
- Basiskonsum 17,7 %
- Finanzen 14,1 %
- Kommunikation 12,9 %
- Gesundheit 12,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Kanada 5,0 %
- Frankreich 3,6 %
- Schweiz 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 232,9 Mio. $ | 90,72 % |
| 2 | Kanada | 1 | 12,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 9,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
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