Portfolio von GQG Partners US Quality Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 263,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,7 %
- Versorger 14,4 %
- Kommunikation 12,9 %
- Gesundheit 12,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Energie 9,2 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- CA 5,0 %
- FR 3,6 %
- CH 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 232,9 Mio. $ | 90,72 % |
| CA | 1 | 12,8 Mio. $ | 4,99 % |
| FR | 2 | 9,4 Mio. $ | 3,64 % |
| CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 334.251 | 16,8 Mio. $ | 6,37 % |
| AT&T Inc | 562.020 | 16,3 Mio. $ | 6,19 % |
| Philip Morris International Inc. | 79.190 | 13,1 Mio. $ | 4,97 % |
| Altria Group, Inc. | 194.858 | 12,9 Mio. $ | 4,88 % |
| Enbridge Inc | 236.562 | 12,8 Mio. $ | 4,86 % |
| American Electric Power Co Inc | 81.528 | 10,7 Mio. $ | 4,06 % |
| Exxon Mobil Corp | 62.432 | 10,6 Mio. $ | 4,02 % |
| CME Group Inc | 35.543 | 10,5 Mio. $ | 3,99 % |
| Chevron Corp | 43.930 | 9,1 Mio. $ | 3,45 % |
| Johnson & Johnson | 32.616 | 8 Mio. $ | 3,03 % |
| Valero Energy Corp | 32.048 | 7,9 Mio. $ | 3,01 % |
| Allstate Corp/The | 38.046 | 7,9 Mio. $ | 2,99 % |
| Progressive Corp/The | 37.887 | 7,5 Mio. $ | 2,85 % |
| Coca-Cola Co/The | 93.794 | 7,1 Mio. $ | 2,71 % |
| Duke Energy Corp | 53.226 | 7 Mio. $ | 2,65 % |
| American Water Works Co Inc | 49.256 | 6,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 41.569 | 6 Mio. $ | 2,28 % |
| Occidental Petroleum Corp | 91.348 | 5,9 Mio. $ | 2,25 % |
| Merck & Co Inc | 49.191 | 5,9 Mio. $ | 2,25 % |
| Cigna Group/The | 21.575 | 5,8 Mio. $ | 2,18 % |
| NextEra Energy Inc | 60.126 | 5,6 Mio. $ | 2,12 % |
| CMS Energy Corp | 69.924 | 5,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Devon Energy Corp | 107.134 | 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
| TotalEnergies SE | 56.934 | 5,2 Mio. $ | 1,97 % |
| American International Group Inc | 68.685 | 5,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Cincinnati Financial Corp | 32.370 | 5,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Xcel Energy Inc | 63.212 | 5 Mio. $ | 1,91 % |
| PPL Corp | 129.336 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Southern Co/The | 50.526 | 4,9 Mio. $ | 1,85 % |
| PepsiCo Inc | 30.113 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Sanofi SA | 86.580 | 4,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Exelon Corp | 76.360 | 3,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 44.570 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Pfizer Inc | 91.242 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| CVS Health Corp | 29.814 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Nestle SA | 16.866 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |