Composition de Pzena International Value Fund
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- Actif net
- 145,1 M $ dont 140,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 70 dans 18 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 121 900 | 7,4 M $ | 5,08 % |
| 2 | TDK Corp | 194 000 | 5 M $ | 3,45 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23 741 | 5 M $ | 3,44 % |
| 4 | Daikin Industries Ltd | 27 700 | 4 M $ | 2,79 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 212 342 | 4 M $ | 2,75 % |
| 6 | Daimler Truck Holding AG | 76 788 | 3,8 M $ | 2,60 % |
| 7 | MINEBEA MITSUMI Inc | 124 100 | 3,6 M $ | 2,45 % |
| 8 | Reckitt Benckiser Group PLC | 56 797 | 3,5 M $ | 2,42 % |
| 9 | ING Groep NV | 111 878 | 3,5 M $ | 2,40 % |
| 10 | Rexel SA | 74 062 | 3,2 M $ | 2,19 % |
| 11 | Equinor ASA | 85 899 | 3,1 M $ | 2,14 % |
| 12 | BASF SE | 51 381 | 3 M $ | 2,10 % |
| 13 | UBS Group AG | 62 908 | 3 M $ | 2,06 % |
| 14 | Kubota Corp | 165 129 | 2,9 M $ | 2,03 % |
| 15 | Bank of Ireland Group PLC | 143 527 | 2,9 M $ | 2,01 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 55 398 | 2,9 M $ | 2,01 % |
| 17 | Publicis Groupe SA | 28 581 | 2,8 M $ | 1,92 % |
| 18 | Magna International Inc | 42 458 | 2,8 M $ | 1,90 % |
| 19 | GSK PLC | 106 794 | 2,7 M $ | 1,86 % |
| 20 | Julius Baer Group Ltd | 32 618 | 2,7 M $ | 1,84 % |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 68 252 | 2,5 M $ | 1,73 % |
| 22 | SHELL PLC | 58 240 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 23 | Sanofi SA | 27 721 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 24 | Continental AG | 28 981 | 2,4 M $ | 1,66 % |
| 25 | J Sainsbury PLC | 576 174 | 2,3 M $ | 1,58 % |
| 26 | Bayer AG | 53 703 | 2,3 M $ | 1,58 % |
| 27 | Amundi SA | 23 145 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 28 | Teleperformance SE | 30 691 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 136 400 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 30 | Roche Holding AG | 4 866 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 31 | Fresenius Medical Care AG | 43 191 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 32 | Nokia Oyj | 122 495 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 33 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 438 000 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 34 | Suntory Beverage & Food Ltd | 64 100 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 35 | Koninklijke Philips NV | 64 140 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 36 | Ambev SA | 495 500 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 37 | ArcelorMittal SA | 23 153 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 38 | Arkema SA | 22 216 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 39 | Resona Holdings Inc | 121 200 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 40 | Enel SpA | 134 295 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 41 | Randstad NV | 46 918 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 42 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 76 300 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 43 | Evonik Industries AG | 70 934 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42 900 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 45 | China Overseas Land & Investment Ltd | 690 000 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 46 | Olympus Corp | 120 800 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 47 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 82 863 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 48 | United Utilities Group PLC | 71 756 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 49 | Medtronic PLC | 16 754 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 209 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 191 327 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 195 000 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 53 | Bridgestone Corp | 52 000 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 54 | Fukuoka Financial Group Inc | 26 200 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 55 | Accenture PLC | 5 643 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 56 | Accor SA | 18 111 | 993,5 k $ | 0,68 % |
| 57 | Haier Smart Home Co Ltd | 374 800 | 942,2 k $ | 0,65 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24 000 | 876,9 k $ | 0,60 % |
| 59 | STANDARD CHARTERED PLC | 31 128 | 835,7 k $ | 0,58 % |
| 60 | Vale SA | 49 600 | 810,7 k $ | 0,56 % |
| 61 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 850 | 798,1 k $ | 0,55 % |
| 62 | FUJIFILM Holdings Corp | 37 300 | 778 k $ | 0,54 % |
| 63 | Komatsu Ltd | 18 345 | 757,6 k $ | 0,52 % |
| 64 | Banco do Brasil SA | 171 800 | 700,5 k $ | 0,48 % |
| 65 | Toray Industries Inc | 87 300 | 653,4 k $ | 0,45 % |
| 66 | Bangkok Bank PCL | 117 100 | 622,5 k $ | 0,43 % |
| 67 | Tesco PLC | 104 139 | 603,3 k $ | 0,42 % |
| 68 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 253 600 | 372 k $ | 0,26 % |
| 69 | Iida Group Holdings Co Ltd | 23 300 | 311,9 k $ | 0,21 % |
| 70 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 710 | 234,1 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,5 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 4,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 24,5 %
- GBP 11,7 %
- CHF 5,5 %
- HKD 5,2 %
- USD 5,0 %
- KRW 4,1 %
- BRL 2,2 %
- NOK 2,2 %
- DKK 2,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- France 13,6 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Allemagne 10,5 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Suisse 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Corée du Sud 4,3 %
- États-Unis 2,8 %
- Irlande 2,8 %
- Brésil 2,2 %
- Norvège 2,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 34,5 M $ | 24,51 % |
| 2 | France | 9 | 19,2 M $ | 13,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 18,9 M $ | 13,39 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 14,8 M $ | 10,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 9,6 M $ | 6,80 % |
| 6 | Suisse | 3 | 7,7 M $ | 5,47 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 7,3 M $ | 5,21 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 6 M $ | 4,28 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 4 M $ | 2,83 % |
| 10 | Irlande | 2 | 4 M $ | 2,82 % |
| 11 | Brésil | 3 | 3,1 M $ | 2,22 % |
| 12 | Norvège | 1 | 3,1 M $ | 2,21 % |
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