Portefeuille de Pzena International Value Fund
Advisors Series Trust · 67 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 140,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,3 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 78,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 20,7 %
- GBP 11,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,6 %
- USD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- BRL 2,6 %
- NOK 2,2 %
- DKK 2,1 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 20,7 %
- GB 13,2 %
- FR 12,7 %
- DE 11,9 %
- KR 6,2 %
- CH 5,6 %
- HK 5,4 %
- NL 4,4 %
- US 4,0 %
- LU 2,6 %
- BR 2,6 %
- IT 2,2 %
- Autres pays 8,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 16 | 28,5 M $ | 20,65 % |
| GB | 8 | 18,2 M $ | 13,22 % |
| FR | 8 | 17,4 M $ | 12,66 % |
| DE | 7 | 16,4 M $ | 11,87 % |
| KR | 3 | 8,6 M $ | 6,22 % |
| CH | 3 | 7,7 M $ | 5,60 % |
| HK | 5 | 7,4 M $ | 5,40 % |
| NL | 3 | 6 M $ | 4,36 % |
| US | 3 | 5,5 M $ | 4,01 % |
| LU | 1 | 3,6 M $ | 2,63 % |
| BR | 3 | 3,6 M $ | 2,61 % |
| IT | 1 | 3,1 M $ | 2,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 49 599 | 7,5 M $ | 5,31 % |
| HSBC Holdings PLC | 212 342 | 4 M $ | 2,84 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 150 400 | 4 M $ | 2,82 % |
| Daimler Truck Holding AG | 71 607 | 3,6 M $ | 2,59 % |
| ArcelorMittal SA | 55 260 | 3,6 M $ | 2,58 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 37 985 | 3,3 M $ | 2,37 % |
| ING Groep NV | 111 878 | 3,3 M $ | 2,32 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 102 600 | 3,2 M $ | 2,30 % |
| Rexel SA | 74 062 | 3,2 M $ | 2,30 % |
| GSK PLC | 106 794 | 3,2 M $ | 2,26 % |
| Enel SpA | 253 650 | 3,1 M $ | 2,18 % |
| Equinor ASA | 102 484 | 3 M $ | 2,16 % |
| TDK Corp | 194 000 | 3 M $ | 2,14 % |
| Daikin Industries Ltd | 23 400 | 3 M $ | 2,12 % |
| BASF SE | 51 381 | 3 M $ | 2,11 % |
| Sanofi SA | 30 275 | 2,9 M $ | 2,09 % |
| Danske Bank A/S | 55 398 | 2,9 M $ | 2,06 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 143 527 | 2,8 M $ | 2,00 % |
| Julius Baer Group Ltd | 32 618 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 68 252 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| J Sainsbury PLC | 576 174 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| Magna International Inc | 42 458 | 2,7 M $ | 1,91 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 124 100 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| Bayer AG | 53 703 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| UBS Group AG | 62 908 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| Continental AG | 28 981 | 2,5 M $ | 1,78 % |
| Shell PLC | 58 240 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 438 000 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| Roche Holding AG | 4 866 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| Amundi SA | 23 145 | 2,2 M $ | 1,58 % |
| Koninklijke Philips NV | 64 140 | 2,1 M $ | 1,46 % |
| Fresenius Medical Care AG | 43 191 | 2 M $ | 1,43 % |
| Teleperformance SE | 32 854 | 2 M $ | 1,42 % |
| Olympus Corp | 193 600 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| Kubota Corp | 92 329 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| Nokia Oyj | 242 316 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 93 600 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| Medtronic PLC | 16 754 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| Arkema SA | 22 216 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| Publicis Groupe SA | 18 085 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42 900 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| Ambev SA | 495 500 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| Resona Holdings Inc | 121 200 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 19 265 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 374 800 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| Bridgestone Corp | 52 000 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| Evonik Industries AG | 70 934 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 195 000 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| Accenture PLC | 5 831 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| Banco do Brasil SA | 221 700 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| Barclays PLC | 191 327 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 26 200 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| Accor SA | 18 111 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24 000 | 921,6 k $ | 0,66 % |
| China Overseas Land & Investment Ltd | 488 500 | 896 k $ | 0,64 % |
| Komatsu Ltd | 18 345 | 884,9 k $ | 0,63 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 850 | 865,6 k $ | 0,62 % |
| Vale SA | 49 600 | 855,7 k $ | 0,61 % |
| Standard Chartered PLC | 31 128 | 768,5 k $ | 0,55 % |
| Toray Industries Inc | 87 300 | 749,1 k $ | 0,53 % |
| Randstad NV | 21 358 | 702,3 k $ | 0,50 % |
| Tesco PLC | 104 139 | 674,5 k $ | 0,48 % |
| Bangkok Bank PCL | 117 100 | 668,7 k $ | 0,48 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 253 600 | 525,6 k $ | 0,37 % |
| Iida Group Holdings Co Ltd | 27 300 | 486,2 k $ | 0,35 % |
| T&D Holdings Inc | 11 400 | 307,6 k $ | 0,22 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 710 | 247,9 k $ | 0,18 % |