Composition de Pzena International Value Fund
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- Actif net
- 140,5 M $ dont 137,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 67 dans 18 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 49 599 | 7,5 M $ | 5,31 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 212 342 | 4 M $ | 2,84 % |
| 3 | Murata Manufacturing Co Ltd | 150 400 | 4 M $ | 2,82 % |
| 4 | Daimler Truck Holding AG | 71 607 | 3,6 M $ | 2,59 % |
| 5 | ArcelorMittal SA | 55 260 | 3,6 M $ | 2,58 % |
| 6 | Reckitt Benckiser Group PLC | 37 985 | 3,3 M $ | 2,37 % |
| 7 | ING Groep NV | 111 878 | 3,3 M $ | 2,32 % |
| 8 | Suntory Beverage & Food Ltd | 102 600 | 3,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Rexel SA | 74 062 | 3,2 M $ | 2,30 % |
| 10 | GSK PLC | 106 794 | 3,2 M $ | 2,26 % |
| 11 | Enel SpA | 253 650 | 3,1 M $ | 2,18 % |
| 12 | Equinor ASA | 102 484 | 3 M $ | 2,16 % |
| 13 | TDK Corp | 194 000 | 3 M $ | 2,14 % |
| 14 | Daikin Industries Ltd | 23 400 | 3 M $ | 2,12 % |
| 15 | BASF SE | 51 381 | 3 M $ | 2,11 % |
| 16 | Sanofi SA | 30 275 | 2,9 M $ | 2,09 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 55 398 | 2,9 M $ | 2,06 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 143 527 | 2,8 M $ | 2,00 % |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | 32 618 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 68 252 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| 21 | J Sainsbury PLC | 576 174 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| 22 | Magna International Inc | 42 458 | 2,7 M $ | 1,91 % |
| 23 | MINEBEA MITSUMI Inc | 124 100 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| 24 | Bayer AG | 53 703 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| 25 | UBS Group AG | 62 908 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| 26 | Continental AG | 28 981 | 2,5 M $ | 1,78 % |
| 27 | Shell PLC | 58 240 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 28 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 438 000 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 29 | Roche Holding AG | 4 866 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 30 | Amundi SA | 23 145 | 2,2 M $ | 1,58 % |
| 31 | Koninklijke Philips NV | 64 140 | 2,1 M $ | 1,46 % |
| 32 | Fresenius Medical Care AG | 43 191 | 2 M $ | 1,43 % |
| 33 | Teleperformance SE | 32 854 | 2 M $ | 1,42 % |
| 34 | Olympus Corp | 193 600 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| 35 | Kubota Corp | 92 329 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| 36 | Nokia Oyj | 242 316 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 93 600 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 38 | Medtronic PLC | 16 754 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 39 | Arkema SA | 22 216 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 40 | Publicis Groupe SA | 18 085 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 41 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42 900 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 42 | Ambev SA | 495 500 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 43 | Resona Holdings Inc | 121 200 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 44 | Mercedes-Benz Group AG | 19 265 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 45 | Haier Smart Home Co Ltd | 374 800 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 46 | Bridgestone Corp | 52 000 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 47 | Evonik Industries AG | 70 934 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 48 | China Merchants Bank Co Ltd | 195 000 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 49 | Accenture PLC | 5 831 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 50 | Banco do Brasil SA | 221 700 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 51 | Barclays PLC | 191 327 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 52 | Fukuoka Financial Group Inc | 26 200 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 53 | Accor SA | 18 111 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24 000 | 921,6 k $ | 0,66 % |
| 55 | China Overseas Land & Investment Ltd | 488 500 | 896 k $ | 0,64 % |
| 56 | Komatsu Ltd | 18 345 | 884,9 k $ | 0,63 % |
| 57 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 850 | 865,6 k $ | 0,62 % |
| 58 | Vale SA | 49 600 | 855,7 k $ | 0,61 % |
| 59 | Standard Chartered PLC | 31 128 | 768,5 k $ | 0,55 % |
| 60 | Toray Industries Inc | 87 300 | 749,1 k $ | 0,53 % |
| 61 | Randstad NV | 21 358 | 702,3 k $ | 0,50 % |
| 62 | Tesco PLC | 104 139 | 674,5 k $ | 0,48 % |
| 63 | Bangkok Bank PCL | 117 100 | 668,7 k $ | 0,48 % |
| 64 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 253 600 | 525,6 k $ | 0,37 % |
| 65 | Iida Group Holdings Co Ltd | 27 300 | 486,2 k $ | 0,35 % |
| 66 | T&D Holdings Inc | 11 400 | 307,6 k $ | 0,22 % |
| 67 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 710 | 247,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,4 %
- Finance 9,2 %
- Technologie 7,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 62,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 20,7 %
- GBP 11,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,6 %
- USD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- BRL 2,6 %
- NOK 2,2 %
- DKK 2,1 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,7 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- France 12,7 %
- Allemagne 11,9 %
- Corée du Sud 6,2 %
- Suisse 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Pays-Bas 4,4 %
- États-Unis 4,0 %
- Luxembourg 2,6 %
- Brésil 2,6 %
- Italie 2,2 %
- Autres pays 8,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 28,5 M $ | 20,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 18,2 M $ | 13,22 % |
| 3 | France | 8 | 17,4 M $ | 12,66 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 16,4 M $ | 11,87 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 8,6 M $ | 6,22 % |
| 6 | Suisse | 3 | 7,7 M $ | 5,60 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 7,4 M $ | 5,40 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 6 M $ | 4,36 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 5,5 M $ | 4,01 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 3,6 M $ | 2,63 % |
| 11 | Brésil | 3 | 3,6 M $ | 2,61 % |
| 12 | Italie | 1 | 3,1 M $ | 2,22 % |
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