Zusammensetzung von Pzena International Value Fund
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- Nettovermögen
- 145,1 Mio. $ davon 140,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 70 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 121.900 | 7,4 Mio. $ | 5,08 % |
| 2 | TDK Corp | 194.000 | 5 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23.741 | 5 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | Daikin Industries Ltd | 27.700 | 4 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 212.342 | 4 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Daimler Truck Holding AG | 76.788 | 3,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | MINEBEA MITSUMI Inc | 124.100 | 3,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Reckitt Benckiser Group PLC | 56.797 | 3,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | ING Groep NV | 111.878 | 3,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Rexel SA | 74.062 | 3,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Equinor ASA | 85.899 | 3,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | BASF SE | 51.381 | 3 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | UBS Group AG | 62.908 | 3 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Kubota Corp | 165.129 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Bank of Ireland Group PLC | 143.527 | 2,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 55.398 | 2,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Publicis Groupe SA | 28.581 | 2,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Magna International Inc | 42.458 | 2,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | GSK PLC | 106.794 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Julius Baer Group Ltd | 32.618 | 2,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 68.252 | 2,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | SHELL PLC | 58.240 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Sanofi SA | 27.721 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Continental AG | 28.981 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | J Sainsbury PLC | 576.174 | 2,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Bayer AG | 53.703 | 2,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Amundi SA | 23.145 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Teleperformance SE | 30.691 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 136.400 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Roche Holding AG | 4.866 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Fresenius Medical Care AG | 43.191 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Nokia Oyj | 122.495 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 438.000 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Suntory Beverage & Food Ltd | 64.100 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Koninklijke Philips NV | 64.140 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Ambev SA | 495.500 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | ArcelorMittal SA | 23.153 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Arkema SA | 22.216 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Resona Holdings Inc | 121.200 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Enel SpA | 134.295 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Randstad NV | 46.918 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 76.300 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Evonik Industries AG | 70.934 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42.900 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | China Overseas Land & Investment Ltd | 690.000 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Olympus Corp | 120.800 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 82.863 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | United Utilities Group PLC | 71.756 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Medtronic PLC | 16.754 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.209 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 191.327 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 195.000 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Bridgestone Corp | 52.000 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Fukuoka Financial Group Inc | 26.200 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Accenture PLC | 5.643 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Accor SA | 18.111 | 993.491,9 $ | 0,68 % |
| 57 | Haier Smart Home Co Ltd | 374.800 | 942.153,2 $ | 0,65 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24.000 | 876.878,2 $ | 0,60 % |
| 59 | STANDARD CHARTERED PLC | 31.128 | 835.672,1 $ | 0,58 % |
| 60 | Vale SA | 49.600 | 810.680,8 $ | 0,56 % |
| 61 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12.850 | 798.115,5 $ | 0,55 % |
| 62 | FUJIFILM Holdings Corp | 37.300 | 778.015,3 $ | 0,54 % |
| 63 | Komatsu Ltd | 18.345 | 757.574,3 $ | 0,52 % |
| 64 | Banco do Brasil SA | 171.800 | 700.543,4 $ | 0,48 % |
| 65 | Toray Industries Inc | 87.300 | 653.386,5 $ | 0,45 % |
| 66 | Bangkok Bank PCL | 117.100 | 622.470,4 $ | 0,43 % |
| 67 | Tesco PLC | 104.139 | 603.326,3 $ | 0,42 % |
| 68 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.253.600 | 372.026,9 $ | 0,26 % |
| 69 | Iida Group Holdings Co Ltd | 23.300 | 311.905,3 $ | 0,21 % |
| 70 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.710 | 234.063,9 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 4,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,8 %
- JPY 24,5 %
- GBP 11,7 %
- CHF 5,5 %
- HKD 5,2 %
- USD 5,0 %
- KRW 4,1 %
- BRL 2,2 %
- NOK 2,2 %
- DKK 2,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,5 %
- Frankreich 13,6 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Deutschland 10,5 %
- Niederlande 6,8 %
- Schweiz 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Südkorea 4,3 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Irland 2,8 %
- Brasilien 2,2 %
- Norwegen 2,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 34,5 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 19,2 Mio. $ | 13,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 18,9 Mio. $ | 13,39 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 14,8 Mio. $ | 10,49 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 9,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 7,7 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 7,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 6 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 4 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Irland | 2 | 4 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Brasilien | 3 | 3,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,21 % |
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