Zusammensetzung von Pzena International Value Fund
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- Nettovermögen
- 140,5 Mio. $ davon 137,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 67 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 49.599 | 7,5 Mio. $ | 5,31 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 212.342 | 4 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Murata Manufacturing Co Ltd | 150.400 | 4 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Daimler Truck Holding AG | 71.607 | 3,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | ArcelorMittal SA | 55.260 | 3,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Reckitt Benckiser Group PLC | 37.985 | 3,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | ING Groep NV | 111.878 | 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Suntory Beverage & Food Ltd | 102.600 | 3,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Rexel SA | 74.062 | 3,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | GSK PLC | 106.794 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Enel SpA | 253.650 | 3,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Equinor ASA | 102.484 | 3 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | TDK Corp | 194.000 | 3 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Daikin Industries Ltd | 23.400 | 3 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | BASF SE | 51.381 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Sanofi SA | 30.275 | 2,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 55.398 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 143.527 | 2,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | 32.618 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 68.252 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | J Sainsbury PLC | 576.174 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Magna International Inc | 42.458 | 2,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | MINEBEA MITSUMI Inc | 124.100 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Bayer AG | 53.703 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | UBS Group AG | 62.908 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Continental AG | 28.981 | 2,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Shell PLC | 58.240 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 438.000 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Roche Holding AG | 4.866 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Amundi SA | 23.145 | 2,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Koninklijke Philips NV | 64.140 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Fresenius Medical Care AG | 43.191 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Teleperformance SE | 32.854 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Olympus Corp | 193.600 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Kubota Corp | 92.329 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Nokia Oyj | 242.316 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 93.600 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Medtronic PLC | 16.754 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Arkema SA | 22.216 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Publicis Groupe SA | 18.085 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42.900 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Ambev SA | 495.500 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Resona Holdings Inc | 121.200 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Mercedes-Benz Group AG | 19.265 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Haier Smart Home Co Ltd | 374.800 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Bridgestone Corp | 52.000 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Evonik Industries AG | 70.934 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | China Merchants Bank Co Ltd | 195.000 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Accenture PLC | 5.831 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Banco do Brasil SA | 221.700 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Barclays PLC | 191.327 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Fukuoka Financial Group Inc | 26.200 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Accor SA | 18.111 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24.000 | 921.640,6 $ | 0,66 % |
| 55 | China Overseas Land & Investment Ltd | 488.500 | 896.026,7 $ | 0,64 % |
| 56 | Komatsu Ltd | 18.345 | 884.915,9 $ | 0,63 % |
| 57 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12.850 | 865.599,6 $ | 0,62 % |
| 58 | Vale SA | 49.600 | 855.676,2 $ | 0,61 % |
| 59 | Standard Chartered PLC | 31.128 | 768.520,1 $ | 0,55 % |
| 60 | Toray Industries Inc | 87.300 | 749.092,3 $ | 0,53 % |
| 61 | Randstad NV | 21.358 | 702.335 $ | 0,50 % |
| 62 | Tesco PLC | 104.139 | 674.490,3 $ | 0,48 % |
| 63 | Bangkok Bank PCL | 117.100 | 668.658,5 $ | 0,48 % |
| 64 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.253.600 | 525.593,6 $ | 0,37 % |
| 65 | Iida Group Holdings Co Ltd | 27.300 | 486.160,8 $ | 0,35 % |
| 66 | T&D Holdings Inc | 11.400 | 307.620,8 $ | 0,22 % |
| 67 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.710 | 247.865,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Technologie 7,7 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 20,7 %
- GBP 11,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,6 %
- USD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- BRL 2,6 %
- NOK 2,2 %
- DKK 2,1 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Frankreich 12,7 %
- Deutschland 11,9 %
- Südkorea 6,2 %
- Schweiz 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Niederlande 4,4 %
- Vereinigte Staaten 4,0 %
- Luxemburg 2,6 %
- Brasilien 2,6 %
- Italien 2,2 %
- Weitere Länder 8,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 28,5 Mio. $ | 20,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 18,2 Mio. $ | 13,22 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 17,4 Mio. $ | 12,66 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 16,4 Mio. $ | 11,87 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 8,6 Mio. $ | 6,22 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 7,7 Mio. $ | 5,60 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 7,4 Mio. $ | 5,40 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 6 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Brasilien | 3 | 3,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Italien | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,22 % |
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