Portfolio von Pzena International Value Fund
Advisors Series Trust · 67 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 140,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,3 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 20,7 %
- GBP 11,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,6 %
- USD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- BRL 2,6 %
- NOK 2,2 %
- DKK 2,1 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 20,7 %
- GB 13,2 %
- FR 12,7 %
- DE 11,9 %
- KR 6,2 %
- CH 5,6 %
- HK 5,4 %
- NL 4,4 %
- US 4,0 %
- LU 2,6 %
- BR 2,6 %
- IT 2,2 %
- Weitere Länder 8,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 16 | 28,5 Mio. $ | 20,65 % |
| GB | 8 | 18,2 Mio. $ | 13,22 % |
| FR | 8 | 17,4 Mio. $ | 12,66 % |
| DE | 7 | 16,4 Mio. $ | 11,87 % |
| KR | 3 | 8,6 Mio. $ | 6,22 % |
| CH | 3 | 7,7 Mio. $ | 5,60 % |
| HK | 5 | 7,4 Mio. $ | 5,40 % |
| NL | 3 | 6 Mio. $ | 4,36 % |
| US | 3 | 5,5 Mio. $ | 4,01 % |
| LU | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,63 % |
| BR | 3 | 3,6 Mio. $ | 2,61 % |
| IT | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 49.599 | 7,5 Mio. $ | 5,31 % |
| HSBC Holdings PLC | 212.342 | 4 Mio. $ | 2,84 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 150.400 | 4 Mio. $ | 2,82 % |
| Daimler Truck Holding AG | 71.607 | 3,6 Mio. $ | 2,59 % |
| ArcelorMittal SA | 55.260 | 3,6 Mio. $ | 2,58 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 37.985 | 3,3 Mio. $ | 2,37 % |
| ING Groep NV | 111.878 | 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 102.600 | 3,2 Mio. $ | 2,30 % |
| Rexel SA | 74.062 | 3,2 Mio. $ | 2,30 % |
| GSK PLC | 106.794 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| Enel SpA | 253.650 | 3,1 Mio. $ | 2,18 % |
| Equinor ASA | 102.484 | 3 Mio. $ | 2,16 % |
| TDK Corp | 194.000 | 3 Mio. $ | 2,14 % |
| Daikin Industries Ltd | 23.400 | 3 Mio. $ | 2,12 % |
| BASF SE | 51.381 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| Sanofi SA | 30.275 | 2,9 Mio. $ | 2,09 % |
| Danske Bank A/S | 55.398 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 143.527 | 2,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Julius Baer Group Ltd | 32.618 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 68.252 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| J Sainsbury PLC | 576.174 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Magna International Inc | 42.458 | 2,7 Mio. $ | 1,91 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 124.100 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Bayer AG | 53.703 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| UBS Group AG | 62.908 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Continental AG | 28.981 | 2,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Shell PLC | 58.240 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 438.000 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Roche Holding AG | 4.866 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Amundi SA | 23.145 | 2,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Koninklijke Philips NV | 64.140 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Fresenius Medical Care AG | 43.191 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| Teleperformance SE | 32.854 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| Olympus Corp | 193.600 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Kubota Corp | 92.329 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Nokia Oyj | 242.316 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 93.600 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Medtronic PLC | 16.754 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Arkema SA | 22.216 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Publicis Groupe SA | 18.085 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42.900 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Ambev SA | 495.500 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Resona Holdings Inc | 121.200 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 19.265 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 374.800 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Bridgestone Corp | 52.000 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Evonik Industries AG | 70.934 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 195.000 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Accenture PLC | 5.831 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Banco do Brasil SA | 221.700 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Barclays PLC | 191.327 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 26.200 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Accor SA | 18.111 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24.000 | 921.640,6 $ | 0,66 % |
| China Overseas Land & Investment Ltd | 488.500 | 896.026,7 $ | 0,64 % |
| Komatsu Ltd | 18.345 | 884.915,9 $ | 0,63 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 12.850 | 865.599,6 $ | 0,62 % |
| Vale SA | 49.600 | 855.676,2 $ | 0,61 % |
| Standard Chartered PLC | 31.128 | 768.520,1 $ | 0,55 % |
| Toray Industries Inc | 87.300 | 749.092,3 $ | 0,53 % |
| Randstad NV | 21.358 | 702.335 $ | 0,50 % |
| Tesco PLC | 104.139 | 674.490,3 $ | 0,48 % |
| Bangkok Bank PCL | 117.100 | 668.658,5 $ | 0,48 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.253.600 | 525.593,6 $ | 0,37 % |
| Iida Group Holdings Co Ltd | 27.300 | 486.160,8 $ | 0,35 % |
| T&D Holdings Inc | 11.400 | 307.620,8 $ | 0,22 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.710 | 247.865,1 $ | 0,18 % |