Composition de Roundhill Ball Metaverse ETF
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- Actif net
- 210,8 M $ dont 210,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 39 dans 9 pays
- 10 premières
- 51,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX Corp | 298 320 | 16,9 M $ | 8,00 % |
| 2 | Apple Inc | 59 609 | 15,1 M $ | 7,18 % |
| 3 | 3IQ CORP | 1 682 094 | 13,7 M $ | 6,48 % |
| 4 | 3IQ CORP | 1 998 712 | 13,3 M $ | 6,31 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 54 438 | 9,5 M $ | 4,50 % |
| 6 | Alphabet Inc | 30 477 | 8,8 M $ | 4,16 % |
| 7 | Unity Software Inc | 390 818 | 8,6 M $ | 4,07 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13 689 | 7,8 M $ | 3,71 % |
| 9 | Microsoft Corp | 21 140 | 7,8 M $ | 3,71 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 112 400 | 6,9 M $ | 3,29 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 49 292 | 6,3 M $ | 3,01 % |
| 12 | Sea Ltd | 72 572 | 6 M $ | 2,85 % |
| 13 | Take-Two Interactive Software Inc | 29 542 | 5,8 M $ | 2,77 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 26 786 | 5,6 M $ | 2,65 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 568 | 5,3 M $ | 2,50 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 54 577 | 5,3 M $ | 2,49 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 28 439 | 5 M $ | 2,36 % |
| 18 | ARM Holdings PLC | 31 909 | 4,8 M $ | 2,29 % |
| 19 | 3iQ Bitcoin ETF | 411 433 | 4,3 M $ | 2,06 % |
| 20 | Baidu Inc | 37 692 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 21 | Sony Group Corp | 199 500 | 4 M $ | 1,91 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 19 757 | 4 M $ | 1,91 % |
| 23 | Intel Corp | 84 872 | 3,7 M $ | 1,78 % |
| 24 | Krafton Inc | 22 272 | 3,7 M $ | 1,76 % |
| 25 | Electronic Arts Inc | 17 423 | 3,6 M $ | 1,68 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 227 300 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| 27 | Snap Inc | 744 897 | 3,4 M $ | 1,63 % |
| 28 | Autodesk Inc | 11 931 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 29 | Adobe Inc | 10 869 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 30 | ASML Holding NV | 1 926 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 31 | NAVER Corp | 17 891 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 32 | Nintendo Co Ltd | 39 400 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 33 | Block Inc | 31 335 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 34 | NetEase Inc | 13 844 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 13 395 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 36 | Circle Internet Group Inc | 14 905 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 37 | Cloudflare Inc | 6 822 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 38 | Samsung Electronics Co Ltd | 12 781 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 39 | Skyworks Solutions Inc | 25 901 | 1,4 M $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Communication 31,9 %
- Technologie 29,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Finance 3,3 %
- Non attribué 27,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,6 %
- HKD 4,9 %
- KRW 3,5 %
- JPY 2,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,9 %
- Canada 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Corée du Sud 3,5 %
- Japon 2,9 %
- Taïwan 2,5 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 140,6 M $ | 66,90 % |
| 2 | Canada | 3 | 31,3 M $ | 14,90 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 10,4 M $ | 4,94 % |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 7,5 M $ | 3,55 % |
| 5 | Japon | 2 | 6,2 M $ | 2,95 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 2,50 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 4,8 M $ | 2,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,74 % |
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