Composition de Roundhill Ball Metaverse ETF
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- Actif net
- 210,6 M $ dont 208,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 39 dans 9 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX Corp | 374 003 | 20,3 M $ | 9,66 % |
| 2 | 3IQ CORP | 2 437 021 | 14,6 M $ | 6,93 % |
| 3 | Apple Inc | 49 189 | 14,2 M $ | 6,76 % |
| 4 | 3IQ CORP | 2 122 342 | 13 M $ | 6,19 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 45 416 | 9,1 M $ | 4,31 % |
| 6 | Alphabet Inc | 24 392 | 8,7 M $ | 4,14 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 13 998 | 7,9 M $ | 3,74 % |
| 8 | Microsoft Corp | 20 459 | 7,6 M $ | 3,62 % |
| 9 | Unity Software Inc | 262 240 | 7,5 M $ | 3,56 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 133 200 | 7,3 M $ | 3,47 % |
| 11 | Take-Two Interactive Software Inc | 27 455 | 6,9 M $ | 3,26 % |
| 12 | Sea Ltd | 70 950 | 6,8 M $ | 3,23 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 610 | 5,5 M $ | 2,63 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 22 307 | 5,3 M $ | 2,52 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 27 938 | 5,2 M $ | 2,45 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 51 228 | 4,9 M $ | 2,34 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 32 983 | 4,8 M $ | 2,29 % |
| 18 | Baidu Inc | 38 030 | 4,3 M $ | 2,06 % |
| 19 | Intel Corp | 29 384 | 4,1 M $ | 1,95 % |
| 20 | 3iQ Bitcoin ETF | 443 845 | 4,1 M $ | 1,93 % |
| 21 | Sony Group Corp | 198 700 | 4 M $ | 1,90 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 6 866 | 4 M $ | 1,89 % |
| 23 | Electronic Arts Inc | 16 607 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 24 | Krafton Inc | 21 557 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 9 117 | 3,2 M $ | 1,53 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 270 400 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 27 | Autodesk Inc | 14 518 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| 28 | ASML Holding NV | 1 354 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | Adobe Inc | 12 827 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 30 | Snap Inc | 590 662 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 31 | Nintendo Co Ltd | 53 600 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 32 | NAVER Corp | 15 359 | 2 M $ | 0,94 % |
| 33 | Block Inc | 24 407 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 34 | NetEase Inc | 12 722 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 35 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 993 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 36 | Cloudflare Inc | 5 804 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 37 | Circle Internet Group Inc | 21 769 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 38 | Skyworks Solutions Inc | 17 915 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 10 183 | 1,2 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Communication 34,4 %
- Technologie 29,2 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Finance 3,2 %
- Non attribué 25,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,7 %
- HKD 5,0 %
- KRW 3,2 %
- JPY 3,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,2 %
- Canada 15,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Japon 3,0 %
- Taïwan 2,7 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 140,3 M $ | 67,24 % |
| 2 | Canada | 3 | 31,7 M $ | 15,20 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 10,5 M $ | 5,03 % |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 6,8 M $ | 3,24 % |
| 5 | Japon | 2 | 6,3 M $ | 3,00 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 5,5 M $ | 2,66 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 1,55 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,78 % |
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