Zusammensetzung von Roundhill Ball Metaverse ETF
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- Nettovermögen
- 210,8 Mio. $ davon 210,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 39 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX Corp | 298.320 | 16,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 2 | Apple Inc | 59.609 | 15,1 Mio. $ | 7,18 % |
| 3 | 3IQ CORP | 1.682.094 | 13,7 Mio. $ | 6,48 % |
| 4 | 3IQ CORP | 1.998.712 | 13,3 Mio. $ | 6,31 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 54.438 | 9,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Alphabet Inc | 30.477 | 8,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Unity Software Inc | 390.818 | 8,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13.689 | 7,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Microsoft Corp | 21.140 | 7,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 112.400 | 6,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 49.292 | 6,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Sea Ltd | 72.572 | 6 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | Take-Two Interactive Software Inc | 29.542 | 5,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 26.786 | 5,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.568 | 5,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 54.577 | 5,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 28.439 | 5 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | ARM Holdings PLC | 31.909 | 4,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | 3iQ Bitcoin ETF | 411.433 | 4,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Baidu Inc | 37.692 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | Sony Group Corp | 199.500 | 4 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 19.757 | 4 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Intel Corp | 84.872 | 3,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Krafton Inc | 22.272 | 3,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Electronic Arts Inc | 17.423 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 227.300 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Snap Inc | 744.897 | 3,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Autodesk Inc | 11.931 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Adobe Inc | 10.869 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | ASML Holding NV | 1.926 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | NAVER Corp | 17.891 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Nintendo Co Ltd | 39.400 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Block Inc | 31.335 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | NetEase Inc | 13.844 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 13.395 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Circle Internet Group Inc | 14.905 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Cloudflare Inc | 6.822 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Samsung Electronics Co Ltd | 12.781 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Skyworks Solutions Inc | 25.901 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 31,9 %
- Technologie 29,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Finanzen 3,3 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,6 %
- HKD 4,9 %
- KRW 3,5 %
- JPY 2,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Kanada 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Südkorea 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Taiwan 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Niederlande 1,2 %
- Kaimaninseln 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 140,6 Mio. $ | 66,90 % |
| 2 | Kanada | 3 | 31,3 Mio. $ | 14,90 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 10,4 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Südkorea | 3 | 7,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Japan | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Roundhill Ball Metaverse ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072321