Zusammensetzung von Roundhill Ball Metaverse ETF
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- Nettovermögen
- 210,6 Mio. $ davon 208,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 39 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLOX Corp | 374.003 | 20,3 Mio. $ | 9,66 % |
| 2 | 3IQ CORP | 2.437.021 | 14,6 Mio. $ | 6,93 % |
| 3 | Apple Inc | 49.189 | 14,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 4 | 3IQ CORP | 2.122.342 | 13 Mio. $ | 6,19 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 45.416 | 9,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Alphabet Inc | 24.392 | 8,7 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 13.998 | 7,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | Microsoft Corp | 20.459 | 7,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Unity Software Inc | 262.240 | 7,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 133.200 | 7,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Take-Two Interactive Software Inc | 27.455 | 6,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Sea Ltd | 70.950 | 6,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.610 | 5,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 22.307 | 5,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 27.938 | 5,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 51.228 | 4,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 32.983 | 4,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Baidu Inc | 38.030 | 4,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Intel Corp | 29.384 | 4,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | 3iQ Bitcoin ETF | 443.845 | 4,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Sony Group Corp | 198.700 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 6.866 | 4 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Electronic Arts Inc | 16.607 | 3,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Krafton Inc | 21.557 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 9.117 | 3,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 270.400 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Autodesk Inc | 14.518 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | ASML Holding NV | 1.354 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Adobe Inc | 12.827 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Snap Inc | 590.662 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Nintendo Co Ltd | 53.600 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | NAVER Corp | 15.359 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Block Inc | 24.407 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | NetEase Inc | 12.722 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.993 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Cloudflare Inc | 5.804 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Circle Internet Group Inc | 21.769 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Skyworks Solutions Inc | 17.915 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 10.183 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 34,4 %
- Technologie 29,2 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,7 %
- HKD 5,0 %
- KRW 3,2 %
- JPY 3,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,2 %
- Kanada 15,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Südkorea 3,2 %
- Japan 3,0 %
- Taiwan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Niederlande 1,3 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 140,3 Mio. $ | 67,24 % |
| 2 | Kanada | 3 | 31,7 Mio. $ | 15,20 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 10,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Südkorea | 3 | 6,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Japan | 2 | 6,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Roundhill Ball Metaverse ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072321