Portfolio von Roundhill Ball Metaverse ETF
Listed Funds Trust · 39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 210,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Kommunikation 15,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,6 %
- HKD 4,9 %
- KRW 3,5 %
- JPY 2,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 66,9 %
- CA 14,9 %
- HK 4,9 %
- KR 3,5 %
- JP 2,9 %
- TW 2,5 %
- GB 2,3 %
- NL 1,2 %
- KY 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 140,6 Mio. $ | 66,90 % |
| CA | 3 | 31,3 Mio. $ | 14,90 % |
| HK | 2 | 10,4 Mio. $ | 4,94 % |
| KR | 3 | 7,5 Mio. $ | 3,55 % |
| JP | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,95 % |
| TW | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,50 % |
| GB | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,30 % |
| NL | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| KY | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 298.320 | 16,9 Mio. $ | 8,00 % |
| Apple Inc | 59.609 | 15,1 Mio. $ | 7,18 % |
| 3IQ CORP | 1.682.094 | 13,7 Mio. $ | 6,48 % |
| 3IQ CORP | 1.998.712 | 13,3 Mio. $ | 6,31 % |
| NVIDIA Corp | 54.438 | 9,5 Mio. $ | 4,50 % |
| Alphabet Inc | 30.477 | 8,8 Mio. $ | 4,16 % |
| Unity Software Inc | 390.818 | 8,6 Mio. $ | 4,07 % |
| Meta Platforms Inc | 13.689 | 7,8 Mio. $ | 3,71 % |
| Microsoft Corp | 21.140 | 7,8 Mio. $ | 3,71 % |
| Tencent Holdings Ltd | 112.400 | 6,9 Mio. $ | 3,29 % |
| QUALCOMM Inc | 49.292 | 6,3 Mio. $ | 3,01 % |
| Sea Ltd | 72.572 | 6 Mio. $ | 2,85 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 29.542 | 5,8 Mio. $ | 2,77 % |
| Amazon.com Inc | 26.786 | 5,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.568 | 5,3 Mio. $ | 2,50 % |
| Walt Disney Co/The | 54.577 | 5,3 Mio. $ | 2,49 % |
| Coinbase Global Inc | 28.439 | 5 Mio. $ | 2,36 % |
| ARM Holdings PLC | 31.909 | 4,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 3iQ Bitcoin ETF | 411.433 | 4,3 Mio. $ | 2,06 % |
| Baidu Inc | 37.692 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Sony Group Corp | 199.500 | 4 Mio. $ | 1,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 19.757 | 4 Mio. $ | 1,91 % |
| Intel Corp | 84.872 | 3,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Krafton Inc | 22.272 | 3,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Electronic Arts Inc | 17.423 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 227.300 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| Snap Inc | 744.897 | 3,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Autodesk Inc | 11.931 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Adobe Inc | 10.869 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| ASML Holding NV | 1.926 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| NAVER Corp | 17.891 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Nintendo Co Ltd | 39.400 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Block Inc | 31.335 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| NetEase Inc | 13.844 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Akamai Technologies Inc | 13.395 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Circle Internet Group Inc | 14.905 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Cloudflare Inc | 6.822 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 12.781 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Skyworks Solutions Inc | 25.901 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |