Composition de Lord Abbett International Growth Fund
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- Actif net
- 6,6 M $ dont 6,2 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 79 dans 23 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 130 | 453,4 k $ | 6,87 % |
| 2 | ASML Holding NV | 155 | 255,4 k $ | 3,87 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 183 | 207,8 k $ | 3,15 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 852 | 148,3 k $ | 2,25 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 2 345 | 143,3 k $ | 2,17 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 694 | 142,4 k $ | 2,16 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 400 | 134,4 k $ | 2,04 % |
| 8 | Safran SA | 320 | 125,8 k $ | 1,91 % |
| 9 | ABB Ltd | 1 265 | 124,8 k $ | 1,89 % |
| 10 | Hitachi Ltd | 3 469 | 113,7 k $ | 1,72 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 2 375 | 112,3 k $ | 1,70 % |
| 12 | Industria de Diseno Textil SA | 1 711 | 111,7 k $ | 1,69 % |
| 13 | Banco Santander SA | 7 494 | 106,6 k $ | 1,61 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 446 | 105,4 k $ | 1,60 % |
| 15 | Galderma Group AG | 482 | 104,9 k $ | 1,59 % |
| 16 | L'Oreal SA | 235 | 104,7 k $ | 1,59 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 570 | 97,4 k $ | 1,48 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 639 | 94,7 k $ | 1,43 % |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 595 | 92 k $ | 1,39 % |
| 20 | Mitsubishi Electric Corp | 2 530 | 91,1 k $ | 1,38 % |
| 21 | Sandvik AB | 2 407 | 90 k $ | 1,36 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 224 | 89,7 k $ | 1,36 % |
| 23 | BAWAG Group AG | 435 | 88,2 k $ | 1,34 % |
| 24 | Sandoz Group AG | 1 069 | 87,1 k $ | 1,32 % |
| 25 | Legrand SA | 563 | 85,6 k $ | 1,30 % |
| 26 | Erste Group Bank AG | 652 | 85,2 k $ | 1,29 % |
| 27 | Alpha Bank SA | 17 167 | 85,1 k $ | 1,29 % |
| 28 | Givaudan SA | 21 | 83,9 k $ | 1,27 % |
| 29 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 278 | 83 k $ | 1,26 % |
| 30 | Novartis AG | 525 | 82,1 k $ | 1,24 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 478 | 81,3 k $ | 1,23 % |
| 32 | DIPLOMA PLC | 814 | 80,6 k $ | 1,22 % |
| 33 | ANTOFAGASTA PLC | 1 540 | 76,8 k $ | 1,16 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 138 | 75,8 k $ | 1,15 % |
| 35 | Alphabet Inc | 212 | 75,5 k $ | 1,14 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 790 | 73 k $ | 1,11 % |
| 37 | Bharti Airtel Ltd | 3 514 | 72,6 k $ | 1,10 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 212 | 70,9 k $ | 1,07 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 3 331 | 70,4 k $ | 1,07 % |
| 40 | BeOne Medicines Ltd | 2 785 | 68,8 k $ | 1,04 % |
| 41 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2 540 | 66,6 k $ | 1,01 % |
| 42 | Holcim AG | 723 | 65,7 k $ | 0,99 % |
| 43 | Asics Corp | 2 207 | 65,1 k $ | 0,99 % |
| 44 | GSK PLC | 2 395 | 62,3 k $ | 0,94 % |
| 45 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 350 | 62,1 k $ | 0,94 % |
| 46 | Heidelberg Materials AG | 333 | 62 k $ | 0,94 % |
| 47 | Dollarama Inc | 452 | 61,6 k $ | 0,93 % |
| 48 | Argenx SE | 72 | 61,5 k $ | 0,93 % |
| 49 | EBARA CORP | 1 780 | 60,4 k $ | 0,92 % |
| 50 | Nokia Oyj | 6 515 | 60,2 k $ | 0,91 % |
| 51 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 540 | 59,3 k $ | 0,90 % |
| 52 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3 390 | 57,8 k $ | 0,88 % |
| 53 | Fast Retailing Co Ltd | 115 | 56,3 k $ | 0,85 % |
| 54 | Keyence Corp | 110 | 55,2 k $ | 0,84 % |
| 55 | Hoya Corp | 350 | 53,5 k $ | 0,81 % |
| 56 | ADVANTEST CORP | 270 | 53,3 k $ | 0,81 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 700 | 50,2 k $ | 0,76 % |
| 58 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 095 | 49,9 k $ | 0,76 % |
| 59 | DELTA ELECTRONICS INC | 975 | 48 k $ | 0,73 % |
| 60 | STMicroelectronics NV | 850 | 45,4 k $ | 0,69 % |
| 61 | DPC HOLDINGS PLC | 977 | 44,6 k $ | 0,67 % |
| 62 | Unimicron Technology Corp | 1 885 | 44,2 k $ | 0,67 % |
| 63 | Compass Group PLC | 1 350 | 42,9 k $ | 0,65 % |
| 64 | SAP SE | 225 | 41,2 k $ | 0,62 % |
| 65 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 779 | 38,6 k $ | 0,58 % |
| 66 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 56 | 36 k $ | 0,54 % |
| 67 | DIAGEO PLC | 1 539 | 33,8 k $ | 0,51 % |
| 68 | Ryanair Holdings PLC | 1 204 | 33,8 k $ | 0,51 % |
| 69 | VAT Group AG | 45 | 33,7 k $ | 0,51 % |
| 70 | Asia Vital Components Co Ltd | 433 | 30,5 k $ | 0,46 % |
| 71 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 64 | 29,6 k $ | 0,45 % |
| 72 | DISCO CORP | 60 | 21,4 k $ | 0,32 % |
| 73 | Accton Technology Corp | 320 | 20,7 k $ | 0,31 % |
| 74 | LS Electric Co Ltd | 162 | 20,4 k $ | 0,31 % |
| 75 | Furukawa Electric Co Ltd | 1 030 | 19,7 k $ | 0,30 % |
| 76 | BE Semiconductor Industries NV | 85 | 19,5 k $ | 0,30 % |
| 77 | Anritsu Corp | 890 | 19,5 k $ | 0,29 % |
| 78 | ASPEED Technology Inc | 44 | 19,2 k $ | 0,29 % |
| 79 | Kering SA | 58 | 19,1 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Industrie 14,6 %
- Finance 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,3 %
- Communication 4,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 31,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 14,8 %
- CHF 13,4 %
- TWD 10,9 %
- KRW 7,1 %
- GBP 5,4 %
- USD 5,1 %
- HKD 4,6 %
- SEK 3,2 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,8 %
- HUF 1,5 %
- SGD 1,5 %
- INR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Suisse 13,4 %
- Taïwan 10,9 %
- France 8,8 %
- Corée du Sud 7,1 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Pays-Bas 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Allemagne 4,0 %
- Espagne 3,5 %
- Suède 3,2 %
- Autriche 2,8 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 918,1 k $ | 14,81 % |
| 2 | Suisse | 9 | 830 k $ | 13,39 % |
| 3 | Taïwan | 7 | 673,9 k $ | 10,87 % |
| 4 | France | 6 | 545,3 k $ | 8,79 % |
| 5 | Corée du Sud | 5 | 442,1 k $ | 7,13 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 422,2 k $ | 6,81 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 336,4 k $ | 5,43 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 285,1 k $ | 4,60 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 250,8 k $ | 4,05 % |
| 10 | Espagne | 2 | 218,2 k $ | 3,52 % |
| 11 | Suède | 3 | 199 k $ | 3,21 % |
| 12 | Autriche | 2 | 173,4 k $ | 2,80 % |
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