Zusammensetzung von Lord Abbett International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 6,6 Mio. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 79 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.130 | 453.406,9 $ | 6,87 % |
| 2 | ASML Holding NV | 155 | 255.431,5 $ | 3,87 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 183 | 207.824,9 $ | 3,15 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 852 | 148.294,7 $ | 2,25 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 2.345 | 143.286,5 $ | 2,17 % |
| 6 | UBS Group AG | 2.694 | 142.398,5 $ | 2,16 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 400 | 134.394,1 $ | 2,04 % |
| 8 | Safran SA | 320 | 125.754 $ | 1,91 % |
| 9 | ABB Ltd | 1.265 | 124.803,5 $ | 1,89 % |
| 10 | Hitachi Ltd | 3.469 | 113.681 $ | 1,72 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 2.375 | 112.341,2 $ | 1,70 % |
| 12 | Industria de Diseno Textil SA | 1.711 | 111.666 $ | 1,69 % |
| 13 | Banco Santander SA | 7.494 | 106.581,7 $ | 1,61 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 446 | 105.408,4 $ | 1,60 % |
| 15 | Galderma Group AG | 482 | 104.888,7 $ | 1,59 % |
| 16 | L'Oreal SA | 235 | 104.667,9 $ | 1,59 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 570 | 97.380,5 $ | 1,48 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 639 | 94.662,6 $ | 1,43 % |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.595 | 92.026,2 $ | 1,39 % |
| 20 | Mitsubishi Electric Corp | 2.530 | 91.138,4 $ | 1,38 % |
| 21 | Sandvik AB | 2.407 | 90.009,1 $ | 1,36 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 224 | 89.729,9 $ | 1,36 % |
| 23 | BAWAG Group AG | 435 | 88.216,1 $ | 1,34 % |
| 24 | Sandoz Group AG | 1.069 | 87.142,6 $ | 1,32 % |
| 25 | Legrand SA | 563 | 85.592,5 $ | 1,30 % |
| 26 | Erste Group Bank AG | 652 | 85.231,5 $ | 1,29 % |
| 27 | Alpha Bank SA | 17.167 | 85.126,5 $ | 1,29 % |
| 28 | Givaudan SA | 21 | 83.933,9 $ | 1,27 % |
| 29 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.278 | 82.969,5 $ | 1,26 % |
| 30 | Novartis AG | 525 | 82.105,7 $ | 1,24 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 478 | 81.312,7 $ | 1,23 % |
| 32 | DIPLOMA PLC | 814 | 80.612,8 $ | 1,22 % |
| 33 | ANTOFAGASTA PLC | 1.540 | 76.754,8 $ | 1,16 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 138 | 75.780,6 $ | 1,15 % |
| 35 | Alphabet Inc | 212 | 75.499,6 $ | 1,14 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.790 | 72.968 $ | 1,11 % |
| 37 | Bharti Airtel Ltd | 3.514 | 72.596,9 $ | 1,10 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 212 | 70.879,5 $ | 1,07 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 3.331 | 70.383,4 $ | 1,07 % |
| 40 | BeOne Medicines Ltd | 2.785 | 68.845,2 $ | 1,04 % |
| 41 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.540 | 66.624,9 $ | 1,01 % |
| 42 | Holcim AG | 723 | 65.665,8 $ | 0,99 % |
| 43 | Asics Corp | 2.207 | 65.072,1 $ | 0,99 % |
| 44 | GSK PLC | 2.395 | 62.276,8 $ | 0,94 % |
| 45 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2.350 | 62.139,8 $ | 0,94 % |
| 46 | Heidelberg Materials AG | 333 | 61.992,9 $ | 0,94 % |
| 47 | Dollarama Inc | 452 | 61.574,7 $ | 0,93 % |
| 48 | Argenx SE | 72 | 61.475 $ | 0,93 % |
| 49 | EBARA CORP | 1.780 | 60.426,7 $ | 0,92 % |
| 50 | Nokia Oyj | 6.515 | 60.217,7 $ | 0,91 % |
| 51 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2.540 | 59.340,3 $ | 0,90 % |
| 52 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3.390 | 57.848,6 $ | 0,88 % |
| 53 | Fast Retailing Co Ltd | 115 | 56.312 $ | 0,85 % |
| 54 | Keyence Corp | 110 | 55.174,5 $ | 0,84 % |
| 55 | Hoya Corp | 350 | 53.520,9 $ | 0,81 % |
| 56 | ADVANTEST CORP | 270 | 53.347,1 $ | 0,81 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 700 | 50.234,5 $ | 0,76 % |
| 58 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.095 | 49.892,9 $ | 0,76 % |
| 59 | DELTA ELECTRONICS INC | 975 | 47.967,7 $ | 0,73 % |
| 60 | STMicroelectronics NV | 850 | 45.405,6 $ | 0,69 % |
| 61 | DPC HOLDINGS PLC | 977 | 44.551,2 $ | 0,67 % |
| 62 | Unimicron Technology Corp | 1.885 | 44.227,7 $ | 0,67 % |
| 63 | Compass Group PLC | 1.350 | 42.870,4 $ | 0,65 % |
| 64 | SAP SE | 225 | 41.241,4 $ | 0,62 % |
| 65 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 779 | 38.604,3 $ | 0,58 % |
| 66 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 56 | 35.951,3 $ | 0,54 % |
| 67 | DIAGEO PLC | 1.539 | 33.809,3 $ | 0,51 % |
| 68 | Ryanair Holdings PLC | 1.204 | 33.762 $ | 0,51 % |
| 69 | VAT Group AG | 45 | 33.681,5 $ | 0,51 % |
| 70 | Asia Vital Components Co Ltd | 433 | 30.452 $ | 0,46 % |
| 71 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 64 | 29.595,5 $ | 0,45 % |
| 72 | DISCO CORP | 60 | 21.446,1 $ | 0,32 % |
| 73 | Accton Technology Corp | 320 | 20.741,4 $ | 0,31 % |
| 74 | LS Electric Co Ltd | 162 | 20.398,4 $ | 0,31 % |
| 75 | Furukawa Electric Co Ltd | 1.030 | 19.654,4 $ | 0,30 % |
| 76 | BE Semiconductor Industries NV | 85 | 19.492,1 $ | 0,30 % |
| 77 | Anritsu Corp | 890 | 19.451,1 $ | 0,29 % |
| 78 | ASPEED Technology Inc | 44 | 19.216,8 $ | 0,29 % |
| 79 | Kering SA | 58 | 19.144,3 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Industrie 14,6 %
- Finanzen 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,2 %
- JPY 14,8 %
- CHF 13,4 %
- TWD 10,9 %
- KRW 7,1 %
- GBP 5,4 %
- USD 5,1 %
- HKD 4,6 %
- SEK 3,2 %
- CAD 2,3 %
- DKK 1,8 %
- HUF 1,5 %
- SGD 1,5 %
- INR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,8 %
- Schweiz 13,4 %
- Taiwan 10,9 %
- Frankreich 8,8 %
- Südkorea 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Niederlande 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Deutschland 4,0 %
- Spanien 3,5 %
- Schweden 3,2 %
- Österreich 2,8 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 918.101,7 $ | 14,81 % |
| 2 | Schweiz | 9 | 830.028,5 $ | 13,39 % |
| 3 | Taiwan | 7 | 673.861,1 $ | 10,87 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 545.333,3 $ | 8,79 % |
| 5 | Südkorea | 5 | 442.064,7 $ | 7,13 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 422.188 $ | 6,81 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 336.398,6 $ | 5,43 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 285.099,6 $ | 4,60 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 250.849,3 $ | 4,05 % |
| 10 | Spanien | 2 | 218.247,7 $ | 3,52 % |
| 11 | Schweden | 3 | 198.996,8 $ | 3,21 % |
| 12 | Österreich | 2 | 173.447,5 $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072312