Composition d'Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
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- Actif net
- 63,8 M $ dont 34 M $ en actions, soit 53,3 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 53,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 155 379 | 13,3 M $ | 20,87 % |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 11 083 | 8,4 M $ | 13,13 % |
| 3 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 198 415 | 4,8 M $ | 7,47 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 33 259 | 4 M $ | 6,33 % |
| 5 | YieldMax GOOGL Optio | 57 881 | 838,1 k $ | 1,31 % |
| 6 | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 51 518 | 658,9 k $ | 1,03 % |
| 7 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 41 069 | 551,1 k $ | 0,86 % |
| 8 | Yieldmax Amzn Option Income ETF | 44 017 | 539,6 k $ | 0,85 % |
| 9 | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 39 742 | 503,9 k $ | 0,79 % |
| 10 | Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 41 680 | 423,5 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 34 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072156