Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 029 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Trusco Nakayama Corp | 13 200 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 1 502 | Gemlife Communities Group | 54 002 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 1 503 | Bunka Shutter Co Ltd | 15 400 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 1 504 | Heiwa Corp | 15 700 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 1 505 | Nanosonics Ltd | 72 343 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 1 506 | MOS Food Services Inc | 7 200 | 181,2 k $ | 0,02 % |
| 1 507 | Wacker Neuson SE | 8 045 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 1 508 | Ichigo Inc | 56 700 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 1 509 | Nichicon Corp | 11 800 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 1 510 | Ariake Japan Co Ltd | 5 200 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 1 511 | Indus Holding AG | 5 135 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 1 512 | Hamakyorex Co Ltd | 16 400 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 513 | Medcap AB | 3 461 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 514 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 9 600 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 515 | Autobacs Seven Co Ltd | 18 500 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 1 516 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 25 400 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 1 517 | Ai Holdings Corp | 10 400 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 1 518 | U-Next Holdings Co Ltd | 18 300 | 179 k $ | 0,02 % |
| 1 519 | Impro Precision Industries Ltd | 134 000 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 1 520 | Totech Corp | 7 300 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 1 521 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 94 939 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 1 522 | Ferretti SpA | 38 198 | 178 k $ | 0,02 % |
| 1 523 | Macmahon Holdings Ltd | 337 782 | 178 k $ | 0,02 % |
| 1 524 | ARCLANDS CORP | 15 680 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 1 525 | Fuji Seal International Inc | 11 200 | 177 k $ | 0,02 % |
| 1 526 | Nufarm Ltd | 99 607 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 1 527 | Matsui Securities Co Ltd | 29 900 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 1 528 | RaySearch Laboratories AB | 8 605 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 1 529 | L1 Group Ltd | 215 958 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 1 530 | Stanmore Resources Ltd | 103 022 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 1 531 | Realord Group Holdings Ltd | 122 000 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 1 532 | CTT-Correios de Portugal SA | 23 094 | 173,7 k $ | 0,02 % |
| 1 533 | ELECTRA REAL ESTATE LTD | 9 185 | 173,4 k $ | 0,02 % |
| 1 534 | Eiken Chemical Co Ltd | 8 800 | 173,3 k $ | 0,02 % |
| 1 535 | Yellow Hat Ltd | 17 900 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 1 536 | Sakata INX Corp | 11 600 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 1 537 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 5 200 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 1 538 | Rusta AB | 15 818 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 1 539 | Tessenderlo Group SA | 6 887 | 172,6 k $ | 0,02 % |
| 1 540 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 28 366 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 1 541 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 11 100 | 172,2 k $ | 0,02 % |
| 1 542 | Open Up Group Inc | 15 400 | 172,1 k $ | 0,02 % |
| 1 543 | Shochiku Co Ltd | 2 600 | 171,8 k $ | 0,02 % |
| 1 544 | Aichi Steel Corp | 9 300 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 1 545 | Ise Chemicals Corp | 5 100 | 171 k $ | 0,02 % |
| 1 546 | Hilton Food Group PLC | 23 298 | 170,7 k $ | 0,02 % |
| 1 547 | Tosei Corp | 16 400 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 1 548 | HBX Group International PLC | 20 855 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 1 549 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 989 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 1 550 | Storytel AB | 16 414 | 170 k $ | 0,02 % |
| 1 551 | Oddity Tech Ltd | 11 868 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 1 552 | Hokuetsu Corp | 29 900 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 1 553 | Financial Partners Group Co Ltd | 16 600 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 1 554 | Shibaura Machine Co Ltd | 6 300 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 1 555 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 177 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 1 556 | MIXI Inc | 10 200 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 557 | MA Financial Group Ltd | 33 207 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 558 | Megachips Corp | 2 700 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 1 559 | C&C Group PLC | 104 688 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 1 560 | BuySell Technologies Co Ltd | 7 800 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 1 561 | Cohort PLC | 10 068 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 1 562 | DANYA CEBUS LTD | 3 237 | 167 k $ | 0,02 % |
| 1 563 | Amotiv Ltd | 35 873 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 1 564 | Hollywood Bowl Group PLC | 48 129 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 1 565 | CRANEWARE PLC | 8 036 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 1 566 | Eramet SA | 2 424 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 1 567 | Komeri Co Ltd | 7 800 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 1 568 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 15 300 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 1 569 | Jaccs Co Ltd | 6 400 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 1 570 | J D Wetherspoon PLC | 20 838 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 1 571 | M Yochananof & Sons Ltd | 1 428 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 1 572 | Alpha HPA Ltd | 360 767 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 573 | Clarity Pharmaceuticals Ltd | 79 013 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 574 | CRE Logistics REIT Inc | 167 | 165,2 k $ | 0,02 % |
| 1 575 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 462 000 | 165 k $ | 0,02 % |
| 1 576 | SHAWBROOK GROUP PLC | 36 859 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 1 577 | Nomura Co Ltd | 22 000 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 1 578 | Sakura Internet Inc | 8 200 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 1 579 | Yuasa Trading Co Ltd | 4 300 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 1 580 | Bumitama Agri Ltd | 99 900 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 1 581 | Mitsuboshi Belting Ltd | 6 500 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 1 582 | Spire Healthcare Group PLC | 73 729 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 1 583 | Ricoh Leasing Co Ltd | 4 200 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 584 | Itochu Enex Co Ltd | 13 400 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 585 | LU-VE SpA | 2 521 | 163 k $ | 0,02 % |
| 1 586 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 281 | 163 k $ | 0,02 % |
| 1 587 | Mandom Corp | 8 300 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 1 588 | Raspberry PI Holdings PLC | 19 205 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 1 589 | Central Glass Co Ltd | 6 200 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 1 590 | Sansan Inc | 20 000 | 162,2 k $ | 0,02 % |
| 1 591 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 3 800 | 162 k $ | 0,02 % |
| 1 592 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 1 462 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 1 593 | Food Empire Holdings Ltd | 62 500 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 1 594 | Create SD Holdings Co Ltd | 7 700 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 1 595 | PWR Holdings Ltd | 25 522 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 1 596 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 406 000 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 1 597 | Royal Holdings Co Ltd | 18 200 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 1 598 | Argo Graphics Inc | 18 500 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 1 599 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 4 098 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 1 600 | Ibstock PLC | 114 281 | 159,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,3 %
- EUR 17,5 %
- GBP 12,0 %
- AUD 10,8 %
- ILS 4,7 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,4 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,7 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 373,8 M $ | 36,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 180 | 113,4 M $ | 11,02 % |
| 3 | Australie | 191 | 111,6 M $ | 10,84 % |
| 4 | Israël | 99 | 53,9 M $ | 5,24 % |
| 5 | Suède | 116 | 48,2 M $ | 4,68 % |
| 6 | Suisse | 70 | 45,7 M $ | 4,44 % |
| 7 | France | 82 | 39,5 M $ | 3,84 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,5 M $ | 3,74 % |
| 9 | Italie | 63 | 27,7 M $ | 2,69 % |
| 10 | Singapour | 55 | 25 M $ | 2,43 % |
| 11 | Norvège | 41 | 23,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | Danemark | 25 | 18,8 M $ | 1,83 % |
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