Composition de CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND
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- Actif net
- 11 M $ dont 10,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 831 | 335,9 k $ | 3,05 % |
| 2 | Valvoline Inc | 9 179 | 305 k $ | 2,77 % |
| 3 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 11 811 | 291,3 k $ | 2,65 % |
| 4 | Gates Industrial Corp PLC | 11 343 | 290,5 k $ | 2,64 % |
| 5 | Southwest Gas Holdings Inc | 3 079 | 289,6 k $ | 2,63 % |
| 6 | First American Financial Corp | 4 100 | 287,5 k $ | 2,61 % |
| 7 | Timken Co/The | 2 585 | 286,7 k $ | 2,61 % |
| 8 | Hexcel Corp | 3 049 | 286,2 k $ | 2,60 % |
| 9 | MSA Safety Inc | 1 696 | 282,2 k $ | 2,56 % |
| 10 | McGrath RentCorp | 2 534 | 280,1 k $ | 2,55 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 9 365 | 277,2 k $ | 2,52 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 1 837 | 276,6 k $ | 2,51 % |
| 13 | Nexstar Media Group Inc | 1 327 | 276,2 k $ | 2,51 % |
| 14 | Atmus Filtration Technologies Inc | 4 328 | 274,4 k $ | 2,49 % |
| 15 | Crane NXT Co | 6 138 | 274,2 k $ | 2,49 % |
| 16 | Hancock Whitney Corp | 4 049 | 273,3 k $ | 2,48 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 7 010 | 270,4 k $ | 2,46 % |
| 18 | Renasant Corp | 6 758 | 269,6 k $ | 2,45 % |
| 19 | Moelis & Co | 4 074 | 265,3 k $ | 2,41 % |
| 20 | COPT Defense Properties | 8 459 | 264,3 k $ | 2,40 % |
| 21 | Affiliated Managers Group Inc | 881 | 259,6 k $ | 2,36 % |
| 22 | Axalta Coating Systems Ltd | 9 074 | 258,1 k $ | 2,35 % |
| 23 | Belden Inc | 2 291 | 257,7 k $ | 2,34 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 2 022 | 256,6 k $ | 2,33 % |
| 25 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3 783 | 253,2 k $ | 2,30 % |
| 26 | Brunswick Corp/DE | 3 141 | 249,6 k $ | 2,27 % |
| 27 | CSW Industrials Inc | 856 | 249,3 k $ | 2,27 % |
| 28 | OSI Systems Inc | 854 | 245 k $ | 2,23 % |
| 29 | Cushman & Wakefield Ltd | 17 033 | 239,1 k $ | 2,17 % |
| 30 | Centuri Holdings Inc | 6 260 | 235,4 k $ | 2,14 % |
| 31 | Avient Corp | 6 341 | 235,1 k $ | 2,14 % |
| 32 | Brink's Co/The | 2 202 | 235,1 k $ | 2,14 % |
| 33 | Louisiana-Pacific Corp | 3 223 | 232,7 k $ | 2,11 % |
| 34 | Parsons Corp | 4 553 | 229,5 k $ | 2,09 % |
| 35 | Independent Bank Corp | 2 924 | 228 k $ | 2,07 % |
| 36 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5 959 | 223,1 k $ | 2,03 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 2 475 | 215,2 k $ | 1,96 % |
| 38 | California Resources Corp | 2 640 | 180,2 k $ | 1,64 % |
| 39 | Modine Manufacturing Co | 700 | 178,2 k $ | 1,62 % |
| 40 | Onto Innovation Inc | 591 | 174,4 k $ | 1,58 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 446 | 171,2 k $ | 1,56 % |
| 42 | Asbury Automotive Group Inc | 820 | 167 k $ | 1,52 % |
| 43 | Installed Building Products Inc | 371 | 107,1 k $ | 0,97 % |
| 44 | Dorman Products Inc | 407 | 45,8 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 98,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Bahamas 2,7 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Bermudes 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 9,9 M $ | 92,21 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 291,3 k $ | 2,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 290,5 k $ | 2,69 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 258,1 k $ | 2,39 % |
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