Composition de CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND
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- Actif net
- 10,5 M $ dont 10,2 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axalta Coating Systems Ltd | 8 702 | 311,6 k $ | 2,96 % |
| 2 | Crane NXT Co | 5 807 | 301,7 k $ | 2,86 % |
| 3 | Affiliated Managers Group Inc | 797 | 292,3 k $ | 2,78 % |
| 4 | MSA Safety Inc | 1 534 | 291,9 k $ | 2,77 % |
| 5 | COPT Defense Properties | 7 669 | 291,1 k $ | 2,76 % |
| 6 | Brink's Co/The | 2 435 | 288,4 k $ | 2,74 % |
| 7 | Gates Industrial Corp Ltd | 10 287 | 287,8 k $ | 2,73 % |
| 8 | Hexcel Corp | 2 765 | 284,7 k $ | 2,70 % |
| 9 | HANCOCK WHITNEY CORP | 3 670 | 282,6 k $ | 2,68 % |
| 10 | McGrath RentCorp | 2 429 | 279,7 k $ | 2,66 % |
| 11 | First American Financial Corp | 3 709 | 278,1 k $ | 2,64 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 1 834 | 275,4 k $ | 2,61 % |
| 13 | Belden Inc | 2 212 | 274,4 k $ | 2,61 % |
| 14 | Nexstar Media Group Inc | 1 433 | 273 k $ | 2,59 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 10 100 | 269,1 k $ | 2,56 % |
| 16 | Moelis & Co | 3 895 | 261,3 k $ | 2,48 % |
| 17 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5 023 | 259,3 k $ | 2,46 % |
| 18 | Dorman Products Inc | 1 939 | 258,2 k $ | 2,45 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 2 897 | 252,6 k $ | 2,40 % |
| 20 | Avient Corp | 6 953 | 252,5 k $ | 2,40 % |
| 21 | Valvoline Inc | 6 571 | 252,4 k $ | 2,40 % |
| 22 | Timken Co/The | 1 826 | 251,2 k $ | 2,39 % |
| 23 | OSI Systems Inc | 1 130 | 250,2 k $ | 2,38 % |
| 24 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 793 | 249,7 k $ | 2,37 % |
| 25 | CSW INDUSTRIALS INC | 777 | 247,8 k $ | 2,35 % |
| 26 | Glacier Bancorp Inc | 4 953 | 244,1 k $ | 2,32 % |
| 27 | STAG Industrial Inc | 6 358 | 243,3 k $ | 2,31 % |
| 28 | Littelfuse Inc | 545 | 241 k $ | 2,29 % |
| 29 | Parsons Corp | 5 331 | 235,7 k $ | 2,24 % |
| 30 | Independent Bank Corp | 2 770 | 232,2 k $ | 2,21 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 2 845 | 224,8 k $ | 2,13 % |
| 32 | Asbury Automotive Group Inc | 945 | 219 k $ | 2,08 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 16 176 | 217,1 k $ | 2,06 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 1 459 | 202 k $ | 1,92 % |
| 35 | Renasant Corp | 4 408 | 192,1 k $ | 1,82 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 2 239 | 190,4 k $ | 1,81 % |
| 37 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2 124 | 164,1 k $ | 1,56 % |
| 38 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4 129 | 162 k $ | 1,54 % |
| 39 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6 152 | 158,5 k $ | 1,50 % |
| 40 | California Resources Corp | 2 393 | 125,9 k $ | 1,20 % |
| 41 | ACI Worldwide Inc | 1 811 | 103,8 k $ | 0,99 % |
| 42 | Louisiana-Pacific Corp | 1 403 | 101,6 k $ | 0,97 % |
| 43 | Patrick Industries Inc | 1 210 | 99,9 k $ | 0,95 % |
| 44 | Terex Corp | 1 188 | 74,7 k $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Bermudes 8,0 %
- Bahamas 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 9,3 M $ | 90,49 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 816,5 k $ | 7,97 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 158,5 k $ | 1,55 % |
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