Portefeuille de CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND
Valued Advisers Trust · 44 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 11 M $ · Dix premières lignes : 27.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- BS 2,7 %
- GB 2,7 %
- BM 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 9,9 M $ | 92,21 % |
| BS | 1 | 291,3 k $ | 2,70 % |
| GB | 1 | 290,5 k $ | 2,69 % |
| BM | 1 | 258,1 k $ | 2,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Littelfuse Inc | 831 | 335,9 k $ | 3,05 % |
| Valvoline Inc | 9 179 | 305 k $ | 2,77 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 11 811 | 291,3 k $ | 2,65 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 11 343 | 290,5 k $ | 2,64 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 3 079 | 289,6 k $ | 2,63 % |
| First American Financial Corp | 4 100 | 287,5 k $ | 2,61 % |
| Timken Co/The | 2 585 | 286,7 k $ | 2,61 % |
| Hexcel Corp | 3 049 | 286,2 k $ | 2,60 % |
| MSA Safety Inc | 1 696 | 282,2 k $ | 2,56 % |
| McGrath RentCorp | 2 534 | 280,1 k $ | 2,55 % |
| Columbia Banking System Inc | 9 365 | 277,2 k $ | 2,52 % |
| Wintrust Financial Corp | 1 837 | 276,6 k $ | 2,51 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1 327 | 276,2 k $ | 2,51 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 4 328 | 274,4 k $ | 2,49 % |
| Crane NXT Co | 6 138 | 274,2 k $ | 2,49 % |
| Hancock Whitney Corp | 4 049 | 273,3 k $ | 2,48 % |
| STAG Industrial Inc | 7 010 | 270,4 k $ | 2,46 % |
| Renasant Corp | 6 758 | 269,6 k $ | 2,45 % |
| Moelis & Co | 4 074 | 265,3 k $ | 2,41 % |
| COPT Defense Properties | 8 459 | 264,3 k $ | 2,40 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 881 | 259,6 k $ | 2,36 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 9 074 | 258,1 k $ | 2,35 % |
| Belden Inc | 2 291 | 257,7 k $ | 2,34 % |
| Herc Holdings Inc | 2 022 | 256,6 k $ | 2,33 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 3 783 | 253,2 k $ | 2,30 % |
| Brunswick Corp/DE | 3 141 | 249,6 k $ | 2,27 % |
| CSW Industrials Inc | 856 | 249,3 k $ | 2,27 % |
| OSI Systems Inc | 854 | 245 k $ | 2,23 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 17 033 | 239,1 k $ | 2,17 % |
| Centuri Holdings Inc | 6 260 | 235,4 k $ | 2,14 % |
| Avient Corp | 6 341 | 235,1 k $ | 2,14 % |
| Brink's Co/The | 2 202 | 235,1 k $ | 2,14 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 3 223 | 232,7 k $ | 2,11 % |
| Parsons Corp | 4 553 | 229,5 k $ | 2,09 % |
| Independent Bank Corp | 2 924 | 228 k $ | 2,07 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 5 959 | 223,1 k $ | 2,03 % |
| Boyd Gaming Corp | 2 475 | 215,2 k $ | 1,96 % |
| California Resources Corp | 2 640 | 180,2 k $ | 1,64 % |
| Modine Manufacturing Co | 700 | 178,2 k $ | 1,62 % |
| Onto Innovation Inc | 591 | 174,4 k $ | 1,58 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 446 | 171,2 k $ | 1,56 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 820 | 167 k $ | 1,52 % |
| Installed Building Products Inc | 371 | 107,1 k $ | 0,97 % |
| Dorman Products Inc | 407 | 45,8 k $ | 0,42 % |