Portfolio von CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND
Valued Advisers Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- BS 2,7 %
- GB 2,7 %
- BM 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 9,9 Mio. $ | 92,21 % |
| BS | 1 | 291.259,3 $ | 2,70 % |
| GB | 1 | 290.494,2 $ | 2,69 % |
| BM | 1 | 258.064,6 $ | 2,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Littelfuse Inc | 831 | 335.865,3 $ | 3,05 % |
| Valvoline Inc | 9.179 | 305.018,2 $ | 2,77 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 11.811 | 291.259,3 $ | 2,65 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 11.343 | 290.494,2 $ | 2,64 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 3.079 | 289.580 $ | 2,63 % |
| First American Financial Corp | 4.100 | 287.533 $ | 2,61 % |
| Timken Co/The | 2.585 | 286.650,7 $ | 2,61 % |
| Hexcel Corp | 3.049 | 286.209,6 $ | 2,60 % |
| MSA Safety Inc | 1.696 | 282.197,4 $ | 2,56 % |
| McGrath RentCorp | 2.534 | 280.133,7 $ | 2,55 % |
| Columbia Banking System Inc | 9.365 | 277.204 $ | 2,52 % |
| Wintrust Financial Corp | 1.837 | 276.597,1 $ | 2,51 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1.327 | 276.201,8 $ | 2,51 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 4.328 | 274.395,2 $ | 2,49 % |
| Crane NXT Co | 6.138 | 274.245,8 $ | 2,49 % |
| Hancock Whitney Corp | 4.049 | 273.348 $ | 2,48 % |
| STAG Industrial Inc | 7.010 | 270.445,8 $ | 2,46 % |
| Renasant Corp | 6.758 | 269.576,6 $ | 2,45 % |
| Moelis & Co | 4.074 | 265.298,9 $ | 2,41 % |
| COPT Defense Properties | 8.459 | 264.343,8 $ | 2,40 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 881 | 259.604,3 $ | 2,36 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 9.074 | 258.064,6 $ | 2,35 % |
| Belden Inc | 2.291 | 257.691,7 $ | 2,34 % |
| Herc Holdings Inc | 2.022 | 256.632,2 $ | 2,33 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.783 | 253.158,4 $ | 2,30 % |
| Brunswick Corp/DE | 3.141 | 249.552,5 $ | 2,27 % |
| CSW Industrials Inc | 856 | 249.267,2 $ | 2,27 % |
| OSI Systems Inc | 854 | 245.029,7 $ | 2,23 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 17.033 | 239.143,3 $ | 2,17 % |
| Centuri Holdings Inc | 6.260 | 235.376 $ | 2,14 % |
| Avient Corp | 6.341 | 235.124,3 $ | 2,14 % |
| Brink's Co/The | 2.202 | 235.063,5 $ | 2,14 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 3.223 | 232.668,4 $ | 2,11 % |
| Parsons Corp | 4.553 | 229.516,7 $ | 2,09 % |
| Independent Bank Corp | 2.924 | 228.042,8 $ | 2,07 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 5.959 | 223.105 $ | 2,03 % |
| Boyd Gaming Corp | 2.475 | 215.201,3 $ | 1,96 % |
| California Resources Corp | 2.640 | 180.206,4 $ | 1,64 % |
| Modine Manufacturing Co | 700 | 178.241 $ | 1,62 % |
| Onto Innovation Inc | 591 | 174.380,5 $ | 1,58 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 446 | 171.223,9 $ | 1,56 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 820 | 167.025,8 $ | 1,52 % |
| Installed Building Products Inc | 371 | 107.052,1 $ | 0,97 % |
| Dorman Products Inc | 407 | 45.791,6 $ | 0,42 % |