Zusammensetzung von CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND
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- Nettovermögen
- 10,5 Mio. $ davon 10,2 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axalta Coating Systems Ltd | 8.702 | 311.618,6 $ | 2,96 % |
| 2 | Crane NXT Co | 5.807 | 301.673,7 $ | 2,86 % |
| 3 | Affiliated Managers Group Inc | 797 | 292.283,8 $ | 2,78 % |
| 4 | MSA Safety Inc | 1.534 | 291.874,2 $ | 2,77 % |
| 5 | COPT Defense Properties | 7.669 | 291.115,2 $ | 2,76 % |
| 6 | Brink's Co/The | 2.435 | 288.425,8 $ | 2,74 % |
| 7 | Gates Industrial Corp Ltd | 10.287 | 287.830,3 $ | 2,73 % |
| 8 | Hexcel Corp | 2.765 | 284.656,8 $ | 2,70 % |
| 9 | HANCOCK WHITNEY CORP | 3.670 | 282.590 $ | 2,68 % |
| 10 | McGrath RentCorp | 2.429 | 279.699,4 $ | 2,66 % |
| 11 | First American Financial Corp | 3.709 | 278.137,9 $ | 2,64 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 1.834 | 275.356,8 $ | 2,61 % |
| 13 | Belden Inc | 2.212 | 274.398,6 $ | 2,61 % |
| 14 | Nexstar Media Group Inc | 1.433 | 273.029,5 $ | 2,59 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 10.100 | 269.064 $ | 2,56 % |
| 16 | Moelis & Co | 3.895 | 261.276,6 $ | 2,48 % |
| 17 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5.023 | 259.337,5 $ | 2,46 % |
| 18 | Dorman Products Inc | 1.939 | 258.197,2 $ | 2,45 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 2.897 | 252.647,4 $ | 2,40 % |
| 20 | Avient Corp | 6.953 | 252.533 $ | 2,40 % |
| 21 | Valvoline Inc | 6.571 | 252.392,1 $ | 2,40 % |
| 22 | Timken Co/The | 1.826 | 251.166,3 $ | 2,39 % |
| 23 | OSI Systems Inc | 1.130 | 250.170,7 $ | 2,38 % |
| 24 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.793 | 249.694,2 $ | 2,37 % |
| 25 | CSW INDUSTRIALS INC | 777 | 247.808,6 $ | 2,35 % |
| 26 | Glacier Bancorp Inc | 4.953 | 244.133,4 $ | 2,32 % |
| 27 | STAG Industrial Inc | 6.358 | 243.257,1 $ | 2,31 % |
| 28 | Littelfuse Inc | 545 | 240.960,9 $ | 2,29 % |
| 29 | Parsons Corp | 5.331 | 235.683,5 $ | 2,24 % |
| 30 | Independent Bank Corp | 2.770 | 232.209,1 $ | 2,21 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 2.845 | 224.755 $ | 2,13 % |
| 32 | Asbury Automotive Group Inc | 945 | 218.956,5 $ | 2,08 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 16.176 | 217.081,9 $ | 2,06 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 1.459 | 202.027,7 $ | 1,92 % |
| 35 | Renasant Corp | 4.408 | 192.056,6 $ | 1,82 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 2.239 | 190.449,3 $ | 1,81 % |
| 37 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.124 | 164.100,2 $ | 1,56 % |
| 38 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4.129 | 162.022 $ | 1,54 % |
| 39 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6.152 | 158.475,5 $ | 1,50 % |
| 40 | California Resources Corp | 2.393 | 125.919,7 $ | 1,20 % |
| 41 | ACI Worldwide Inc | 1.811 | 103.824,6 $ | 0,99 % |
| 42 | Louisiana-Pacific Corp | 1.403 | 101.619,3 $ | 0,97 % |
| 43 | Patrick Industries Inc | 1.210 | 99.885,5 $ | 0,95 % |
| 44 | Terex Corp | 1.188 | 74.653,9 $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Bermuda 8,0 %
- Bahamas 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 9,3 Mio. $ | 90,49 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 816.530,8 $ | 7,97 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 158.475,5 $ | 1,55 % |
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