Composition de Putnam Focused Large Cap Value ETF
ISIN US7467293004
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- Actif net
- 8,8 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 46 dans 5 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 4 407 708 | 350,2 M $ | 4,00 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 171 968 | 349,5 M $ | 3,99 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 2 274 471 | 346,9 M $ | 3,96 % |
| 4 | Alphabet Inc | 952 337 | 296,9 M $ | 3,39 % |
| 5 | McKesson Corp | 296 737 | 293 M $ | 3,35 % |
| 6 | Southwest Airlines Co | 5 470 579 | 269,5 M $ | 3,08 % |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | 3 857 611 | 262,6 M $ | 3,00 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 3 169 676 | 258,5 M $ | 2,95 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 1 353 595 | 252,9 M $ | 2,89 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 790 469 | 246,5 M $ | 2,81 % |
| 11 | FedEx Corp | 593 248 | 229,6 M $ | 2,62 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 1 049 691 | 225,2 M $ | 2,57 % |
| 13 | Microsoft Corp | 569 983 | 223,9 M $ | 2,56 % |
| 14 | Bank of America Corp | 4 435 808 | 221 M $ | 2,52 % |
| 15 | General Motors Co | 2 665 390 | 209,8 M $ | 2,40 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 286 722 | 207,7 M $ | 2,37 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 394 152 | 205,4 M $ | 2,35 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 951 718 | 199,9 M $ | 2,28 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 1 339 689 | 193,3 M $ | 2,21 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 2 049 850 | 192,2 M $ | 2,19 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 2 006 124 | 191 M $ | 2,18 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 902 665 | 188,2 M $ | 2,15 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 938 496 | 183,6 M $ | 2,10 % |
| 24 | Prologis Inc | 1 264 135 | 180,2 M $ | 2,06 % |
| 25 | Seagate Technology Holdings PLC | 433 813 | 176,9 M $ | 2,02 % |
| 26 | PulteGroup Inc | 1 284 583 | 176,2 M $ | 2,01 % |
| 27 | ConocoPhillips | 1 484 386 | 168,4 M $ | 1,92 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 181 686 | 156,2 M $ | 1,78 % |
| 29 | Corteva Inc | 1 908 340 | 152,9 M $ | 1,75 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 190 831 | 149,2 M $ | 1,70 % |
| 31 | PPL Corp | 3 683 421 | 143,6 M $ | 1,64 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 692 701 | 141,8 M $ | 1,62 % |
| 33 | iShares Trust | 626 309 | 141,2 M $ | 1,61 % |
| 34 | Ingersoll Rand Inc | 1 484 703 | 139,8 M $ | 1,60 % |
| 35 | Walmart Inc | 1 071 297 | 137,1 M $ | 1,57 % |
| 36 | Sanofi SA | 2 620 073 | 127,5 M $ | 1,46 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 383 363 | 112,4 M $ | 1,28 % |
| 38 | Blackrock Inc | 101 812 | 108,2 M $ | 1,24 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 495 881 | 107,7 M $ | 1,23 % |
| 40 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 031 177 | 101,9 M $ | 1,16 % |
| 41 | NRG Energy Inc | 564 210 | 101 M $ | 1,15 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 692 583 | 98,6 M $ | 1,13 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 907 682 | 94,9 M $ | 1,08 % |
| 44 | United Rentals Inc | 99 053 | 83,2 M $ | 0,95 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 1 639 364 | 61,4 M $ | 0,70 % |
| 46 | Charter Communications, Inc. | 197 775 | 46,4 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 13,2 %
- Technologie 10,0 %
- Consommation de base 8,8 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 5,3 %
- Services publics 5,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Immobilier 2,1 %
- Fonds 1,7 %
- Non attribué 2,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Irlande 2,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,5 %
- Danemark 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 7,9 Md $ | 93,29 % |
| 2 | Irlande | 1 | 193,3 M $ | 2,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 188,2 M $ | 2,21 % |
| 4 | France | 1 | 127,5 M $ | 1,50 % |
| 5 | Danemark | 1 | 61,4 M $ | 0,72 % |
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