Composition de Putnam Focused Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 11,1 Md $ dont 11 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 45 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 5 519 341 | 664,6 M $ | 6,00 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 079 485 | 513,6 M $ | 4,63 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 2 764 814 | 401,6 M $ | 3,62 % |
| 4 | Alphabet Inc | 958 681 | 364,6 M $ | 3,29 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 657 411 | 339,3 M $ | 3,06 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 384 309 | 338,1 M $ | 3,05 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 1 199 796 | 324,7 M $ | 2,93 % |
| 8 | Microsoft Corp | 719 840 | 324,1 M $ | 2,92 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 4 919 526 | 323,3 M $ | 2,92 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 960 883 | 314,8 M $ | 2,84 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 3 959 461 | 312,8 M $ | 2,82 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 1 679 740 | 298 M $ | 2,69 % |
| 13 | FedEx Corp | 721 150 | 296,9 M $ | 2,68 % |
| 14 | Bank of America Corp | 5 639 369 | 291 M $ | 2,63 % |
| 15 | Southwest Airlines Co | 6 649 962 | 285,6 M $ | 2,58 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 1 319 818 | 272 M $ | 2,45 % |
| 17 | General Motors Co | 3 240 020 | 269,7 M $ | 2,43 % |
| 18 | McKesson Corp | 360 708 | 267,8 M $ | 2,42 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 239 722 | 245,8 M $ | 2,22 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 479 780 | 236,3 M $ | 2,13 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 937 417 | 235,3 M $ | 2,12 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 1 199 795 | 225,5 M $ | 2,03 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 1 679 740 | 225,2 M $ | 2,03 % |
| 24 | Prologis Inc | 1 559 709 | 223,8 M $ | 2,02 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 519 607 | 220,1 M $ | 1,99 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 2 519 607 | 219,2 M $ | 1,98 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 842 032 | 206,1 M $ | 1,86 % |
| 28 | ConocoPhillips | 1 804 395 | 205,7 M $ | 1,86 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 1 097 268 | 203,7 M $ | 1,84 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 359 747 | 202,8 M $ | 1,83 % |
| 31 | Corteva Inc | 2 399 577 | 187,8 M $ | 1,69 % |
| 32 | PulteGroup Inc | 1 561 534 | 184,5 M $ | 1,67 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 479 780 | 182,5 M $ | 1,65 % |
| 34 | PPL Corp | 4 679 463 | 165,6 M $ | 1,49 % |
| 35 | Apollo Global Management Inc | 1 199 795 | 154,4 M $ | 1,39 % |
| 36 | Walmart Inc | 1 319 818 | 152,8 M $ | 1,38 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 239 722 | 147,4 M $ | 1,33 % |
| 38 | SANOFI SA | 3 359 654 | 146,7 M $ | 1,32 % |
| 39 | Blackrock Inc | 123 724 | 129,5 M $ | 1,17 % |
| 40 | Ingersoll Rand Inc | 1 804 783 | 129,3 M $ | 1,17 % |
| 41 | United Rentals Inc | 120 392 | 119,9 M $ | 1,08 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 602 794 | 113 M $ | 1,02 % |
| 43 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 319 818 | 112,6 M $ | 1,02 % |
| 44 | NRG ENERGY INC | 719 840 | 96,5 M $ | 0,87 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 2 039 666 | 93 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Technologie 17,3 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 11,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 7,4 %
- Matériaux 4,7 %
- Services publics 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 1,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Irlande 2,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,3 %
- Danemark 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 10,3 Md $ | 93,90 % |
| 2 | Irlande | 1 | 225,2 M $ | 2,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 203,7 M $ | 1,86 % |
| 4 | France | 1 | 146,7 M $ | 1,34 % |
| 5 | Danemark | 1 | 93 M $ | 0,85 % |
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