Zusammensetzung von Putnam Focused Large Cap Value ETF
ISIN US7467293004
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- Nettovermögen
- 8,8 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 46 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 4.407.708 | 350,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3.171.968 | 349,5 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 2.274.471 | 346,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Alphabet Inc | 952.337 | 296,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | McKesson Corp | 296.737 | 293 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Southwest Airlines Co | 5.470.579 | 269,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | 3.857.611 | 262,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 3.169.676 | 258,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 1.353.595 | 252,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 790.469 | 246,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | FedEx Corp | 593.248 | 229,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 1.049.691 | 225,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | Microsoft Corp | 569.983 | 223,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Bank of America Corp | 4.435.808 | 221 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | General Motors Co | 2.665.390 | 209,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 286.722 | 207,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 394.152 | 205,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 951.718 | 199,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 1.339.689 | 193,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 2.049.850 | 192,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 2.006.124 | 191 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 902.665 | 188,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 938.496 | 183,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 24 | Prologis Inc | 1.264.135 | 180,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | Seagate Technology Holdings PLC | 433.813 | 176,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 26 | PulteGroup Inc | 1.284.583 | 176,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 27 | ConocoPhillips | 1.484.386 | 168,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 181.686 | 156,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Corteva Inc | 1.908.340 | 152,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 190.831 | 149,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | PPL Corp | 3.683.421 | 143,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 692.701 | 141,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | iShares Trust | 626.309 | 141,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | Ingersoll Rand Inc | 1.484.703 | 139,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 35 | Walmart Inc | 1.071.297 | 137,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 36 | Sanofi SA | 2.620.073 | 127,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 383.363 | 112,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Blackrock Inc | 101.812 | 108,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 495.881 | 107,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.031.177 | 101,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | NRG Energy Inc | 564.210 | 101 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 692.583 | 98,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 907.682 | 94,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | United Rentals Inc | 99.053 | 83,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 1.639.364 | 61,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Charter Communications, Inc. | 197.775 | 46,4 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 13,2 %
- Technologie 10,0 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Energie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Immobilien 2,1 %
- Fonds 1,7 %
- Nicht zugeordnet 2,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Frankreich 1,5 %
- Dänemark 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 7,9 Mrd. $ | 93,29 % |
| 2 | Irland | 1 | 193,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 188,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 127,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 61,4 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Focused Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071710