Composition de MML VIP BlackRock iShares 80/20 Allocation Fund
MML Series Investment Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 189,1 M $ dont 187,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 529 734 | 87 M $ | 46,02 % |
| 2 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 307 237 | 27,3 M $ | 14,46 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 216 001 | 21,4 M $ | 11,31 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 20 507 | 15,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 121 098 | 10 M $ | 5,31 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 162 358 | 8,5 M $ | 4,50 % |
| 7 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 99 690 | 7,7 M $ | 4,07 % |
| 8 | iShares Core Dividend Growth ETF | 71 782 | 5,4 M $ | 2,88 % |
| 9 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46 014 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 33 332 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 11 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 19 359 | 1,7 M $ | 0,88 % |
Répartition par secteur
- Fonds 13,2 %
- Non attribué 86,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 187,8 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML VIP BlackRock iShares 80/20 Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071682