Zusammensetzung von MML VIP BlackRock iShares 80/20 Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 189,1 Mio. $ davon 187,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 529.734 | 87 Mio. $ | 46,02 % |
| 2 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 307.237 | 27,3 Mio. $ | 14,46 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 216.001 | 21,4 Mio. $ | 11,31 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 20.507 | 15,4 Mio. $ | 8,12 % |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 121.098 | 10 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 162.358 | 8,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 99.690 | 7,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | iShares Core Dividend Growth ETF | 71.782 | 5,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46.014 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 33.332 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 19.359 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 13,2 %
- Nicht zugeordnet 86,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 187,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP BlackRock iShares 80/20 Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071682