Portfolio von MML VIP BlackRock iShares 80/20 Allocation Fund
MML Series Investment Fund II · 11 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 178,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 99 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,1 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 177,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 549.905 | 78,3 Mio. $ | 43,93 % |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 324.818 | 27,1 Mio. $ | 15,22 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 217.431 | 21,6 Mio. $ | 12,11 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 20.980 | 13,7 Mio. $ | 7,69 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 132.747 | 9,3 Mio. $ | 5,19 % |
| iShares Trust | 171.558 | 9 Mio. $ | 5,06 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 107.883 | 7,3 Mio. $ | 4,09 % |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 77.465 | 5,4 Mio. $ | 3,05 % |
| iShares Trust | 36.065 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 48.704 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| iShares Trust | 20.658 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |