Composition de MML VIP BlackRock iShares 60/40 Allocation Fund
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- Actif net
- 90,8 M $ dont 90,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 183 378 | 30,1 M $ | 33,17 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 264 168 | 26,1 M $ | 28,79 % |
| 3 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 133 262 | 11,9 M $ | 13,06 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 11 595 | 8,7 M $ | 9,56 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 79 249 | 4,2 M $ | 4,57 % |
| 6 | iShares Core Dividend Growth ETF | 35 785 | 2,7 M $ | 2,99 % |
| 7 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 24 422 | 2 M $ | 2,23 % |
| 8 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 24 990 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| 9 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 19 159 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 10 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 22 886 | 847,2 k $ | 0,93 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 8 276 | 418,8 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,7 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 90,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de MML VIP BlackRock iShares 60/40 Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071681