Portfolio von MML VIP BlackRock iShares 60/40 Allocation Fund
MML Series Investment Fund II · 11 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 99.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 79 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 254.876 | 25,3 Mio. $ | 31,89 % |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 166.859 | 23,8 Mio. $ | 29,95 % |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 125.902 | 10,5 Mio. $ | 13,26 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 10.528 | 6,9 Mio. $ | 8,67 % |
| iShares Trust | 76.646 | 4 Mio. $ | 5,08 % |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 34.568 | 2,4 Mio. $ | 3,06 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 23.790 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 24.035 | 1,6 Mio. $ | 2,05 % |
| iShares Trust | 18.412 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 21.772 | 802.080,5 $ | 1,01 % |
| iShares Trust | 8.049 | 402.772 $ | 0,51 % |