Zusammensetzung von MML VIP BlackRock iShares 60/40 Allocation Fund
MML Series Investment Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 79,3 Mio. $ davon 79 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 254.876 | 25,3 Mio. $ | 31,89 % |
| 2 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 166.859 | 23,8 Mio. $ | 29,95 % |
| 3 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 125.902 | 10,5 Mio. $ | 13,26 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 10.528 | 6,9 Mio. $ | 8,67 % |
| 5 | iShares Trust | 76.646 | 4 Mio. $ | 5,08 % |
| 6 | iShares Core Dividend Growth ETF | 34.568 | 2,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 23.790 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 24.035 | 1,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | iShares Trust | 18.412 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 21.772 | 802.080,5 $ | 1,01 % |
| 11 | iShares Trust | 8.049 | 402.772 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,8 %
- Nicht zugeordnet 88,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 79 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP BlackRock iShares 60/40 Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071681