Zusammensetzung von MML VIP BlackRock iShares 60/40 Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 90,8 Mio. $ davon 90,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 183.378 | 30,1 Mio. $ | 33,17 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 264.168 | 26,1 Mio. $ | 28,79 % |
| 3 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 133.262 | 11,9 Mio. $ | 13,06 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 11.595 | 8,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 79.249 | 4,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | iShares Core Dividend Growth ETF | 35.785 | 2,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 24.422 | 2 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 24.990 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 19.159 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 22.886 | 847.239,7 $ | 0,93 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 8.276 | 418.765,6 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,7 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 90,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP BlackRock iShares 60/40 Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071681