Composition de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Dividend Equity Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 91 dans 1 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 199 215 | 73,7 M $ | 3,22 % |
| 2 | Broadcom Inc | 184 076 | 57 M $ | 2,48 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 324 364 | 55 M $ | 2,40 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 203 995 | 49,9 M $ | 2,17 % |
| 5 | Apple Inc | 185 871 | 47,2 M $ | 2,06 % |
| 6 | Chevron Corp | 208 123 | 43,1 M $ | 1,88 % |
| 7 | Alphabet Inc | 143 350 | 41,1 M $ | 1,79 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 472 516 | 36,7 M $ | 1,60 % |
| 9 | Bank of America Corp | 748 371 | 36,5 M $ | 1,59 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 242 451 | 35 M $ | 1,53 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 285 877 | 34,4 M $ | 1,50 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 103 598 | 34,1 M $ | 1,49 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 206 055 | 34,1 M $ | 1,49 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 105 385 | 33,5 M $ | 1,46 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 659 576 | 33,1 M $ | 1,44 % |
| 16 | KLA Corp | 22 351 | 32,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 162 501 | 31,5 M $ | 1,38 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 331 163 | 30,8 M $ | 1,34 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 047 865 | 30,4 M $ | 1,32 % |
| 20 | Medtronic PLC | 350 059 | 30,3 M $ | 1,32 % |
| 21 | Kinder Morgan, Inc. | 883 172 | 29,6 M $ | 1,29 % |
| 22 | Visa Inc | 96 989 | 29,3 M $ | 1,28 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 306 653 | 28,8 M $ | 1,26 % |
| 24 | Entergy Corp | 252 809 | 28,4 M $ | 1,24 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 353 684 | 28,2 M $ | 1,23 % |
| 26 | McDonald's Corp. | 90 021 | 28 M $ | 1,22 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 39 324 | 27,9 M $ | 1,21 % |
| 28 | International Business Machines Corp. | 114 804 | 27,8 M $ | 1,21 % |
| 29 | Blackrock Inc | 28 830 | 27,7 M $ | 1,21 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 177 371 | 27,5 M $ | 1,20 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 48 085 | 27,5 M $ | 1,20 % |
| 32 | Deere & Co | 48 697 | 27,4 M $ | 1,20 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 450 120 | 27,3 M $ | 1,19 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 91 923 | 27 M $ | 1,18 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 205 584 | 26,9 M $ | 1,17 % |
| 36 | American Tower Corp | 154 044 | 26,6 M $ | 1,16 % |
| 37 | RTX Corp | 137 705 | 26,6 M $ | 1,16 % |
| 38 | Southern Co/The | 274 300 | 26,5 M $ | 1,15 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 43 718 | 26,4 M $ | 1,15 % |
| 40 | US Bancorp | 501 676 | 26,1 M $ | 1,14 % |
| 41 | Pfizer Inc | 900 866 | 25,3 M $ | 1,10 % |
| 42 | Linde PLC | 50 198 | 24,9 M $ | 1,09 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 71 365 | 24,1 M $ | 1,05 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 27 942 | 23,6 M $ | 1,03 % |
| 45 | Citigroup Inc | 208 194 | 23,6 M $ | 1,03 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 243 973 | 23,5 M $ | 1,03 % |
| 47 | 3M Co | 160 520 | 23,3 M $ | 1,02 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 95 500 | 23,2 M $ | 1,01 % |
| 49 | Yum! Brands Inc | 148 722 | 23,1 M $ | 1,01 % |
| 50 | CVS Health Corp | 320 466 | 23 M $ | 1,00 % |
| 51 | Comcast Corp | 788 916 | 22,6 M $ | 0,99 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 173 669 | 22,4 M $ | 0,98 % |
| 53 | Sherwin-Williams Co/The | 69 413 | 22,3 M $ | 0,97 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 85 995 | 21,2 M $ | 0,93 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 459 140 | 21,1 M $ | 0,92 % |
| 56 | Oracle Corp | 141 832 | 20,9 M $ | 0,91 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 130 742 | 20,6 M $ | 0,90 % |
| 58 | Phillips 66 | 111 240 | 20,3 M $ | 0,88 % |
| 59 | International Flavors & Fragrances Inc | 279 162 | 20,3 M $ | 0,88 % |
| 60 | Morgan Stanley | 122 818 | 20,2 M $ | 0,88 % |
| 61 | Target Corp | 161 101 | 19,5 M $ | 0,85 % |
| 62 | Sysco Corp | 273 241 | 19,5 M $ | 0,85 % |
| 63 | AbbVie Inc | 89 418 | 19,4 M $ | 0,85 % |
| 64 | Las Vegas Sands Corp | 358 188 | 19,3 M $ | 0,84 % |
| 65 | Stanley Black & Decker Inc | 268 989 | 19,1 M $ | 0,83 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 69 658 | 18,8 M $ | 0,82 % |
| 67 | Salesforce Inc | 100 419 | 18,7 M $ | 0,82 % |
| 68 | Air Products and Chemicals Inc | 64 120 | 18,6 M $ | 0,81 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 91 180 | 18,5 M $ | 0,81 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 82 246 | 17,8 M $ | 0,78 % |
| 71 | Eli Lilly & Co | 19 353 | 17,8 M $ | 0,78 % |
| 72 | Constellation Brands Inc | 112 634 | 16,9 M $ | 0,74 % |
| 73 | Principal Financial Group Inc | 180 808 | 16,3 M $ | 0,71 % |
| 74 | Microchip Technology Inc | 245 279 | 15,8 M $ | 0,69 % |
| 75 | Southwest Airlines Co | 421 558 | 15,8 M $ | 0,69 % |
| 76 | Simon Property Group Inc | 82 108 | 15,3 M $ | 0,67 % |
| 77 | Dollar General Corp | 126 813 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 78 | Omnicom Group Inc | 193 492 | 14,6 M $ | 0,64 % |
| 79 | Starbucks Corp | 161 298 | 14,5 M $ | 0,63 % |
| 80 | T Rowe Price Group Inc | 159 293 | 14,4 M $ | 0,63 % |
| 81 | Amgen Inc | 40 227 | 14,2 M $ | 0,62 % |
| 82 | Paychex Inc | 149 728 | 13,8 M $ | 0,60 % |
| 83 | Accenture PLC | 67 702 | 13,4 M $ | 0,59 % |
| 84 | AvalonBay Communities, Inc. | 79 038 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| 85 | Prologis Inc | 93 986 | 12,4 M $ | 0,54 % |
| 86 | Qnity Electronics Inc | 106 624 | 12,3 M $ | 0,54 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 2 882 | 12,1 M $ | 0,53 % |
| 88 | NIKE Inc | 219 319 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| 89 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 236 685 | 11 M $ | 0,48 % |
| 90 | Fox Corp | 160 504 | 9,4 M $ | 0,41 % |
| 91 | Waters Corp | 17 695 | 5,3 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 14,3 %
- Santé 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 3,0 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 2,3 Md $ | 100,00 % |
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