Composition de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Dividend Equity Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 90 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 220 346 | 82,2 M $ | 3,35 % |
| 2 | Broadcom Inc | 190 765 | 72,1 M $ | 2,94 % |
| 3 | Apple Inc | 185 871 | 53,8 M $ | 2,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 143 350 | 50,6 M $ | 2,06 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 186 859 | 47,5 M $ | 1,93 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 39 685 | 45,8 M $ | 1,87 % |
| 7 | KLA Corp | 150 936 | 45,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 369 462 | 43,4 M $ | 1,77 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 296 827 | 40,6 M $ | 1,65 % |
| 10 | Bank of America Corp | 699 061 | 39,8 M $ | 1,62 % |
| 11 | Visa Inc | 114 551 | 39,3 M $ | 1,60 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 206 055 | 37,3 M $ | 1,52 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 252 647 | 37 M $ | 1,51 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 285 877 | 36,7 M $ | 1,50 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 103 598 | 36,5 M $ | 1,49 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 33 910 | 36,1 M $ | 1,47 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 114 804 | 32,3 M $ | 1,32 % |
| 18 | Deere & Co | 48 697 | 30,9 M $ | 1,26 % |
| 19 | Chevron Corp | 185 552 | 30,8 M $ | 1,25 % |
| 20 | US Bancorp | 501 676 | 30,3 M $ | 1,23 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 91 923 | 30,1 M $ | 1,23 % |
| 22 | CVS Health Corp | 289 686 | 30 M $ | 1,22 % |
| 23 | McDonald's Corp | 109 572 | 29,6 M $ | 1,21 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 217 254 | 29,4 M $ | 1,20 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 52 054 | 29,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 353 684 | 29,2 M $ | 1,19 % |
| 27 | Citigroup Inc | 208 194 | 29,1 M $ | 1,19 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 331 163 | 29,1 M $ | 1,18 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 157 134 | 29 M $ | 1,18 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 97 304 | 29 M $ | 1,18 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 69 658 | 29 M $ | 1,18 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 306 653 | 28,3 M $ | 1,15 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 27 942 | 28,3 M $ | 1,15 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 221 429 | 28 M $ | 1,14 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 659 576 | 27,9 M $ | 1,14 % |
| 36 | Blackrock Inc | 28 830 | 27,7 M $ | 1,13 % |
| 37 | Medtronic PLC | 350 059 | 27,4 M $ | 1,12 % |
| 38 | Southern Co/The | 274 300 | 26,3 M $ | 1,07 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 66 098 | 26,3 M $ | 1,07 % |
| 40 | RTX Corp | 137 705 | 26,1 M $ | 1,06 % |
| 41 | Linde PLC | 50 198 | 26 M $ | 1,06 % |
| 42 | 3M Co | 160 520 | 26 M $ | 1,06 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 95 500 | 26 M $ | 1,06 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 450 120 | 25,9 M $ | 1,06 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 111 899 | 25,7 M $ | 1,05 % |
| 46 | Morgan Stanley | 122 818 | 25,7 M $ | 1,05 % |
| 47 | Stanley Black & Decker Inc | 268 989 | 25,3 M $ | 1,03 % |
| 48 | Kinder Morgan Inc | 790 697 | 25,3 M $ | 1,03 % |
| 49 | American Tower Corp | 154 044 | 25,2 M $ | 1,03 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 110 169 | 24,7 M $ | 1,01 % |
| 51 | Entergy Corp | 213 825 | 24,6 M $ | 1,00 % |
| 52 | Sherwin-Williams Co/The | 69 413 | 23,9 M $ | 0,97 % |
| 53 | Yum! Brands Inc | 148 722 | 23,8 M $ | 0,97 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 243 973 | 23,5 M $ | 0,96 % |
| 55 | Stryker Corp | 74 466 | 23,4 M $ | 0,96 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 19 353 | 23,2 M $ | 0,95 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 459 140 | 22,9 M $ | 0,93 % |
| 58 | Sysco Corp | 273 241 | 22,8 M $ | 0,93 % |
| 59 | AbbVie Inc | 89 418 | 22,5 M $ | 0,92 % |
| 60 | International Flavors & Fragrances Inc | 279 162 | 22,1 M $ | 0,90 % |
| 61 | Las Vegas Sands Corp | 473 285 | 21,9 M $ | 0,89 % |
| 62 | Pfizer Inc | 900 866 | 21,7 M $ | 0,88 % |
| 63 | AT&T Inc | 1 047 865 | 21,7 M $ | 0,88 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 421 558 | 21,7 M $ | 0,88 % |
| 65 | Comcast Corp | 866 382 | 21,3 M $ | 0,87 % |
| 66 | Oracle Corp | 141 832 | 20,8 M $ | 0,85 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 130 742 | 19,8 M $ | 0,81 % |
| 68 | Amazon.com Inc | 81 651 | 19,5 M $ | 0,79 % |
| 69 | Air Products and Chemicals Inc | 64 120 | 18,8 M $ | 0,77 % |
| 70 | AvalonBay Communities Inc | 99 312 | 18,7 M $ | 0,76 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 36 682 | 18,7 M $ | 0,76 % |
| 72 | Salesforce Inc | 117 426 | 18,4 M $ | 0,75 % |
| 73 | Simon Property Group Inc | 82 108 | 18,4 M $ | 0,75 % |
| 74 | Microchip Technology Inc | 199 822 | 18,2 M $ | 0,74 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 69 677 | 18,1 M $ | 0,74 % |
| 76 | T Rowe Price Group Inc | 159 293 | 18,1 M $ | 0,74 % |
| 77 | Qnity Electronics Inc | 106 624 | 17,4 M $ | 0,71 % |
| 78 | STARBUCKS CORP | 161 298 | 16,5 M $ | 0,67 % |
| 79 | Constellation Brands Inc | 112 634 | 15,7 M $ | 0,64 % |
| 80 | NIKE Inc | 360 292 | 14,8 M $ | 0,60 % |
| 81 | Paychex Inc | 149 728 | 14,7 M $ | 0,60 % |
| 82 | Dollar General Corp | 126 813 | 14,6 M $ | 0,59 % |
| 83 | Amgen Inc | 40 227 | 14,6 M $ | 0,59 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 193 492 | 14,1 M $ | 0,57 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 72 050 | 12,8 M $ | 0,52 % |
| 86 | Prologis Inc | 93 986 | 12,7 M $ | 0,52 % |
| 87 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 236 685 | 12,5 M $ | 0,51 % |
| 88 | Principal Financial Group Inc | 114 521 | 12,3 M $ | 0,50 % |
| 89 | Phillips 66 | 71 658 | 12,1 M $ | 0,49 % |
| 90 | Accenture PLC | 96 106 | 12 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 15,4 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 9,2 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 3,1 %
- Non attribué 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 2,4 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 1 | 12 M $ | 0,49 % |
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