Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Dividend Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 90 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 220.346 | 82,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 2 | Broadcom Inc | 190.765 | 72,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Apple Inc | 185.871 | 53,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 143.350 | 50,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 186.859 | 47,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 39.685 | 45,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | KLA Corp | 150.936 | 45,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 369.462 | 43,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 296.827 | 40,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Bank of America Corp | 699.061 | 39,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Visa Inc | 114.551 | 39,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 206.055 | 37,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 252.647 | 37 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 285.877 | 36,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 103.598 | 36,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 33.910 | 36,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 114.804 | 32,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Deere & Co | 48.697 | 30,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Chevron Corp | 185.552 | 30,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | US Bancorp | 501.676 | 30,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 91.923 | 30,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | CVS Health Corp | 289.686 | 30 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | McDonald's Corp | 109.572 | 29,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 217.254 | 29,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 52.054 | 29,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 353.684 | 29,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Citigroup Inc | 208.194 | 29,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 331.163 | 29,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 157.134 | 29 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 97.304 | 29 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 69.658 | 29 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 306.653 | 28,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 27.942 | 28,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 221.429 | 28 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 659.576 | 27,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Blackrock Inc | 28.830 | 27,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Medtronic PLC | 350.059 | 27,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Southern Co/The | 274.300 | 26,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 66.098 | 26,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | RTX Corp | 137.705 | 26,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Linde PLC | 50.198 | 26 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | 3M Co | 160.520 | 26 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 95.500 | 26 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 450.120 | 25,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 111.899 | 25,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Morgan Stanley | 122.818 | 25,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Stanley Black & Decker Inc | 268.989 | 25,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Kinder Morgan Inc | 790.697 | 25,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | American Tower Corp | 154.044 | 25,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 110.169 | 24,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Entergy Corp | 213.825 | 24,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Sherwin-Williams Co/The | 69.413 | 23,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Yum! Brands Inc | 148.722 | 23,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 243.973 | 23,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Stryker Corp | 74.466 | 23,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 19.353 | 23,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 459.140 | 22,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | Sysco Corp | 273.241 | 22,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | AbbVie Inc | 89.418 | 22,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | International Flavors & Fragrances Inc | 279.162 | 22,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Las Vegas Sands Corp | 473.285 | 21,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Pfizer Inc | 900.866 | 21,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | AT&T Inc | 1.047.865 | 21,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 421.558 | 21,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Comcast Corp | 866.382 | 21,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | Oracle Corp | 141.832 | 20,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 130.742 | 19,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | Amazon.com Inc | 81.651 | 19,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 69 | Air Products and Chemicals Inc | 64.120 | 18,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | AvalonBay Communities Inc | 99.312 | 18,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 36.682 | 18,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 72 | Salesforce Inc | 117.426 | 18,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Simon Property Group Inc | 82.108 | 18,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | Microchip Technology Inc | 199.822 | 18,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 69.677 | 18,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | T Rowe Price Group Inc | 159.293 | 18,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 77 | Qnity Electronics Inc | 106.624 | 17,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 78 | STARBUCKS CORP | 161.298 | 16,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 79 | Constellation Brands Inc | 112.634 | 15,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 80 | NIKE Inc | 360.292 | 14,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Paychex Inc | 149.728 | 14,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | Dollar General Corp | 126.813 | 14,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Amgen Inc | 40.227 | 14,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 193.492 | 14,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 72.050 | 12,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Prologis Inc | 93.986 | 12,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 236.685 | 12,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Principal Financial Group Inc | 114.521 | 12,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Phillips 66 | 71.658 | 12,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Accenture PLC | 96.106 | 12 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 15,4 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 9,2 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 3,1 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 2,4 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 1 | 12 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Dividend Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071601